Chiffre d'affaires
4.46 M €
2021
Effectif
50 - 99
-
Marge brute
2.09 M €
2021
Profitabilité
-6.3 %
2021
EBITDA
1.19 K €
2021
Résultat net
-280.07 K €
2021
Trésorerie
52.3 K €
2021
BFR
2.11 M €
2021
Dettes +1 an
3.2 M €
2021
Endettement
4.76 M €
2021
Délai paiement
102
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
DUNKERQUE 480068410
SIREN
480068410
SIRET
48006841000012
N° TVA
FR70480068410
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
289.23 K €
Date de création
09/12/2004
Clôture exercice
31/12/2021
Taille entreprise
ETI
Code APE
3312Z
Type d'activité
Réparation de machines et équipements mécaniques
Extrait k bis
Disponible
À propos de JOHN COCKERILL SERVICES MCF
JOHN COCKERILL SERVICES MCF correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique commence en 2004.
À GRANDE-SYNTHE (59760), JOHN COCKERILL SERVICES MCF développe une activité décrite comme « réparation de machines et équipements mécaniques » ; le code 3312Z en documente la lecture administrative.
Pour 2021, le chiffre d’affaires ressort à 4.46 M €, soit quatre millions quatre cent soixante-quatre mille cent soixante-quatorze, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -280.07 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2021, JOHN COCKERILL SERVICES MCF affiche une trésorerie de 52.3 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
JOHN COCKERILL SERVICES MCF déclare un effectif de 50 - 99 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de JOHN COCKERILL SERVICES MCF est associé à Nicolas Andrivon, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.46 M | 4.25 M | 5.26 M | 5.53 M |
| Marge brute (€) | 2.09 M | 2.15 M | 2.85 M | 2.75 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -85.16 K | -148.51 K | 304.28 K | 208.9 K |
| EBITDA (€) | 1.19 K | -56.8 K | 321.35 K | 219.2 K |
| EBITDA - EBE (€) | -86.35 K | -91.71 K | -17.06 K | -10.3 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -229.17 K | -107.15 K | 269.99 K | 160.83 K |
| Résultat net (€) | -280.07 K | -112.68 K | 192.26 K | 136.29 K |
| Taux de marge nette (%) | -6.27 | -2.65 | 3.66 | 2.47 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -18.56 | -6.3 | 10.11 | 7.97 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | -4.47 | -1.81 | 5.43 | 4.17 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.7 M | 1.59 M | 2.26 M | 1.96 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 38.12 | 37.54 | 43.09 | 35.55 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 46.75 | 50.55 | 54.26 | 49.73 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.03 | -1.34 | 6.11 | 3.97 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.91 | -3.5 | 5.79 | 3.78 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 2.11 M | 2.35 M | 1.64 M | 1.57 M |
| BFRE (€) | 880.49 K | 409.88 K | 1.13 M | 553.61 K |
| BFRHE (€) | 1.18 M | 1.92 M | 611.75 K | 1.01 M |
| BFR en jours de CA (j) | 172.29 | 202.17 | 114.17 | 103.42 |
| BFRE en jours de CA (j) | 71.99 | 35.23 | 78.58 | 36.56 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 14.39 Md | 22.34 Md | 8.81 Md | 15.32 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 140.1 | 136.4 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 101.2 | 148.05 | 91.06 | 69.57 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.2 | 0.2 | 0.19 | 0.16 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -39.04 K | -61.31 K | 249.16 K | 199.71 K |
| Dette nette (€) | -4.71 M | -4.43 M | - | - |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -0.87 | -1.44 | 4.74 | 3.61 |
| Font de roulement (€) | 1.85 M | 2.18 M | - | - |
| Couverture du BFR | 87.91 | 92.58 | - | - |
| Trésorerie (€) | 52.3 K | 13.01 K | - | - |
| Dettes financières (€) | 2.95 M | 2.7 M | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | 120.52 | 72.28 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -311.76 | -247.65 | - | - |
| Autonomie financière (%) | 0.51 | 0.66 | - | - |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.55 M | 1.57 M | 1.41 M | 1.41 M |
| Liquidité générale | 57.97 | 69.6 | 124.98 | 134.44 |
| Liquidité réduite | 57.97 | 69.6 | 124.98 | 134.44 |
| Couverture de la dette | -0.32 | -0.16 | 0.24 | 0.16 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.19 M | 2.06 M | 2.38 M | 2.34 M |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 34.74 | 34.12 | 32.11 | 27.5 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 77.73 K | 24.55 K |
Dirigeants de JOHN COCKERILL SERVICES MCF
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
JOHN COCKERILL SERVICES MCF
48006841000012
BP 22
RUE DE L'ABBE GREGOIRE
59760
GRANDE-SYNTHE
3312Z - Réparation de machines et équipements mécaniques
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Zi Grande Synthe, 3 Rue Charles Fourier
- 59760
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224 Avenue De La Dordogne
- 59640
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour JOHN COCKERILL SERVICES MCF ?
Sur la fiche de JOHN COCKERILL SERVICES MCF, la donnée d’effectif mentionne 50 - 99 personnes au titre de l’année 2023.
Quel mandataire est identifié pour JOHN COCKERILL SERVICES MCF ?
Nicolas Andrivon apparaît en qualité de Président de SAS chez JOHN COCKERILL SERVICES MCF.
À combien se situe l’activité déclarée de JOHN COCKERILL SERVICES MCF ?
Le montant d’activité publié concernant JOHN COCKERILL SERVICES MCF est indiqué à 4.46 M €.
Sous quel code d’activité est classée JOHN COCKERILL SERVICES MCF ?
JOHN COCKERILL SERVICES MCF relève du code d’activité 3312Z sur sa fiche entreprise.
Quels indicateurs financiers consulter pour JOHN COCKERILL SERVICES MCF ?
Pour JOHN COCKERILL SERVICES MCF, la synthèse comptable présente un résultat net de -280.07 K € en 2021, une trésorerie de 52.3 K € et une rentabilité de -6.27 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à JOHN COCKERILL SERVICES MCF ?
Concernant JOHN COCKERILL SERVICES MCF, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 101 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à JOHN COCKERILL SERVICES MCF ?
Pour JOHN COCKERILL SERVICES MCF, la valeur clients affichée est de 215 jours.