Chiffre d'affaires
568.23 K €
2025
Effectif
1 - 2
-
Marge brute
325.42 K €
2025
Profitabilité
-4 %
2025
EBITDA
57.66 K €
2025
Résultat net
-22.88 K €
2025
Trésorerie
8.36 K €
2025
BFR
33.53 K €
2025
Dettes +1 an
77.34 K €
2025
Endettement
358.07 K €
2025
Délai paiement
180
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
RODEZ 480276765
SIREN
480276765
SIRET
48027676500025
N° TVA
FR67480276765
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
38 K €
Date de création
10/01/2005
Clôture exercice
30/09/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
6420Z
Type d'activité
Activités des sociétés holding
K-bis
Disponible
À propos de HOLDING MILLENIUM
HOLDING MILLENIUM correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique commence en 2005.
À RODEZ (12000), HOLDING MILLENIUM développe une activité décrite comme « activités des sociétés holding » ; le code 6420Z en documente la lecture administrative.
Pour 2025, le chiffre d’affaires ressort à 568.23 K €, soit cinq cent soixante-huit mille deux cent vingt-cinq, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -22.88 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2025, HOLDING MILLENIUM affiche une trésorerie de 8.36 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
HOLDING MILLENIUM déclare un effectif de 1 - 2 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de HOLDING MILLENIUM est associé à Stephane Floirac, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 568.23 K | 513.8 K | 592.8 K | 662.74 K |
| Marge brute (€) | 325.42 K | 252.27 K | 349.06 K | 408.73 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 53.22 K | 5.87 K | 5.68 K | -861 |
| EBITDA (€) | 57.66 K | 20.04 K | 23.98 K | 13.05 K |
| EBITDA - EBE (€) | -4.44 K | -14.17 K | -18.31 K | -13.91 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 56.39 K | 19.66 K | 22.93 K | 10.85 K |
| Résultat net (€) | -22.88 K | 73 | 29.38 K | 9.52 K |
| Taux de marge nette (%) | -4.03 | 0.01 | 4.96 | 1.44 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1.67 | 0.01 | 2.11 | 0.7 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | -1.33 | 0 | 1.81 | 0.62 |
| Valeur ajoutée (€) * | 777.67 K | 232.11 K | 974.37 K | 335.45 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 136.86 | 45.17 | 164.37 | 50.62 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 57.27 | 49.1 | 58.88 | 61.67 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.15 | 3.9 | 4.05 | 1.97 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.37 | 1.14 | 0.96 | -0.13 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 33.53 K | 75.24 K | 316.9 K | 162.71 K |
| BFRHE (€) | 242.43 K | 227.2 K | 195.98 K | 253.45 K |
| BFR en jours de CA (j) | 21.54 | 53.45 | 195.12 | 89.61 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 377.42 M | 319.83 M | 318.29 M | 460.2 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 160.6 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 30.12 | 56.57 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -21.59 K | 482 | 30.43 K | 11.74 K |
| Dette nette (€) | -349.71 K | -336.14 K | -162.9 K | -173.75 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -3.8 | 0.09 | 5.13 | 1.77 |
| Font de roulement (€) | 33.53 K | 4.99 K | 222.36 K | 137.23 K |
| Couverture du BFR | 100 | 6.63 | 70.17 | 84.34 |
| Trésorerie (€) | 8.36 K | 31.48 K | 64.87 K | 5.38 K |
| Dettes financières (€) | 77.34 K | 2.43 K | 68.15 K | 13.55 K |
| Capacité de remboursement (€) | 16.2 | -697.38 | -5.35 | -14.8 |
| Ratio d'endettement (%) | -25.55 | -24.15 | -11.71 | -12.76 |
| Autonomie financière (%) | 17.7 | 573.88 | 20.42 | 100.54 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 280.73 K | 294.94 K | 65.07 K | 140.1 K |
| Couverture de la dette | -0.24 | 0 | 0.66 | 0.1 |
| Salaires et charges sociales (€) | 262.11 K | 242.61 K | 336.75 K | 397.28 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 31.56 | 31.77 | 38.69 | 40.85 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 29.98 K | 12.84 K | -3.05 K | -10.1 K |
Dirigeants de HOLDING MILLENIUM
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
HOLDING MILLENIUM
48027676500025
PARC D'ACTIVITES DE BEL AIR
408 AVENUE DE DECAZEVILLE
12000
RODEZ
6420Z - Activités des sociétés holding
HOLDING MILLENIUM
48027676500017
RUE DU CENTRE
12850
ONET-LE-CHATEAU
6420Z - Activités des sociétés holding
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1 Rue Du Muguet
- 12850
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour HOLDING MILLENIUM ?
Pour HOLDING MILLENIUM, l’effectif indiqué atteint 1 - 2 personnes au titre de l’année 2023.
Quelle personne est renseignée à la tête de HOLDING MILLENIUM ?
Stephane Floirac est renseigné comme Président de SAS chez HOLDING MILLENIUM.
À combien se situe l’activité déclarée de HOLDING MILLENIUM ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour HOLDING MILLENIUM ressort à 568.23 K €.
Quelle activité administrative caractérise HOLDING MILLENIUM ?
HOLDING MILLENIUM est référencée avec le code d’activité 6420Z sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour HOLDING MILLENIUM ?
Concernant HOLDING MILLENIUM, la synthèse comptable présente un résultat net de -22.88 K € en 2025, une trésorerie de 8.36 K € et une rentabilité de -4.03 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de HOLDING MILLENIUM ?
Concernant HOLDING MILLENIUM, le repère fournisseurs ressort à 272 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à HOLDING MILLENIUM ?
Concernant HOLDING MILLENIUM, le repère clients ressort à 187 jours.