DE L'ETANG DE THAU
CHEMIN DE COLOMBET - 34540 BALARUC-LE-VIEUX
Chiffre d'affaires
1.18 M €
2025
Effectif
6 - 9
-
Marge brute
183.22 K €
2025
Profitabilité
-2.8 %
2025
EBITDA
13.32 K €
2025
Résultat net
-32.53 K €
2025
Trésorerie
23.39 K €
2025
BFR
77.99 K €
2025
Dettes +1 an
150.66 K €
2025
Endettement
237.39 K €
2025
Délai paiement
27
fournisseur
Délai paiement
3
client
Informations légales et juridiques
RCS
MONTPELLIER 480467430
SIREN
480467430
SIRET
48046743000025
N° TVA
FR53480467430
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
80.05 K €
Date de création
18/01/2005
Clôture exercice
31/01/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
4729Z
Type d'activité
Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé
Kbis
Disponible
À propos de DE L'ETANG DE THAU
La fiche juridique de DE L'ETANG DE THAU rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 2005 sert son point de départ officiel.
Implantée à BALARUC-LE-VIEUX, avec le code postal 34540, DE L'ETANG DE THAU est rattachée à « autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé » sous le code 4729Z, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2025 fait apparaître un chiffre d’affaires de 1.18 M € un million cent soixante-dix-sept mille quarante-trois €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -32.53 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2025, les comptes de DE L'ETANG DE THAU mentionnent une trésorerie de 23.39 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 6 - 9 salarié(s) recensé(s), DE L'ETANG DE THAU présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
Evelyne Roman apparaît comme Gérant de DE L'ETANG DE THAU, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.18 M | - | - | - |
| Marge brute (€) | 183.22 K | - | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 14.24 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 13.32 K | - | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | 919 | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -21.89 K | - | - | - |
| Résultat net (€) | -32.53 K | - | - | - |
| Taux de marge nette (%) | -2.76 | - | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -31.16 | - | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | -9.52 | - | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 181.78 K | - | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 15.44 | - | - | - |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 15.57 | - | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.13 | - | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.21 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 77.99 K | 114.59 K | 136.46 K | 231.77 K |
| BFRE (€) | 6.34 K | -10.81 K | 9.33 K | -43.34 K |
| BFRHE (€) | 46.35 K | 94.33 K | 67.03 K | 127.04 K |
| BFR en jours de CA (j) | 24.18 | - | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 1.96 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 149.47 M | - | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 2.1 | - | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 26.97 | - | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.85 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -214 K | -266.51 K | -272.88 K | -277.26 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.33 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 76.08 K | 112.76 K | 134.56 K | 229.45 K |
| Couverture du BFR | 97.55 | 98.4 | 98.61 | 99 |
| Trésorerie (€) | 23.39 K | 29.24 K | 58.2 K | 145.75 K |
| Dettes financières (€) | 150.66 K | 187.45 K | 226.52 K | 274.05 K |
| Capacité de remboursement (€) | -55.61 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -204.99 | -194.64 | -178.21 | -119.74 |
| Autonomie financière (%) | 0.69 | 0.73 | 0.68 | 0.84 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 84.82 K | 106.47 K | 102.67 K | 146.64 K |
| Liquidité générale | 30.2 | 42.6 | 38.47 | 65.09 |
| Liquidité réduite | 30.2 | 42.6 | 38.47 | 65.09 |
| Couverture de la dette | -3.05 | - | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 166.13 K | - | - | - |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 11.94 | - | - | - |
Dirigeants de DE L'ETANG DE THAU
Sites et établissements déclarés
DE L'ETANG DE THAU
48046743000025
ZAE LA BARRIERE
CHEMIN DE COLOMBET
34540
BALARUC-LE-VIEUX
4729Z - Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé
DE L'ETANG DE THAU
48046743000017
11 RUE DES CISTES
LES MONTARELS
34140
MEZE
-
Entreprises similaires
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- 34070
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à DE L'ETANG DE THAU ?
Sur la fiche de DE L'ETANG DE THAU, la donnée d’effectif mentionne 6 - 9 personnes sur la période 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de DE L'ETANG DE THAU ?
Evelyne Roman est renseigné comme Gérant au sein de DE L'ETANG DE THAU.
À combien se situe l’activité déclarée de DE L'ETANG DE THAU ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour DE L'ETANG DE THAU ressort à 1.18 M €.
Quel repère NAF/APE identifie DE L'ETANG DE THAU ?
DE L'ETANG DE THAU présente le code NAF/APE 4729Z dans les bases consultables.
Quelles données de performance sont disponibles sur DE L'ETANG DE THAU ?
Pour DE L'ETANG DE THAU, les données financières font apparaître un résultat net de -32.53 K € en 2025, une trésorerie de 23.39 K € et une rentabilité de -2.76 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour DE L'ETANG DE THAU ?
Sur la fiche de DE L'ETANG DE THAU, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 27 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour DE L'ETANG DE THAU ?
Sur la fiche de DE L'ETANG DE THAU, la valeur clients affichée est de 2 jours.