Chiffre d'affaires
1.16 M €
2024
Effectif
6 - 9
-
Marge brute
512.93 K €
2024
Profitabilité
7.5 %
2024
EBITDA
93.96 K €
2024
Résultat net
87.25 K €
2024
Trésorerie
111.11 K €
2024
BFR
304.51 K €
2024
Dettes +1 an
70.22 K €
2024
Endettement
524.42 K €
2024
Délai paiement
52
fournisseur
Délai paiement
151
client
Informations légales et juridiques
RCS
PONTOISE 480489954
SIREN
480489954
SIRET
48048995400036
N° TVA
FR16480489954
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
75 K €
Date de création
01/01/2005
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4322A
Type d'activité
Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
Extrait Kbis
Disponible
À propos de AQUASAN 95
AQUASAN 95 correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique commence en 2005.
À NEUVILLE-SUR-OISE (95000), AQUASAN 95 développe une activité décrite comme « travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux » ; le code 4322A en cadre la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 1.16 M €, soit un million cent cinquante-six mille cent vingt, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 87.25 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, AQUASAN 95 affiche une trésorerie de 111.11 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
AQUASAN 95 déclare un effectif de 6 - 9 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de AQUASAN 95 est associé à Bruno Dechamps, identifié avec la fonction de Gérant, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.16 M | 946.15 K | 424.67 K |
| Marge brute (€) | 512.93 K | 433.56 K | 172.6 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 124.08 K | - | 14.03 K |
| EBITDA (€) | 93.96 K | 81.71 K | 15.38 K |
| EBITDA - EBE (€) | 30.12 K | - | -1.35 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 93.96 K | 52.25 K | 7.65 K |
| Résultat net (€) | 87.25 K | 34.7 K | 6.58 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.55 | 3.67 | 1.55 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 35.38 | 20.8 | -54.68 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 11.32 | 4.98 | 4.97 |
| Valeur ajoutée (€) * | 443.62 K | 340.23 K | 122.16 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 38.37 | 35.96 | 28.76 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 44.37 | 45.82 | 40.64 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.13 | 8.64 | 3.62 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.73 | - | 3.3 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2016 |
| BFR (€) | 304.51 K | 244.03 K | -15.6 K |
| BFRE (€) | 91.12 K | -68.47 K | -57.27 K |
| BFRHE (€) | -41.49 K | -16.32 K | 8.43 K |
| BFR en jours de CA (j) | 96.14 | 94.14 | -13.41 |
| BFRE en jours de CA (j) | 28.77 | -26.42 | -49.23 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -131.42 M | -42.3 M | 9.8 M |
| Délais de paiement clients (j) | 150.8 | 125.49 | 77.35 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 51.92 | 66.12 | 28.49 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.01 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 124.66 K | - | 14.3 K |
| Dette nette (€) | -413.31 K | -284.29 K | -110.95 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.78 | - | 3.37 |
| Font de roulement (€) | 160.74 K | 160.48 K | -15.6 K |
| Couverture du BFR | 52.79 | 65.76 | 100 |
| Trésorerie (€) | 111.11 K | 245.27 K | 33.38 K |
| Dettes financières (€) | 70.22 K | 107.6 K | 2.2 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.32 | - | -7.76 |
| Ratio d'endettement (%) | -167.63 | -170.42 | 922.23 |
| Autonomie financière (%) | 3.51 | 1.55 | -5.47 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 310.43 K | 338.41 K | 142.13 K |
| Liquidité générale | 113.73 | 108.59 | 86.54 |
| Liquidité réduite | 113.73 | 108.59 | 86.54 |
| Couverture de la dette | 0.4 | 0.14 | 0.05 |
| Salaires et charges sociales (€) | 389.15 K | 352.95 K | 158.79 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 23.18 | 26.04 | 24.69 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 24.23 K | 7.68 K | - |
Dirigeants de AQUASAN 95
Sites et établissements déclarés
AQUASAN 95
48048995400036
131 RUE D'ERAGNY
95000
NEUVILLE-SUR-OISE
4322A - Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
AQUASAN 95
48048995400028
24 RUE DE SAINT-OUEN
95610
ERAGNY
4322A - Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
AQUASAN 95
48048995400010
2 RUE GRAVET
95370
MONTIGNY-LES-CORMEILLES
-
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour AQUASAN 95 ?
Pour AQUASAN 95, la donnée d’effectif mentionne 6 - 9 personnes pour l’exercice 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de AQUASAN 95 ?
Bruno Dechamps apparaît en qualité de Gérant chez AQUASAN 95.
Quel montant de revenus est publié pour AQUASAN 95 ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour AQUASAN 95 est indiqué à 1.16 M €.
Quelle activité administrative caractérise AQUASAN 95 ?
AQUASAN 95 présente le code NAF/APE 4322A dans les bases consultables.
Quelles données de performance sont disponibles sur AQUASAN 95 ?
Pour AQUASAN 95, la synthèse comptable présente un résultat net de 87.25 K € en 2024, une trésorerie de 111.11 K € et une rentabilité de 7.55 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à AQUASAN 95 ?
Pour AQUASAN 95, le repère fournisseurs ressort à 52 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de AQUASAN 95 ?
Concernant AQUASAN 95, la valeur clients affichée est de 151 jours.