COGESTHO

49 RUE ALEXANDRE DUMAS - 80090 AMIENS
Bilans Statuts
Chiffre d'affaires
487.05 K €
2018
Effectif
NC
-
Marge brute
363.53 K €
2018
Profitabilité
-57 %
2018
EBITDA
-2.44 K €
2023
Résultat net
-28.23 K €
2023
Trésorerie
33.22 K €
2023
BFR
-26.17 K €
2023
Dettes +1 an
115.5 K €
2023
Endettement
208.8 K €
2023
Délai paiement
180
fournisseur
Délai paiement
180
client

Informations légales et juridiques

RCS
AMIENS 480497023
SIREN
480497023
SIRET
48049702300014
N° TVA
FR77480497023
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
37 K €
Date de création
29/12/2004
Clôture exercice
31/12/2023
Taille entreprise
ETI
Code APE
7022Z
Type d'activité
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Extrait k bis
Disponible
Dirigeant
Jeanne Allart
Téléphone
NC
Email
NC
Site web
https://www.clinique-valdancre.fr/

À propos de COGESTHO

COGESTHO correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 2004.

À AMIENS (80090), COGESTHO développe une activité décrite comme « conseil pour les affaires et autres conseils de gestion » ; le code 7022Z en précise la lecture administrative.

Pour 2018, le chiffre d’affaires ressort à 487.05 K €, soit quatre cent quatre-vingt-sept mille cinquante-quatre, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.

Le résultat net affiché atteint -28.23 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.

Sur l’exercice 2023, COGESTHO affiche une trésorerie de 33.22 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.

Le pilotage de COGESTHO est associé à Jeanne Allart, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à vérifier dans l’analyse juridique.

Analyse de la situation financière

Performance 2023 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires (€) 0 487.05 K 608.72 K 891.9 K
Marge brute (€) - 363.53 K 524.19 K 788.8 K
Excédent brut d'exploitation (€) - -209.9 K -56.86 K -
EBITDA (€) -2.44 K -254.11 K -24.47 K 126.79 K
EBITDA - EBE (€) - 44.21 K -32.4 K -
Résultat d'exploitation (€) -4.64 K -257.27 K -32.75 K 90.61 K
Résultat net (€) -28.23 K -277.84 K -33.47 K 58.28 K
Taux de marge nette (%) - -57.05 -5.5 6.53
Rentabilité sur fonds propres (%) 20.18 -87.51 -5.62 8.59
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2023 2018 2017 2016
Rentabilité économique (%) -40.96 -44.5 -3.69 5.54
Valeur ajoutée (€) * 15.99 K 250.36 K 362.65 K 571.44 K
Valeur ajoutée / CA (%) * - 51.4 59.58 64.07
Croissance 2023 2018 2017 2016
Taux de marge brute (%) - 74.64 86.11 88.44
Taux de marge d'EBITDA (%) - -52.17 -4.02 14.22
Taux de marge opérationnelle (%) - -43.1 -9.34 -
Gestion BFR 2023 2018 2017 2016
BFR (€) -26.17 K 336.66 K 607.87 K 706.09 K
BFRHE (€) 3.03 K 29.91 K 75.16 K 89.8 K
BFR en jours de CA (j) - 252.29 364.49 288.96
BFRHE en jours de CA (j) - 39.91 M 125.35 M 219.42 M
Délais de paiement clients (j) - 180 180 180
Délais de paiement fournisseurs (j) 180 87.8 81.23 103.26
Capacité d'autofinancement (€) - -169.87 K -25.19 K -
Dette nette (€) -175.58 K -247.28 K -128.54 K -135.03 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) - -34.88 -4.14 -
Font de roulement (€) -26.17 K - 607.87 K 706.09 K
Couverture du BFR 100 - 100 100
Trésorerie (€) 33.22 K 39.29 K 182.81 K 238.17 K
Dettes financières (€) 115.5 K - 17.55 K 38.12 K
Capacité de remboursement (€) - 1.46 5.1 -
Ratio d'endettement (%) 125.53 -77.89 -21.59 -19.89
Autonomie financière (%) -1.21 - 33.93 17.81
Solvabilité 2023 2018 2017 2016
Dettes d'exploitation (€) * 93.29 K 285.84 K 293.81 K 335.08 K
Couverture de la dette -0.36 -1.09 -0.12 0.19
Salaires et charges sociales (€) - 563.58 K 569.56 K 648.6 K
Structure de l'activité 2023 2018 2017 2016
Salaires / CA (%) - 75.82 61.59 48.21
Impôts sur les bénéfices (€) - - - 31.06 K

Dirigeants de COGESTHO

Président de SAS
Jeanne Allart

Sites et établissements déclarés

COGESTHO
48049702300014
49 RUE ALEXANDRE DUMAS 80090 AMIENS
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

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Questions fréquentes

Quelle personne est renseignée à la tête de COGESTHO ?
Jeanne Allart apparaît en qualité de Président de SAS pour COGESTHO.
À combien se situe l’activité déclarée de COGESTHO ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour COGESTHO ressort à 487.05 K €.
Sous quel code d’activité est classée COGESTHO ?
COGESTHO relève du code d’activité 7022Z pour son classement administratif.
Quelles données de performance sont disponibles sur COGESTHO ?
Pour COGESTHO, les données financières font apparaître un résultat net de -28.23 K € en 2023, une trésorerie de 33.22 K € et une rentabilité de -57.05 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour COGESTHO ?
Pour COGESTHO, le repère fournisseurs ressort à 663 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à COGESTHO ?
Concernant COGESTHO, la valeur clients affichée est de 424 jours.