CTS
21 RUE DE L'ABBE LENFANT - 54115 FAVIERES
Chiffre d'affaires
663.92 K €
2023
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
168.19 K €
2023
Profitabilité
0.7 %
2023
EBITDA
9.31 K €
2023
Résultat net
4.71 K €
2023
Trésorerie
12.51 K €
2023
BFR
138.29 K €
2023
Dettes +1 an
39.15 K €
2023
Endettement
108.47 K €
2023
Délai paiement
31
fournisseur
Délai paiement
79
client
Informations légales et juridiques
RCS
AMIENS 480519255
SIREN
480519255
SIRET
48051925500024
N° TVA
FR37480519255
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
9 K €
Date de création
02/01/2005
Clôture exercice
31/12/2023
Taille entreprise
PME
Code APE
4120A
Type d'activité
Construction de maisons individuelles
Extrait k bis
Disponible
À propos de CTS
CTS correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique prend naissance en 2005.
À FAVIERES (54115), CTS développe une activité décrite comme « construction de maisons individuelles » ; le code 4120A en documente la lecture administrative.
Pour 2023, le chiffre d’affaires ressort à 663.92 K €, soit six cent soixante-trois mille neuf cent dix-neuf, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 4.71 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2023, CTS affiche une trésorerie de 12.51 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
CTS déclare un effectif de 3 - 5 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de CTS est associé à Francois Pavot, identifié avec la fonction de Gérant, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 663.92 K | 592.52 K | 563.2 K | 613.74 K |
| Marge brute (€) | 168.19 K | 153.42 K | 112.97 K | 124.71 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 7.96 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 9.31 K | - | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -1.36 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 7.32 K | 10.57 K | 6.01 K | 12.67 K |
| Résultat net (€) | 4.71 K | -4.34 K | 2.93 K | 8.95 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.71 | -0.73 | 0.52 | 1.46 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.67 | -4.6 | 2.96 | 10.02 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 2.25 | -1.79 | 1.22 | 3.81 |
| Valeur ajoutée (€) * | 131.68 K | 120.65 K | 86.7 K | 95.28 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.83 | 20.36 | 15.39 | 15.52 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 25.33 | 25.89 | 20.06 | 20.32 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.4 | - | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.2 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 138.29 K | 208.5 K | 186.89 K | 202.26 K |
| BFRE (€) | 99.36 K | 172.83 K | 159.97 K | 160.27 K |
| BFRHE (€) | 26.03 K | -36.81 K | -39.59 K | -614 |
| BFR en jours de CA (j) | 76.03 | 128.44 | 121.12 | 120.29 |
| BFRE en jours de CA (j) | 54.63 | 106.47 | 103.67 | 95.32 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 47.34 M | -59.75 M | -61.08 M | -1.03 M |
| Délais de paiement clients (j) | 78.79 | 124.71 | 132.76 | 126.71 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 30.97 | 22.98 | 37.05 | 23.86 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.04 | 0.02 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 6.71 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -95.96 K | -138.03 K | -130.88 K | -144.8 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.01 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 137.9 K | - | - | - |
| Couverture du BFR | 99.72 | - | - | - |
| Trésorerie (€) | 12.51 K | 10.43 K | 10.99 K | 434 |
| Dettes financières (€) | 39.15 K | - | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | -14.29 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -95.26 | -146.27 | -132.37 | -162.15 |
| Autonomie financière (%) | 2.57 | - | - | - |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 68.93 K | 28.41 K | 45.94 K | 32.27 K |
| Liquidité générale | 145.64 | 145.39 | 154.25 | 149.14 |
| Liquidité réduite | 145.64 | 145.39 | 154.25 | 149.14 |
| Couverture de la dette | 0.17 | - | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 158.11 K | 139.26 K | 104.09 K | 110.95 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 17.78 | 18.24 | 14.19 | 13.76 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 444 | 13.04 K | 517 | 808 |
Dirigeants de CTS
Gérant
Sites et établissements déclarés
CTS
48051925500024
21 RUE DE L'ABBE LENFANT
54115
FAVIERES
4120A - Construction de maisons individuelles
CTS
48051925500016
1 RUE HAUTE
54170
DOLCOURT
4120A - Construction de maisons individuelles
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour CTS ?
Pour CTS, l’effectif indiqué atteint 3 - 5 personnes sur la période 2021.
Quel mandataire est identifié pour CTS ?
Francois Pavot apparaît en qualité de Gérant au sein de CTS.
Quel montant de revenus est publié pour CTS ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour CTS est indiqué à 663.92 K €.
Sous quel code d’activité est classée CTS ?
CTS relève du code d’activité 4120A dans les bases consultables.
Quelles données de performance sont disponibles sur CTS ?
Sur la fiche de CTS, les données financières font apparaître un résultat net de 4.71 K € en 2023, une trésorerie de 12.51 K € et une rentabilité de 0.71 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à CTS ?
Sur la fiche de CTS, le repère fournisseurs ressort à 31 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour CTS ?
Pour CTS, le repère clients ressort à 79 jours.