Chiffre d'affaires
1.28 M €
2024
Effectif
6 - 9
-
Marge brute
765.49 K €
2024
Profitabilité
4 %
2024
EBITDA
60.2 K €
2024
Résultat net
50.64 K €
2024
Trésorerie
273.9 K €
2024
BFR
466.58 K €
2024
Dettes +1 an
123.23 K €
2024
Endettement
240.83 K €
2024
Délai paiement
14
fournisseur
Délai paiement
86
client
Informations légales et juridiques
RCS
BAYONNE 480701549
SIREN
480701549
SIRET
48070154900036
N° TVA
FR33480701549
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
15.33 K €
Date de création
01/01/2005
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
7022Z
Type d'activité
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Extrait Kbis en ligne
Disponible
À propos de VALORIAL
La fiche juridique de VALORIAL rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 2005 sert son point de départ officiel.
Implantée à BIARRITZ, avec le code postal 64200, VALORIAL est rattachée à « conseil pour les affaires et autres conseils de gestion » sous le code 7022Z, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 1.28 M € un million deux cent soixante-seize mille six cent dix-neuf €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 50.64 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de VALORIAL mentionnent une trésorerie de 273.9 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 6 - 9 salarié(s) recensé(s), VALORIAL présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
Sybille Jost apparaît comme Gérant de VALORIAL, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.28 M | 1.12 M | 929.15 K | - |
| Marge brute (€) | 765.49 K | 767.32 K | 601.32 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 64.62 K | 52.09 K | - |
| EBITDA (€) | 60.2 K | 75.61 K | 52.63 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | -10.98 K | -539 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 50.58 K | 66.78 K | 40.99 K | - |
| Résultat net (€) | 50.64 K | 61.4 K | 40.01 K | - |
| Taux de marge nette (%) | 3.97 | 5.5 | 4.31 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.28 | 18.57 | 14.86 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 8.14 | 9.18 | 5.69 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 577.45 K | 603.91 K | 463.55 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 45.23 | 54.08 | 49.89 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 59.96 | 68.71 | 64.72 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.72 | 6.77 | 5.66 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 5.79 | 5.61 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 466.58 K | 452.23 K | 434.3 K | 442.4 K |
| BFRE (€) | 149.53 K | 172.36 K | 143.43 K | - |
| BFRHE (€) | 43.45 K | 27 K | 72.61 K | 99.11 K |
| BFR en jours de CA (j) | 133.4 | 147.81 | 170.61 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 42.75 | 56.34 | 56.34 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 151.98 M | 82.6 M | 184.84 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 85.21 | 119.18 | 160.92 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 13.55 | 36.83 | 86.04 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 71 K | 51.65 K | - |
| Dette nette (€) | 33.07 K | -90.05 K | -215.62 K | -564.69 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 6.36 | 5.56 | - |
| Font de roulement (€) | 466.58 K | 446.49 K | 433.97 K | 442.4 K |
| Couverture du BFR | 100 | 98.73 | 99.92 | 100 |
| Trésorerie (€) | 273.9 K | 247.87 K | 218.23 K | 141.55 K |
| Dettes financières (€) | 123.23 K | 160.41 K | 197.74 K | 246.05 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -1.27 | -4.17 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 8.67 | -27.23 | -80.07 | -246.29 |
| Autonomie financière (%) | 3.09 | 2.06 | 1.36 | 0.93 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 117.6 K | 171.77 K | 235.78 K | 460.2 K |
| Liquidité générale | 242.44 | 184.44 | 154.38 | - |
| Liquidité réduite | 242.44 | 184.44 | 154.38 | - |
| Couverture de la dette | 0.51 | 0.45 | 0.25 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 672.98 K | 686.28 K | 535.57 K | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 37.61 | 44.59 | 40.99 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -4.8 K | -1.22 K | - | - |
Dirigeants de VALORIAL
Sites et établissements déclarés
VALORIAL
48070154900036
2 AVENUE SERRANO
64200
BIARRITZ
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
VALORIAL
48070154900028
LE CAPITOLE
3 AVENUE ARMAND TOULET
64600
ANGLET
-
VALORIAL
48070154900010
HAMEAU MENDIBISTA
4 IMPASSE ARTZAMENDI
64200
ARCANGUES
7010Z - Activités des sièges sociaux
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour VALORIAL ?
Sur la fiche de VALORIAL, le volume de personnel référencé est de 6 - 9 personnes sur la période 2023.
Qui apparaît comme responsable légal de VALORIAL ?
Sybille Jost figure comme Gérant pour VALORIAL.
Quel montant de revenus est publié pour VALORIAL ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour VALORIAL ressort à 1.28 M €.
Quelle activité administrative caractérise VALORIAL ?
VALORIAL est référencée avec le code d’activité 7022Z sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour VALORIAL ?
Pour VALORIAL, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 50.64 K € en 2024, une trésorerie de 273.9 K € et une rentabilité de 3.97 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à VALORIAL ?
Concernant VALORIAL, la valeur fournisseurs affichée est de 14 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de VALORIAL ?
Sur la fiche de VALORIAL, l’indicateur clients est renseigné à 85 jours.