Chiffre d'affaires
1.38 M €
2022
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
491.51 K €
2022
Profitabilité
0.7 %
2022
EBITDA
17.43 K €
2022
Résultat net
10.24 K €
2022
Trésorerie
47.05 K €
2022
BFR
310.8 K €
2022
Dettes +1 an
259.91 K €
2022
Endettement
638.27 K €
2022
Délai paiement
76
fournisseur
Délai paiement
65
client
Informations légales et juridiques
RCS
DIJON 480728955
SIREN
480728955
SIRET
48072895500034
N° TVA
FR92480728955
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7.5 K €
Date de création
01/03/2005
Clôture exercice
28/02/2022
Taille entreprise
PME
Code APE
3103Z
Type d'activité
Fabrication de matelas
Extrait k bis
Disponible
À propos de A.M.A. LITERIE
A.M.A. LITERIE correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique prend naissance en 2005.
À COURCELLES-LES-SEMUR (21140), A.M.A. LITERIE développe une activité décrite comme « fabrication de matelas » ; le code 3103Z en précise la lecture administrative.
Pour 2022, le chiffre d’affaires ressort à 1.38 M €, soit un million trois cent quatre-vingt-trois mille sept cent quatre-vingt-seize, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 10.24 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2022, A.M.A. LITERIE affiche une trésorerie de 47.05 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
A.M.A. LITERIE déclare un effectif de 10 - 19 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de A.M.A. LITERIE est associé à Frederic Marmorat, identifié avec la fonction de Gérant, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.38 M | - | 1.23 M | 1.2 M |
| Marge brute (€) | 491.51 K | - | 474.52 K | 467.99 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 17.68 K | - | 104.51 K | 75.25 K |
| EBITDA (€) | 17.43 K | - | 31.23 K | 77.59 K |
| EBITDA - EBE (€) | 248 | - | 73.28 K | -2.34 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 17.43 K | - | 20.14 K | 65.64 K |
| Résultat net (€) | 10.24 K | - | -1.94 K | 39.13 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.74 | - | -0.16 | 3.27 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.31 | - | -1.25 | 18.36 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 1.28 | - | -0.5 | 9.61 |
| Valeur ajoutée (€) * | 505.26 K | - | 424.35 K | 410.3 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 36.51 | - | 34.37 | 34.29 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 35.52 | - | 38.43 | 39.11 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.26 | - | 2.53 | 6.48 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.28 | - | 8.46 | 6.29 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 310.8 K | 128.31 K | 238.8 K | 180.51 K |
| BFRE (€) | 166.19 K | 16.84 K | 141.75 K | 113.53 K |
| BFRHE (€) | 102.34 K | 78.8 K | 24.32 K | 20.89 K |
| BFR en jours de CA (j) | 81.98 | - | 70.59 | 55.06 |
| BFRE en jours de CA (j) | 43.83 | - | 41.9 | 34.63 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 388 M | - | 82.26 M | 68.5 M |
| Délais de paiement clients (j) | 64.5 | - | 32.9 | 63.96 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 75.58 | - | - | 42.33 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.28 | - | 0.09 | 0.09 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 10.3 K | - | 14.82 K | 51.1 K |
| Dette nette (€) | -591.22 K | -301.1 K | -158.16 K | -145.69 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.74 | - | 1.2 | 4.27 |
| Font de roulement (€) | 308.08 K | 126.76 K | 151.69 K | 180.49 K |
| Couverture du BFR | 99.13 | 98.79 | 63.52 | 99.99 |
| Trésorerie (€) | 47.05 K | 31.71 K | 76.07 K | 48.34 K |
| Dettes financières (€) | 259.91 K | 45 K | 77.09 K | 7.48 K |
| Capacité de remboursement (€) | -57.41 | - | -10.67 | -2.85 |
| Ratio d'endettement (%) | -363.95 | -197.83 | -101.91 | -68.36 |
| Autonomie financière (%) | 0.63 | 3.38 | 2.01 | 28.49 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 375.65 K | 286.26 K | 70.02 K | 186.53 K |
| Liquidité générale | 46.47 | 69.39 | 82.21 | 135.97 |
| Liquidité réduite | 46.47 | 69.39 | 82.21 | 135.97 |
| Couverture de la dette | 0.07 | - | -0.03 | 0.4 |
| Salaires et charges sociales (€) | 465 K | - | 363.78 K | 385.49 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 27.93 | - | 23.59 | 25.24 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.16 K | - | - | 3.16 K |
Dirigeants de A.M.A. LITERIE
Sites et établissements déclarés
A.M.A. LITERIE
48072895500034
6 RUE DES COMMAUX
21140
COURCELLES-LES-SEMUR
3103Z - Fabrication de matelas
A.M.A. LITERIE
48072895500042
283 RUE DES BRUYERES
71200
LE CREUSOT
3103Z - Fabrication de matelas
A.M.A. LITERIE
48072895500026
8 RUE DU CHEMIN NEUF
21350
MASSINGY-LES-VITTEAUX
3103Z - Fabrication de matelas
A.M.A. LITERIE
48072895500018
RTE DE DIJON
21350
VITTEAUX
-
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour A.M.A. LITERIE ?
Pour A.M.A. LITERIE, l’effectif indiqué atteint 10 - 19 personnes sur la période 2021.
Quel mandataire est identifié pour A.M.A. LITERIE ?
Frederic Marmorat est renseigné comme Gérant pour A.M.A. LITERIE.
Quel montant de revenus est publié pour A.M.A. LITERIE ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour A.M.A. LITERIE ressort à 1.38 M €.
Sous quel code d’activité est classée A.M.A. LITERIE ?
A.M.A. LITERIE relève du code d’activité 3103Z dans les bases consultables.
Quels indicateurs financiers consulter pour A.M.A. LITERIE ?
Sur la fiche de A.M.A. LITERIE, la synthèse comptable présente un résultat net de 10.24 K € en 2022, une trésorerie de 47.05 K € et une rentabilité de 0.74 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour A.M.A. LITERIE ?
Pour A.M.A. LITERIE, le repère fournisseurs ressort à 76 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour A.M.A. LITERIE ?
Pour A.M.A. LITERIE, la valeur clients affichée est de 65 jours.