Chiffre d'affaires
642.61 K €
2019
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
490.59 K €
2019
Profitabilité
40.2 %
2019
EBITDA
397.18 K €
2019
Résultat net
258.02 K €
2019
Trésorerie
236.86 K €
2019
BFR
877.02 K €
2019
Dettes +1 an
197.01 K €
2019
Endettement
469.24 K €
2019
Délai paiement
57
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
LYON 480793769
SIREN
480793769
SIRET
48079376900021
N° TVA
FR49480793769
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
1 K €
Date de création
01/01/2005
Clôture exercice
31/12/2019
Taille entreprise
PME
Code APE
6619B
Type d'activité
Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
K-bis
Disponible
À propos de NEO CAPITAL
NEO CAPITAL correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique commence en 2005.
À VENISSIEUX (69200), NEO CAPITAL développe une activité décrite comme « autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a. » ; le code 6619B en précise la lecture administrative.
Pour 2019, le chiffre d’affaires ressort à 642.61 K €, soit six cent quarante-deux mille six cent neuf, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 258.02 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2019, NEO CAPITAL affiche une trésorerie de 236.86 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
NEO CAPITAL déclare un effectif de 3 - 5 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de NEO CAPITAL est associé à Geoffray Fetbal, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2019 | 2018 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 642.61 K | 349.34 K | 690.59 K | 684.21 K |
| Marge brute (€) | 490.59 K | 312.94 K | 359.64 K | 449.59 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 396.17 K | 190.46 K | 120.43 K | - |
| EBITDA (€) | 397.18 K | 191.84 K | 125.96 K | 240.93 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.01 K | -1.39 K | -5.54 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 365 K | 188.62 K | 113.69 K | 230.14 K |
| Résultat net (€) | 258.02 K | 93.67 K | 78.38 K | 165.99 K |
| Taux de marge nette (%) | 40.15 | 26.81 | 11.35 | 24.26 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 27.27 | 13.82 | 13.42 | 32.82 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2019 | 2018 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 18.23 | 9.16 | 10.66 | 20.2 |
| Valeur ajoutée (€) * | 496.18 K | 238.95 K | 323.05 K | 418.04 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 77.21 | 68.4 | 46.78 | 61.1 |
| Croissance | 2019 | 2018 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 76.34 | 89.58 | 52.08 | 65.71 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 61.81 | 54.92 | 18.24 | 35.21 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 61.65 | 54.52 | 17.44 | - |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 877.02 K | 536.02 K | 443.39 K | 538.01 K |
| BFRE (€) | 229.09 K | -281 | -56.09 K | 104.49 K |
| BFRHE (€) | 408.29 K | 65.53 K | 100.93 K | 246.31 K |
| BFR en jours de CA (j) | 498.15 | 560.04 | 234.35 | 287.01 |
| BFRE en jours de CA (j) | 130.12 | -0.29 | -29.65 | 55.74 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 718.82 M | 62.72 M | 190.96 M | 461.71 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 61.16 | 134.71 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 56.74 | 86.51 | 28.07 | 12.38 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.13 | 0.06 | 0.31 |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 290.26 K | 96.9 K | 90.66 K | - |
| Dette nette (€) | -232.38 K | 122.93 K | 244.64 K | -130.8 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 45.17 | 27.74 | 13.13 | - |
| Font de roulement (€) | 874.24 K | 533.28 K | 440.93 K | 535.95 K |
| Couverture du BFR | 99.68 | 99.49 | 99.44 | 99.62 |
| Trésorerie (€) | 236.86 K | 468.03 K | 396.09 K | 185.16 K |
| Dettes financières (€) | 197.01 K | 19.67 K | 24.11 K | 195.08 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.8 | 1.27 | 2.7 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -24.56 | 18.14 | 41.88 | -25.86 |
| Autonomie financière (%) | 4.8 | 34.45 | 24.23 | 2.59 |
| Solvabilité | 2019 | 2018 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 269.45 K | 322.68 K | 124.89 K | 118.81 K |
| Liquidité générale | 234.94 | 236.07 | 346.14 | 140.64 |
| Liquidité réduite | 234.94 | 236.07 | 346.14 | 140.64 |
| Couverture de la dette | 1.05 | 0.3 | 0.7 | 1.6 |
| Salaires et charges sociales (€) | 90.4 K | 119.72 K | 233.18 K | 199.45 K |
| Structure de l'activité | 2019 | 2018 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 8.98 | 1.63 | 27.32 | 22.93 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 102.71 K | 56.33 K | 33.07 K | 78.74 K |
Dirigeants de NEO CAPITAL
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
NEO CAPITAL
48079376900021
BATIMENT 42
33 AVENUE DU DOCTEUR GEORGES LEVY
69200
VENISSIEUX
6619B - Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
NEO CAPITAL
48079376900013
71 COURS ALBERT THOMAS
69003
LYON
6619B - Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à NEO CAPITAL ?
Sur la fiche de NEO CAPITAL, l’effectif indiqué atteint 3 - 5 personnes au titre de l’année 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de NEO CAPITAL ?
Geoffray Fetbal est renseigné comme Président de SAS chez NEO CAPITAL.
Quel montant de revenus est publié pour NEO CAPITAL ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour NEO CAPITAL s’élève à 642.61 K €.
Quelle activité administrative caractérise NEO CAPITAL ?
NEO CAPITAL est référencée avec le code d’activité 6619B dans les bases consultables.
Quels indicateurs financiers consulter pour NEO CAPITAL ?
Pour NEO CAPITAL, la synthèse comptable présente un résultat net de 258.02 K € en 2019, une trésorerie de 236.86 K € et une rentabilité de 40.15 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour NEO CAPITAL ?
Sur la fiche de NEO CAPITAL, le repère fournisseurs ressort à 57 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour NEO CAPITAL ?
Sur la fiche de NEO CAPITAL, la valeur clients affichée est de 480 jours.