Chiffre d'affaires
2.37 M €
2021
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
962.39 K €
2021
Profitabilité
6.2 %
2021
EBITDA
235.62 K €
2021
Résultat net
146.92 K €
2021
Trésorerie
230.82 K €
2024
BFR
557.12 K €
2024
Dettes +1 an
309.14 K €
2024
Endettement
477.51 K €
2024
Délai paiement
13
fournisseur
Délai paiement
29
client
Informations légales et juridiques
RCS
VIENNE 480901073
SIREN
480901073
SIRET
48090107300019
N° TVA
FR18480901073
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
250 K €
Date de création
02/01/2005
Clôture exercice
31/12/2024
À propos de PISCINE WEEK END S.N
PISCINE WEEK END S.N correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique débute en 2005.
À RUY-MONTCEAU (38300), PISCINE WEEK END S.N développe une activité décrite comme « autres travaux de finition » ; le code 4339Z en précise la lecture administrative.
Pour 2021, le chiffre d’affaires ressort à 2.37 M €, soit deux millions trois cent soixante-et-onze mille neuf cent soixante-dix-neuf, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 146.92 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, PISCINE WEEK END S.N affiche une trésorerie de 230.82 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
PISCINE WEEK END S.N déclare un effectif de 10 - 19 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de PISCINE WEEK END S.N est associé à Pierre Caberlon, identifié avec la fonction de Gérant, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 2.37 M | - |
| Marge brute (€) | - | - | 962.39 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 213.68 K | - |
| EBITDA (€) | - | - | 235.62 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -21.95 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 196.3 K | - |
| Résultat net (€) | - | - | 146.92 K | - |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 6.19 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 13.41 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 7.91 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 754.6 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 31.81 | - |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 40.57 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 9.93 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 9.01 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 557.12 K | 1.05 M | 1.23 M | 972.98 K |
| BFRE (€) | 206.84 K | 170.08 K | 310.95 K | 256.8 K |
| BFRHE (€) | 123.17 K | 148.73 K | 137.82 K | 119.23 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 188.89 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 47.85 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 895.63 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 28.54 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 12.22 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.18 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 187.29 K | - |
| Dette nette (€) | -246.69 K | 231.7 K | 43.15 K | 8.37 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 7.9 | - |
| Font de roulement (€) | 349.12 K | 876.59 K | 841.43 K | 756.8 K |
| Couverture du BFR | 62.67 | 83.64 | 68.55 | 77.78 |
| Trésorerie (€) | 230.82 K | 726.76 K | 804.28 K | 596.18 K |
| Dettes financières (€) | 101.15 K | 67.36 K | 160.44 K | 199.11 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | 0.23 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -41.79 | 19.15 | 3.94 | 0.86 |
| Autonomie financière (%) | 5.84 | 17.96 | 6.83 | 4.89 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 168.37 K | 256.3 K | 214.62 K | 172.52 K |
| Liquidité générale | 83.64 | 186.24 | 133 | 132.37 |
| Liquidité réduite | 83.64 | 186.24 | 133 | 132.37 |
| Couverture de la dette | - | - | 0.89 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 718.37 K | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 21.2 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 49.19 K | - |
Dirigeants de PISCINE WEEK END S.N
Sites et établissements déclarés
PISCINE WEEK END S.N
48090107300019
ZA LE PERELLY
ZA LE PERELLY
38300
RUY-MONTCEAU
4339Z - Autres travaux de finition
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour PISCINE WEEK END S.N ?
Pour PISCINE WEEK END S.N, le volume de personnel référencé est de 10 - 19 personnes sur la période 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de PISCINE WEEK END S.N ?
Pierre Caberlon figure comme Gérant pour PISCINE WEEK END S.N.
À combien se situe l’activité déclarée de PISCINE WEEK END S.N ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour PISCINE WEEK END S.N ressort à 2.37 M €.
Quelle activité administrative caractérise PISCINE WEEK END S.N ?
PISCINE WEEK END S.N est référencée avec le code d’activité 4339Z pour son classement administratif.
Quelles données de performance sont disponibles sur PISCINE WEEK END S.N ?
Concernant PISCINE WEEK END S.N, la synthèse comptable présente un résultat net de 146.92 K € en 2021, une trésorerie de 230.82 K € et une rentabilité de 6.19 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de PISCINE WEEK END S.N ?
Concernant PISCINE WEEK END S.N, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 12 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour PISCINE WEEK END S.N ?
Pour PISCINE WEEK END S.N, l’indicateur clients est renseigné à 29 jours.