Chiffre d'affaires
8.67 M €
2024
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
902.96 K €
2024
Profitabilité
1.1 %
2024
EBITDA
6.55 K €
2024
Résultat net
97.11 K €
2024
Trésorerie
32.14 M €
2024
BFR
60.93 M €
2024
Dettes +1 an
43.06 M €
2024
Endettement
43.23 M €
2024
Délai paiement
114
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
PONTOISE 480902543
SIREN
480902543
SIRET
48090254300028
N° TVA
FR63480902543
Forme juridique
Autre personne de droit privé inscrite au registre du commerce et des sociétés
Capital social
2.5 M €
Date de création
16/02/2005
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4299Z
Type d'activité
Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.
Extrait k bis
Disponible
À propos de SOCIETE PUBLIQUE LOCALE CERGY-PONTOISE AMENAGEMENT
La fiche juridique de SOCIETE PUBLIQUE LOCALE CERGY-PONTOISE AMENAGEMENT rattache l’entité à Autre personne de droit privé inscrite au registre du commerce et des sociétés ; l'année 2005 forme son point de départ officiel.
Implantée à CERGY, avec le code postal 95000, SOCIETE PUBLIQUE LOCALE CERGY-PONTOISE AMENAGEMENT est rattachée à « construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a. » sous le code 4299Z, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 8.67 M € huit millions six cent soixante-cinq mille huit cent cinquante €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 97.11 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de SOCIETE PUBLIQUE LOCALE CERGY-PONTOISE AMENAGEMENT mentionnent une trésorerie de 32.14 M €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 10 - 19 salarié(s) recensé(s), SOCIETE PUBLIQUE LOCALE CERGY-PONTOISE AMENAGEMENT présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
Frederique Dielaine apparaît comme Directeur Général de SOCIETE PUBLIQUE LOCALE CERGY-PONTOISE AMENAGEMENT, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.67 M | 11.89 M | 16.85 M | 20.52 M |
| Marge brute (€) | 902.96 K | 437.11 K | 138.6 K | 4.19 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -1.32 M | -694.17 K | -1.87 M | -1.84 M |
| EBITDA (€) | 6.55 K | 30.94 K | 105.99 K | 66.2 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.33 M | -725.11 K | -1.98 M | -1.91 M |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.01 K | 21.86 K | 89.78 K | 47.5 K |
| Résultat net (€) | 97.11 K | 33.04 K | 66.7 K | 16.09 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.12 | 0.28 | 0.4 | 0.08 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.52 | 1.24 | 2.54 | 0.49 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.15 | 0.05 | 0.1 | 0.02 |
| Valeur ajoutée (€) * | 18.11 M | 23.99 M | 23.36 M | 20.99 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 208.96 | 201.84 | 138.64 | 102.24 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 10.42 | 3.68 | 0.82 | 20.41 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.08 | 0.26 | 0.63 | 0.32 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -15.22 | -5.84 | -11.1 | -8.98 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 60.93 M | 67.61 M | 67.23 M | 65.33 M |
| BFRE (€) | 19.45 M | 24.07 M | 22.22 M | 20.38 M |
| BFRHE (€) | -4.67 M | -4.07 M | -6.38 M | -5.79 M |
| BFR en jours de CA (j) | 2.57 K | 2.08 K | 1.46 K | 1.16 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 819.24 | 739.26 | 481.41 | 362.4 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -110.82 Md | -132.44 Md | -294.54 Md | -325.5 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 51.74 | 103.2 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 113.13 | 32.06 | 18.04 | 72.36 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 2.38 | 1.79 | 1.28 | 1.09 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 17.34 M | 23.11 M | 22.17 M | 19.82 M |
| Dette nette (€) | -11.09 M | -9.5 M | -3.89 M | -8.67 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 200.08 | 194.42 | 131.6 | 96.56 |
| Font de roulement (€) | 19.82 M | 22.06 M | 22.46 M | 17.27 M |
| Couverture du BFR | 32.53 | 32.63 | 33.41 | 26.43 |
| Trésorerie (€) | 32.14 M | 33.93 M | 39.65 M | 37.08 M |
| Dettes financières (€) | 17.08 M | 19.42 M | 19.85 M | 14.06 M |
| Capacité de remboursement (€) | -0.64 | -0.41 | -0.18 | -0.44 |
| Ratio d'endettement (%) | -402.11 | -357.32 | -148.17 | -266.62 |
| Autonomie financière (%) | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.23 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3 M | 1.64 M | 1.27 M | 3.69 M |
| Liquidité générale | 100.19 | 110.45 | 107.6 | 102.15 |
| Liquidité réduite | 100.19 | 110.45 | 107.6 | 102.15 |
| Couverture de la dette | 0.17 | 0.05 | 0.15 | 0.04 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.55 M | 1.54 M | 1.53 M | 1.47 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 12.56 | 8.92 | 6.41 | 5.04 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 29.87 K | 5.13 K | 16.17 K | - |
Dirigeants de SOCIETE PUBLIQUE LOCALE CERGY-PONTOISE AMENAGEMENT
Directeur Général
Administrateur
Commissaire aux comptes titulaire
Autre
Sites et établissements déclarés
SOCIETE PUBLIQUE LOCALE CERGY-PONTOISE AMENAGEMENT
48090254300028
BATIMENT LE VERGER
RUE DE LA GARE
95000
CERGY
4299Z - Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.
SOCIETE PUBLIQUE LOCALE CERGY-PONTOISE AMENAGEMENT
48090254300010
2 BOULEVARD DE L'OISE
95000
CERGY
7112B - Ingénierie, études techniques
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11 Chemin De Bretagne
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour SOCIETE PUBLIQUE LOCALE CERGY-PONTOISE AMENAGEMENT ?
Sur la fiche de SOCIETE PUBLIQUE LOCALE CERGY-PONTOISE AMENAGEMENT, la donnée d’effectif mentionne 10 - 19 personnes pour l’exercice 2022.
Quel mandataire est identifié pour SOCIETE PUBLIQUE LOCALE CERGY-PONTOISE AMENAGEMENT ?
Frederique Dielaine figure comme Directeur Général au sein de SOCIETE PUBLIQUE LOCALE CERGY-PONTOISE AMENAGEMENT.
À combien se situe l’activité déclarée de SOCIETE PUBLIQUE LOCALE CERGY-PONTOISE AMENAGEMENT ?
Le montant d’activité publié concernant SOCIETE PUBLIQUE LOCALE CERGY-PONTOISE AMENAGEMENT est indiqué à 8.67 M €.
Quelle activité administrative caractérise SOCIETE PUBLIQUE LOCALE CERGY-PONTOISE AMENAGEMENT ?
SOCIETE PUBLIQUE LOCALE CERGY-PONTOISE AMENAGEMENT présente le code NAF/APE 4299Z sur sa fiche entreprise.
Quelles données de performance sont disponibles sur SOCIETE PUBLIQUE LOCALE CERGY-PONTOISE AMENAGEMENT ?
Pour SOCIETE PUBLIQUE LOCALE CERGY-PONTOISE AMENAGEMENT, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 97.11 K € en 2024, une trésorerie de 32.14 M € et une rentabilité de 1.12 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour SOCIETE PUBLIQUE LOCALE CERGY-PONTOISE AMENAGEMENT ?
Sur la fiche de SOCIETE PUBLIQUE LOCALE CERGY-PONTOISE AMENAGEMENT, le repère fournisseurs ressort à 113 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de SOCIETE PUBLIQUE LOCALE CERGY-PONTOISE AMENAGEMENT ?
Sur la fiche de SOCIETE PUBLIQUE LOCALE CERGY-PONTOISE AMENAGEMENT, la valeur clients affichée est de 309 jours.