Chiffre d'affaires
308.05 K €
2021
Effectif
1 - 2
-
Marge brute
119.97 K €
2021
Profitabilité
17.1 %
2021
EBITDA
59.04 K €
2021
Résultat net
52.7 K €
2021
Trésorerie
380.76 K €
2021
BFR
433.06 K €
2021
Dettes +1 an
43.74 K €
2021
Endettement
98.74 K €
2021
Délai paiement
37
fournisseur
Délai paiement
33
client
Informations légales et juridiques
RCS
LAVAL 480931294
SIREN
480931294
SIRET
48093129400023
N° TVA
FR83480931294
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
97.5 K €
Date de création
16/02/2005
Clôture exercice
30/09/2021
Taille entreprise
PME
Code APE
4649Z
Type d'activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques
Kbis en ligne
Disponible
À propos de CANELLE SAS (VALEVEHA)
CANELLE SAS (VALEVEHA) correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 2005.
À LAVAL (53000), CANELLE SAS (VALEVEHA) développe une activité décrite comme « commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques » ; le code 4649Z en documente la lecture administrative.
Pour 2021, le chiffre d’affaires ressort à 308.05 K €, soit trois cent huit mille quarante-sept, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 52.7 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2021, CANELLE SAS (VALEVEHA) affiche une trésorerie de 380.76 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
CANELLE SAS (VALEVEHA) déclare un effectif de 1 - 2 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de CANELLE SAS (VALEVEHA) est associé à OPTIPOD, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 308.05 K | 289.96 K | 373.07 K | 352.6 K |
| Marge brute (€) | 119.97 K | 117.08 K | 164.12 K | 146.02 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 59.67 K | - | 54.52 K | 51.26 K |
| EBITDA (€) | 59.04 K | 39.17 K | 71.28 K | 49.99 K |
| EBITDA - EBE (€) | 628 | - | -16.76 K | 1.28 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 58.47 K | 37.09 K | 68.25 K | 47.4 K |
| Résultat net (€) | 52.7 K | 30.24 K | 55.54 K | 39.24 K |
| Taux de marge nette (%) | 17.11 | 10.43 | 14.89 | 11.13 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.22 | 5.14 | 9.95 | 8.76 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 7.12 | 4.34 | 8.19 | 6.96 |
| Valeur ajoutée (€) * | 113.81 K | 93.12 K | 153.85 K | 114.54 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 36.94 | 32.11 | 41.24 | 32.49 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 38.95 | 40.38 | 43.99 | 41.41 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 19.16 | 13.51 | 19.11 | 14.18 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 19.37 | - | 14.61 | 14.54 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2016 |
| BFR (€) | 433.06 K | 392.45 K | 358.53 K | 242.73 K |
| BFRE (€) | 47.76 K | 57.11 K | 36.01 K | 46.65 K |
| BFRHE (€) | 2.24 K | 10.9 K | 8.29 K | 100.81 K |
| BFR en jours de CA (j) | 513.13 | 494.01 | 350.77 | 251.27 |
| BFRE en jours de CA (j) | 56.59 | 71.88 | 35.23 | 48.29 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.89 M | 8.66 M | 8.48 M | 97.38 M |
| Délais de paiement clients (j) | 32.64 | 71.61 | 43.12 | 55.12 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 36.72 | 35.43 | 34.81 | 46.12 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.24 | 0.22 | 0.17 | 0.2 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 55.24 K | - | 61.96 K | 44.23 K |
| Dette nette (€) | 282.02 K | 216.26 K | 195.59 K | -18.07 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 17.93 | - | 16.61 | 12.54 |
| Font de roulement (€) | 429.94 K | 391.06 K | 358.31 K | 241.99 K |
| Couverture du BFR | 99.28 | 99.64 | 99.94 | 99.7 |
| Trésorerie (€) | 380.76 K | 324.4 K | 315.22 K | 98.19 K |
| Dettes financières (€) | 42.93 K | 52.57 K | 52.14 K | 49.56 K |
| Capacité de remboursement (€) | 5.11 | - | 3.16 | -0.41 |
| Ratio d'endettement (%) | 43.97 | 36.74 | 35.03 | -4.04 |
| Autonomie financière (%) | 14.94 | 11.2 | 10.71 | 9.03 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 52.69 K | 54.18 K | 67.28 K | 65.97 K |
| Liquidité générale | 416.53 | 354.04 | 304.3 | 203.69 |
| Liquidité réduite | 416.53 | 354.04 | 304.3 | 203.69 |
| Couverture de la dette | 1.63 | 0.82 | 1.18 | 1.03 |
| Salaires et charges sociales (€) | 79.9 K | 77.34 K | 111.09 K | 93.05 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 17.21 | 17.67 | 22.3 | 16.55 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 5.21 K | 5.34 K | 14.01 K | 8.1 K |
Dirigeants de CANELLE SAS (VALEVEHA)
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
CANELLE SAS (VALEVEHA)
48093129400023
125 RUE VICTOR BOISSEL
53000
LAVAL
4649Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques
CANELLE SAS (VALEVEHA)
48093129400015
83 RUE DE BRETAGNE
53000
LAVAL
4649Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour CANELLE SAS (VALEVEHA) ?
Sur la fiche de CANELLE SAS (VALEVEHA), l’effectif indiqué atteint 1 - 2 personnes sur la période 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de CANELLE SAS (VALEVEHA) ?
OPTIPOD apparaît en qualité de Président de SAS chez CANELLE SAS (VALEVEHA).
À combien se situe l’activité déclarée de CANELLE SAS (VALEVEHA) ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour CANELLE SAS (VALEVEHA) est indiqué à 308.05 K €.
Quelle activité administrative caractérise CANELLE SAS (VALEVEHA) ?
CANELLE SAS (VALEVEHA) est référencée avec le code d’activité 4649Z dans les bases consultables.
Quelles données de performance sont disponibles sur CANELLE SAS (VALEVEHA) ?
Pour CANELLE SAS (VALEVEHA), la synthèse comptable présente un résultat net de 52.7 K € en 2021, une trésorerie de 380.76 K € et une rentabilité de 17.11 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de CANELLE SAS (VALEVEHA) ?
Concernant CANELLE SAS (VALEVEHA), le repère fournisseurs ressort à 37 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à CANELLE SAS (VALEVEHA) ?
Sur la fiche de CANELLE SAS (VALEVEHA), la valeur clients affichée est de 33 jours.