Chiffre d'affaires
8.95 M €
2023
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
2.08 M €
2023
Profitabilité
14.1 %
2023
EBITDA
2.05 M €
2023
Résultat net
1.26 M €
2023
Trésorerie
4.42 M €
2023
BFR
11.68 M €
2023
Dettes +1 an
3.59 M €
2023
Endettement
4.63 M €
2023
Délai paiement
57
fournisseur
Délai paiement
56
client
Informations légales et juridiques
RCS
VANNES 481232106
SIREN
481232106
SIRET
48123210600056
N° TVA
FR31481232106
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
8 K €
Date de création
01/03/2005
Clôture exercice
31/12/2023
Taille entreprise
PME
Code APE
4110A
Type d'activité
Promotion immobilière de logements
Obtenir un Kbis
Disponible
À propos de TERRAVIA
La fiche juridique de TERRAVIA rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2005 sert son point de départ officiel.
Implantée à VANNES, avec le code postal 56000, TERRAVIA est rattachée à « promotion immobilière de logements » sous le code 4110A, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2023 fait apparaître un chiffre d’affaires de 8.95 M € huit millions neuf cent cinquante-quatre mille neuf cent soixante-dix-neuf €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 1.26 M € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2023, les comptes de TERRAVIA mentionnent une trésorerie de 4.42 M €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 3 - 5 salarié(s) recensé(s), TERRAVIA présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
BPI apparaît comme Directeur Général de TERRAVIA, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.95 M | 8.83 M | 8.46 M | 3.21 M |
| Marge brute (€) | 2.08 M | -18.42 K | 3.3 M | 1.17 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.86 M | 2.61 M | 2.07 M | 305.15 K |
| EBITDA (€) | 2.05 M | 2.96 M | 2.68 M | 461.99 K |
| EBITDA - EBE (€) | -181.31 K | -343.15 K | -612.61 K | -156.83 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.02 M | 2.95 M | 2.68 M | 446.59 K |
| Résultat net (€) | 1.26 M | 2.24 M | 1.99 M | 310.41 K |
| Taux de marge nette (%) | 14.09 | 25.38 | 23.46 | 9.67 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16.93 | 34 | 41.81 | 10.63 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 9.57 | 15.69 | 19.22 | 5.78 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.88 M | 4.66 M | 3.94 M | 1.61 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 43.32 | 52.78 | 46.57 | 50.19 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 23.18 | -0.21 | 38.93 | 36.36 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 22.85 | 33.49 | 31.71 | 14.39 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 20.82 | 29.6 | 24.47 | 9.51 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| BFR (€) | 11.68 M | 12.08 M | 7.72 M | 4.92 M |
| BFRE (€) | 5.77 M | 6.3 M | 3.09 M | 2.01 M |
| BFRHE (€) | 612.86 K | -184.33 K | 214.04 K | -286.62 K |
| BFR en jours de CA (j) | 475.87 | 499.28 | 333.04 | 559.98 |
| BFRE en jours de CA (j) | 235.26 | 260.46 | 133.06 | 229.08 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 15.04 Md | -4.46 Md | 4.96 Md | -2.52 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 55.65 | 74.24 | 47.96 | 51.02 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 56.51 | 47.1 | 58.75 | 36.91 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.77 | 0.8 | 0.52 | 0.65 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.6 M | 3.66 M | 2.95 M | 1.19 M |
| Dette nette (€) | -207.4 K | -1.7 M | -1.1 M | 811.28 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 29.05 | 41.51 | 34.89 | 37.18 |
| Font de roulement (€) | 9.72 M | 9.56 M | 6.05 M | 3.25 M |
| Couverture du BFR | 83.21 | 79.13 | 78.37 | 66.09 |
| Trésorerie (€) | 4.42 M | 4.72 M | 3.62 M | 2.39 M |
| Dettes financières (€) | 2.5 M | 3.62 M | 2.23 M | 521.56 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.08 | -0.46 | -0.37 | 0.68 |
| Ratio d'endettement (%) | -2.78 | -25.76 | -23.1 | 27.79 |
| Autonomie financière (%) | 2.98 | 1.82 | 2.13 | 5.6 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.26 M | 1.55 M | 1.68 M | 259.11 K |
| Liquidité générale | 130.83 | 102.12 | 106.47 | 194.96 |
| Liquidité réduite | 130.83 | 102.12 | 106.47 | 194.96 |
| Couverture de la dette | 6.97 | 5.72 | 2.36 | 6.25 |
| Salaires et charges sociales (€) | 206.9 K | 152.77 K | 87.31 K | 159.96 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 1.71 | 1.24 | 0.76 | 3.53 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 543.89 K | 804.46 K | 775.18 K | 114.65 K |
Dirigeants de TERRAVIA
Directeur Général
Sites et établissements déclarés
TERRAVIA
48123210600056
3 PLACE ALBERT EINSTEIN
56000
VANNES
4110A - Promotion immobilière de logements
TERRAVIA
48123210600049
PIBS
5 ALLEE GABRIEL LIPPMANN
56000
VANNES
4110A - Promotion immobilière de logements
TERRAVIA
48123210600031
PIBS
2 RUE LOUIS DE BROGLIE
56000
VANNES
6420Z - Activités des sociétés holding
TERRAVIA
48123210600023
6 RUE RICHEMONT
56000
VANNES
6420Z - Activités des sociétés holding
TERRAVIA
48123210600015
54 CHE DE CHASLES
49320
LES GARENNES SUR LOIRE
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6 Avenue Edouard Herriot
- 56000
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Parc Lann Sud, Rue Marcelin Berthelot
- 56000
- Vannes
2 Allee Nicolas Le Blanc
- 56000
- Vannes
Kerbethune
- 56500
- Moreac
Parc D'ACtivites Keneah Ouest, Rue De Brehat
- 56400
- Plougoumelen
Zone Artisanale De La Hutte Saint Pierre, 4 Rue De La Garenne
- 56250
- La Vraie-Croix
Pibs, Allee Gabriel Lippmann
- 56000
- Vannes
95 Avenue Edouard Herriot
- 56000
- Vannes
Za De Parc Lann, Rue Marcelin Berthelot
- 56000
- Vannes
12 Rue Du Docteur Leonce Franco
- 56000
- Vannes
3 Rue Gertrude Bell
- 56000
- Vannes
Lieu Dit Kerlann
- 56550
- Locoal-Mendon
Za De Kerbois. 20 &, 24 Rue Alain Gerbault
- 56400
- Auray
62 Rue Marcelin Berthelot
- 56000
- Vannes
12 Route De Roguedas
- 56610
- Arradon
St Laurent, Route De Nantes
- 56860
- Sene
Zi De Bronut
- 56500
- Moreac
Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour TERRAVIA ?
Sur la fiche de TERRAVIA, l’effectif indiqué atteint 3 - 5 personnes pour l’exercice 2023.
Quel mandataire est identifié pour TERRAVIA ?
BPI est renseigné comme Directeur Général chez TERRAVIA.
À combien se situe l’activité déclarée de TERRAVIA ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour TERRAVIA est indiqué à 8.95 M €.
Quelle activité administrative caractérise TERRAVIA ?
TERRAVIA est référencée avec le code d’activité 4110A dans les bases consultables.
Quelles données de performance sont disponibles sur TERRAVIA ?
Pour TERRAVIA, la synthèse comptable présente un résultat net de 1.26 M € en 2023, une trésorerie de 4.42 M € et une rentabilité de 14.09 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à TERRAVIA ?
Sur la fiche de TERRAVIA, la valeur fournisseurs affichée est de 57 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de TERRAVIA ?
Concernant TERRAVIA, l’indicateur clients est renseigné à 56 jours.