Chiffre d'affaires
2.08 M €
2016
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
939.49 K €
2016
Profitabilité
9.6 %
2016
EBITDA
340.77 K €
2016
Résultat net
200.23 K €
2016
Trésorerie
206.49 K €
2017
BFR
68.18 K €
2017
Dettes +1 an
220.74 K €
2017
Endettement
450.36 K €
2017
Délai paiement
85
fournisseur
Délai paiement
25
client
Informations légales et juridiques
RCS
CLERMONT-FERRAND 481258317
SIREN
481258317
SIRET
48125831700025
N° TVA
FR94481258317
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
37 K €
Date de création
08/03/2005
Clôture exercice
31/03/2017
Taille entreprise
PME
Code APE
5610A
Type d'activité
Restauration traditionnelle
Demande de Kbis
Disponible
À propos de PUB 1624 (KERRY S PUB)
La fiche juridique de PUB 1624 (KERRY S PUB) rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2005 forme son point de départ officiel.
Implantée à CLERMONT-FERRAND, avec le code postal 63000, PUB 1624 (KERRY S PUB) est rattachée à « restauration traditionnelle » sous le code 5610A, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2016 fait apparaître un chiffre d’affaires de 2.08 M € deux millions quatre-vingt-quatre mille huit cent quarante-neuf €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 200.23 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2017, les comptes de PUB 1624 (KERRY S PUB) mentionnent une trésorerie de 206.49 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 10 - 19 salarié(s) recensé(s), PUB 1624 (KERRY S PUB) présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
ALINNA apparaît comme Président de SAS de PUB 1624 (KERRY S PUB), donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 2.08 M |
| Marge brute (€) | - | 939.49 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 333.58 K |
| EBITDA (€) | - | 340.77 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -7.2 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 274.04 K |
| Résultat net (€) | - | 200.23 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 9.6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 42.2 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | - | 18.98 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 861.54 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 41.32 |
| Croissance | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | - | 45.06 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 16.35 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 16 |
| Gestion BFR | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 68.18 K | 100.71 K |
| BFRE (€) | -201.87 K | -354.49 K |
| BFRHE (€) | 63.56 K | 51.65 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 17.63 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -62.06 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 295.01 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 24.55 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 84.6 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.01 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 272.41 K |
| Dette nette (€) | -243.88 K | -241.79 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 13.07 |
| Font de roulement (€) | 68.18 K | 35.82 K |
| Couverture du BFR | 100 | 35.57 |
| Trésorerie (€) | 206.49 K | 338.66 K |
| Dettes financières (€) | 220.74 K | 106.23 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -0.89 |
| Ratio d'endettement (%) | -62.77 | -50.96 |
| Autonomie financière (%) | 1.76 | 4.47 |
| Solvabilité | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 229.63 K | 409.35 K |
| Liquidité générale | 60.71 | 83.76 |
| Liquidité réduite | 60.71 | 83.76 |
| Couverture de la dette | - | 1.43 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 585.46 K |
| Structure de l'activité | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | - | 22.02 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 75.89 K |
Sites et établissements déclarés
PUB 1624 (KERRY S PUB)
48125831700025
2 RUE DE L'EMINEE
63000
CLERMONT-FERRAND
5610A - Restauration traditionnelle
PUB 1624 (KERRY S PUB)
48125831700017
POMPIGNAT
7 RUE DE LA CLIDE
63119
CHATEAUGAY
-
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Le Bourg
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour PUB 1624 (KERRY S PUB) ?
Sur la fiche de PUB 1624 (KERRY S PUB), le volume de personnel référencé est de 10 - 19 personnes au titre de l’année 2021.
Quel mandataire est identifié pour PUB 1624 (KERRY S PUB) ?
ALINNA figure comme Président de SAS chez PUB 1624 (KERRY S PUB).
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour PUB 1624 (KERRY S PUB) ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour PUB 1624 (KERRY S PUB) est indiqué à 2.08 M €.
Quel repère NAF/APE identifie PUB 1624 (KERRY S PUB) ?
PUB 1624 (KERRY S PUB) présente le code NAF/APE 5610A sur sa fiche entreprise.
Quels indicateurs financiers consulter pour PUB 1624 (KERRY S PUB) ?
Sur la fiche de PUB 1624 (KERRY S PUB), les données financières font apparaître un résultat net de 200.23 K € en 2016, une trésorerie de 206.49 K € et une rentabilité de 9.6 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour PUB 1624 (KERRY S PUB) ?
Pour PUB 1624 (KERRY S PUB), le repère fournisseurs ressort à 85 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de PUB 1624 (KERRY S PUB) ?
Pour PUB 1624 (KERRY S PUB), le repère clients ressort à 25 jours.