Chiffre d'affaires
3 M €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
1.46 M €
2024
Profitabilité
1.7 %
2024
EBITDA
340.35 K €
2024
Résultat net
52.39 K €
2024
Trésorerie
521.39 K €
2024
BFR
620.41 K €
2024
Dettes +1 an
177.71 K €
2024
Endettement
807.04 K €
2024
Délai paiement
67
fournisseur
Délai paiement
77
client
Informations légales et juridiques
RCS
MONT-DE-MARSAN 481361061
SIREN
481361061
SIRET
48136106100015
N° TVA
FR60481361061
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
251.21 K €
Date de création
30/12/2004
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4941A
Type d'activité
Transports routiers de fret interurbains
Kbis en ligne
Disponible
À propos de TRANSPORTS DU CAP DE GASCOGNE (TCG)
La fiche juridique de TRANSPORTS DU CAP DE GASCOGNE (TCG) rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 2004 constitue son point de départ officiel.
Implantée à SAINT-SEVER, avec le code postal 40500, TRANSPORTS DU CAP DE GASCOGNE (TCG) est rattachée à « transports routiers de fret interurbains » sous le code 4941A, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 3 M € deux millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille cent soixante-treize €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 52.39 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de TRANSPORTS DU CAP DE GASCOGNE (TCG) mentionnent une trésorerie de 521.39 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 20 - 49 salarié(s) recensé(s), TRANSPORTS DU CAP DE GASCOGNE (TCG) présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
Mathieu Tilhet-Coartet apparaît comme Gérant de TRANSPORTS DU CAP DE GASCOGNE (TCG), donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3 M | 2.54 M | 2.37 M | 2.09 M |
| Marge brute (€) | 1.46 M | 1.24 M | 1.08 M | 997.43 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 213.58 K | 155.26 K | 223.79 K | 237.44 K |
| EBITDA (€) | 340.35 K | 281.47 K | 342.99 K | 341.55 K |
| EBITDA - EBE (€) | -126.77 K | -126.22 K | -119.2 K | -104.11 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 83.92 K | 41.77 K | 93.24 K | 94.56 K |
| Résultat net (€) | 52.39 K | 69.75 K | 122.36 K | 162.58 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.75 | 2.75 | 5.16 | 7.79 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.53 | 4.88 | 9.01 | 13.18 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.29 | 3.04 | 5.54 | 7.7 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.36 M | 1.15 M | 1.09 M | 1.11 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 45.46 | 45.29 | 46.1 | 53.33 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 48.63 | 48.72 | 45.45 | 47.81 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.35 | 11.1 | 14.46 | 16.37 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.12 | 6.12 | 9.43 | 11.38 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 620.41 K | 798.93 K | 817.04 K | 679.96 K |
| BFRE (€) | -58.35 K | 310.97 K | 226.62 K | 361.58 K |
| BFRHE (€) | 101.63 K | 130.15 K | 119.21 K | 266.61 K |
| BFR en jours de CA (j) | 75.5 | 114.96 | 125.7 | 118.96 |
| BFRE en jours de CA (j) | -7.1 | 44.75 | 34.87 | 63.26 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 835.04 M | 904.45 M | 774.83 M | 1.52 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 76.98 | 142.96 | 116.82 | 172.51 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 66.13 | 47.42 | 52.12 | 38.93 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 308.82 K | 309.45 K | 374.39 K | 409.77 K |
| Dette nette (€) | -285.65 K | -535.15 K | -378.77 K | -831.68 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.3 | 12.2 | 15.78 | 19.64 |
| Font de roulement (€) | 564.58 K | 770.69 K | 816.63 K | 674.14 K |
| Couverture du BFR | 91 | 96.46 | 99.95 | 99.14 |
| Trésorerie (€) | 521.39 K | 329.79 K | 471.76 K | 46.27 K |
| Dettes financières (€) | 177.71 K | 277.43 K | 389.39 K | 485.95 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.92 | -1.73 | -1.01 | -2.03 |
| Ratio d'endettement (%) | -19.26 | -37.44 | -27.9 | -67.43 |
| Autonomie financière (%) | 8.35 | 5.15 | 3.49 | 2.54 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 573.5 K | 559.27 K | 460.74 K | 386.18 K |
| Liquidité générale | 147.93 | 157 | 150.12 | 121.4 |
| Liquidité réduite | 147.93 | 157 | 150.12 | 121.4 |
| Couverture de la dette | 0.18 | 0.18 | 0.45 | 0.61 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.2 M | 1.04 M | 848.6 K | 726.34 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 30.44 | 32 | 27.82 | 27.31 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 11.8 K | 17.58 K | 35.12 K | 54.29 K |
Dirigeants de TRANSPORTS DU CAP DE GASCOGNE (TCG)
Sites et établissements déclarés
TRANSPORTS DU CAP DE GASCOGNE (TCG)
48136106100015
ROUTE DE PAU
40500
SAINT-SEVER
4941A - Transports routiers de fret interurbains
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à TRANSPORTS DU CAP DE GASCOGNE (TCG) ?
Pour TRANSPORTS DU CAP DE GASCOGNE (TCG), l’effectif indiqué atteint 20 - 49 personnes sur la période 2023.
Qui apparaît comme responsable légal de TRANSPORTS DU CAP DE GASCOGNE (TCG) ?
Mathieu Tilhet-Coartet est renseigné comme Gérant chez TRANSPORTS DU CAP DE GASCOGNE (TCG).
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour TRANSPORTS DU CAP DE GASCOGNE (TCG) ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour TRANSPORTS DU CAP DE GASCOGNE (TCG) est indiqué à 3 M €.
Sous quel code d’activité est classée TRANSPORTS DU CAP DE GASCOGNE (TCG) ?
TRANSPORTS DU CAP DE GASCOGNE (TCG) est référencée avec le code d’activité 4941A sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour TRANSPORTS DU CAP DE GASCOGNE (TCG) ?
Pour TRANSPORTS DU CAP DE GASCOGNE (TCG), les données financières font apparaître un résultat net de 52.39 K € en 2024, une trésorerie de 521.39 K € et une rentabilité de 1.75 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à TRANSPORTS DU CAP DE GASCOGNE (TCG) ?
Sur la fiche de TRANSPORTS DU CAP DE GASCOGNE (TCG), la valeur fournisseurs affichée est de 66 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de TRANSPORTS DU CAP DE GASCOGNE (TCG) ?
Concernant TRANSPORTS DU CAP DE GASCOGNE (TCG), l’indicateur clients est renseigné à 77 jours.