Chiffre d'affaires
684.64 K €
2023
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
609.34 K €
2023
Profitabilité
60.2 %
2023
EBITDA
56.96 K €
2023
Résultat net
412.15 K €
2023
Trésorerie
19.96 K €
2023
BFR
1.3 M €
2023
Dettes +1 an
813.37 K €
2023
Endettement
1.09 M €
2023
Délai paiement
149
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
AURILLAC 481456911
SIREN
481456911
SIRET
48145691100025
N° TVA
FR5481456911
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
862.5 K €
Date de création
10/02/2005
Clôture exercice
31/12/2023
Taille entreprise
PME
Code APE
6420Z
Type d'activité
Activités des sociétés holding
Demande Kbis
Disponible
À propos de MARITHE
La fiche juridique de MARITHE rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2005 constitue son point de départ officiel.
Implantée à SAINT-FLOUR, avec le code postal 15100, MARITHE est rattachée à « activités des sociétés holding » sous le code 6420Z, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2023 fait apparaître un chiffre d’affaires de 684.64 K € six cent quatre-vingt-quatre mille six cent quarante-quatre €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 412.15 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2023, les comptes de MARITHE mentionnent une trésorerie de 19.96 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 10 - 19 salarié(s) recensé(s), MARITHE présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
Julie Letocart apparaît comme Directeur Général de MARITHE, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 684.64 K | 755.36 K | 635.6 K | 532.44 K |
| Marge brute (€) | 609.34 K | 678.25 K | 580.12 K | 463.75 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 42.23 K | 52.69 K | 48.63 K | 33.34 K |
| EBITDA (€) | 56.96 K | 75.88 K | 73.77 K | 39.48 K |
| EBITDA - EBE (€) | -14.73 K | -23.19 K | -25.14 K | -6.14 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 28.26 K | 39.89 K | 41.05 K | 15.5 K |
| Résultat net (€) | 412.15 K | 256.03 K | 664.98 K | 637.11 K |
| Taux de marge nette (%) | 60.2 | 33.9 | 104.62 | 119.66 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.9 | 1.84 | 4.76 | 4.61 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 2.7 | 1.7 | 4.47 | 4.29 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.24 M | 1.26 M | 820.85 K | 705.55 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 181.45 | 166.53 | 129.14 | 132.51 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 89 | 89.79 | 91.27 | 87.1 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.32 | 10.05 | 11.61 | 7.42 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.17 | 6.98 | 7.65 | 6.26 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.3 M | 1.25 M | 1.19 M | 1.09 M |
| BFRHE (€) | 1.06 M | 979 K | 996.71 K | 912.48 K |
| BFR en jours de CA (j) | 694.46 | 601.71 | 683.04 | 748.11 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.98 Md | 2.03 Md | 1.74 Md | 1.33 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 148.35 | 113.77 | 180 | 166.56 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 440.84 K | 292.48 K | 697.71 K | 661.11 K |
| Dette nette (€) | -1.07 M | -1.09 M | -878.02 K | - |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 64.39 | 38.72 | 109.77 | 124.17 |
| Font de roulement (€) | 1.3 M | 1.25 M | 1.18 M | 964.37 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 99.62 | 88.37 |
| Trésorerie (€) | 19.96 K | 38.88 K | 25.39 K | - |
| Dettes financières (€) | 813.37 K | 841.76 K | 690.34 K | 753.79 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.43 | -3.73 | -1.26 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -7.54 | -7.84 | -6.28 | - |
| Autonomie financière (%) | 17.45 | 16.55 | 20.24 | 18.32 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 277.28 K | 288.9 K | 208.5 K | 151.48 K |
| Couverture de la dette | 1.67 | 0.97 | 4.09 | 5.32 |
| Salaires et charges sociales (€) | 541.79 K | 599.4 K | 508.98 K | 405.18 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 56.93 | 58.16 | 58.1 | 54.22 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -129.89 K | 47.84 K | 149.47 K | 128.03 K |
Dirigeants de MARITHE
Directeur Général
Sites et établissements déclarés
MARITHE
48145691100025
AVENUE LEON BELARD
15100
SAINT-FLOUR
6420Z - Activités des sociétés holding
MARITHE
48145691100017
ZI LES GONNETTES
LES GONNETTES SUD
07800
LA VOULTE-SUR-RHONE
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à MARITHE ?
Pour MARITHE, l’effectif indiqué atteint 10 - 19 personnes au titre de l’année 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de MARITHE ?
Julie Letocart figure comme Directeur Général pour MARITHE.
Quel montant de revenus est publié pour MARITHE ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour MARITHE ressort à 684.64 K €.
Quelle activité administrative caractérise MARITHE ?
MARITHE relève du code d’activité 6420Z sur sa fiche entreprise.
Quelles données de performance sont disponibles sur MARITHE ?
Pour MARITHE, les données financières font apparaître un résultat net de 412.15 K € en 2023, une trésorerie de 19.96 K € et une rentabilité de 60.2 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour MARITHE ?
Concernant MARITHE, la valeur fournisseurs affichée est de 148 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de MARITHE ?
Concernant MARITHE, la valeur clients affichée est de 388 jours.