Chiffre d'affaires
3.36 M €
2023
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
997.69 K €
2023
Profitabilité
5.4 %
2023
EBITDA
344.12 K €
2023
Résultat net
180.97 K €
2023
Trésorerie
284.76 K €
2023
BFR
697.11 K €
2023
Dettes +1 an
1.92 M €
2023
Endettement
2.9 M €
2023
Délai paiement
68
fournisseur
Délai paiement
94
client
Informations légales et juridiques
RCS
ROMANS 481783702
SIREN
481783702
SIRET
48178370200014
N° TVA
FR96481783702
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
40 K €
Date de création
01/04/2005
Clôture exercice
31/12/2023
Taille entreprise
PME
Code APE
2511Z
Type d'activité
Fabrication de structures métalliques et de parties de structures
Demande de Kbis
Disponible
À propos de C.T.C.M.
C.T.C.M. correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique commence en 2005.
À SAINT-RAMBERT-D'ALBON (26140), C.T.C.M. développe une activité décrite comme « fabrication de structures métalliques et de parties de structures » ; le code 2511Z en documente la lecture administrative.
Pour 2023, le chiffre d’affaires ressort à 3.36 M €, soit trois millions trois cent soixante-trois mille cent cinquante-quatre, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 180.97 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2023, C.T.C.M. affiche une trésorerie de 284.76 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
C.T.C.M. déclare un effectif de 10 - 19 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de C.T.C.M. est associé à GROUPE BERTHOLD, identifié avec la fonction de Autre, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.36 M | 3.86 M | 4.19 M |
| Marge brute (€) | 997.69 K | 994.97 K | 835.98 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 338.54 K | 299.9 K | 407.83 K |
| EBITDA (€) | 344.12 K | 411.3 K | 355.02 K |
| EBITDA - EBE (€) | -5.58 K | -111.4 K | 52.81 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 275.18 K | 354.43 K | 308.48 K |
| Résultat net (€) | 180.97 K | 249.25 K | 225.14 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.38 | 6.45 | 5.37 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 30.57 | 43 | 42.05 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.19 | 6.35 | 6.4 |
| Valeur ajoutée (€) * | 877.63 K | 961.29 K | 840.51 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.1 | 24.88 | 20.06 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 29.67 | 25.75 | 19.95 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.23 | 10.65 | 8.47 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.07 | 7.76 | 9.73 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 697.11 K | 724.9 K | 1.55 M |
| BFRE (€) | 160.66 K | -177.64 K | -302.21 K |
| BFRHE (€) | -59.53 K | 55.9 K | 47.74 K |
| BFR en jours de CA (j) | 75.66 | 68.48 | 134.9 |
| BFRE en jours de CA (j) | 17.44 | -16.78 | -26.33 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -548.53 M | 591.7 M | 547.99 M |
| Délais de paiement clients (j) | 93.36 | 79.4 | 123.78 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 67.03 | 92.27 | 131.24 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.04 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 250.35 K | 306.14 K | 326.84 K |
| Dette nette (€) | -2.61 M | -2.7 M | -1.61 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.44 | 7.92 | 7.8 |
| Font de roulement (€) | 385.61 K | 521.49 K | 892.16 K |
| Couverture du BFR | 55.32 | 71.94 | 57.61 |
| Trésorerie (€) | 284.76 K | 644.24 K | 1.26 M |
| Dettes financières (€) | 1.92 M | 2.1 M | 763.92 K |
| Capacité de remboursement (€) | -10.44 | -8.82 | -4.93 |
| Ratio d'endettement (%) | -441.47 | -465.75 | -300.74 |
| Autonomie financière (%) | 0.31 | 0.28 | 0.7 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 668.59 K | 1.05 M | 1.56 M |
| Liquidité générale | 44.3 | 48.6 | 98.81 |
| Liquidité réduite | 44.3 | 48.6 | 98.81 |
| Couverture de la dette | 0.79 | 0.76 | 0.69 |
| Salaires et charges sociales (€) | 582.22 K | 532.48 K | 495.03 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 13.23 | 10.47 | 8.97 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 57.94 K | 78.83 K | 77.17 K |
Dirigeants de C.T.C.M.
Autre
Sites et établissements déclarés
C.T.C.M.
48178370200014
QUARTIER FIXEMAGNE
52 ROUTE DES VERGERS
26140
SAINT-RAMBERT-D'ALBON
2511Z - Fabrication de structures métalliques et de parties de structures
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Cs30014, 335 Avenue Raymond Pavon
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Zone Axe 7 Ouest, 240 Route Des Sorbiers
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à C.T.C.M. ?
Concernant C.T.C.M., la donnée d’effectif mentionne 10 - 19 personnes sur la période 2021.
Quelle personne est renseignée à la tête de C.T.C.M. ?
GROUPE BERTHOLD est renseigné comme Autre chez C.T.C.M..
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour C.T.C.M. ?
Le montant d’activité publié concernant C.T.C.M. s’élève à 3.36 M €.
Sous quel code d’activité est classée C.T.C.M. ?
C.T.C.M. relève du code d’activité 2511Z dans les bases consultables.
Quels éléments comptables ressortent pour C.T.C.M. ?
Concernant C.T.C.M., la synthèse comptable présente un résultat net de 180.97 K € en 2023, une trésorerie de 284.76 K € et une rentabilité de 5.38 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de C.T.C.M. ?
Pour C.T.C.M., l’indicateur fournisseurs est renseigné à 67 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à C.T.C.M. ?
Pour C.T.C.M., la valeur clients affichée est de 93 jours.