CANELHA

4 PARVIS SAINT-ETIENNE - 77170 BRIE-COMTE-ROBERT
Bilans Statuts
Chiffre d'affaires
262.14 K €
2019
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
101.83 K €
2019
Profitabilité
6.3 %
2019
EBITDA
9.02 K €
2019
Résultat net
16.62 K €
2019
Trésorerie
31.78 K €
2019
BFR
27.84 K €
2019
Dettes +1 an
135.32 K €
2019
Endettement
220.29 K €
2019
Délai paiement
48
fournisseur
Délai paiement
65
client

Informations légales et juridiques

RCS
MELUN 481849149
SIREN
481849149
SIRET
48184914900051
N° TVA
FR12481849149
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
1.5 K €
Date de création
14/04/2005
Clôture exercice
31/03/2019
Taille entreprise
PME
Code APE
5630Z
Type d'activité
Débits de boissons
Extrait Kbis en ligne
Disponible
Dirigeant
Alexandre Canelha
Téléphone
01 64 05 00 85
Email
NC
Site web
NC

À propos de CANELHA

La fiche juridique de CANELHA rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 2005 sert son point de départ officiel.

Implantée à BRIE-COMTE-ROBERT, avec le code postal 77170, CANELHA est rattachée à « débits de boissons » sous le code 5630Z, repère utile pour qualifier son activité.

L’exercice 2019 fait apparaître un chiffre d’affaires de 262.14 K € deux cent soixante-deux mille cent trente-huit €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.

Le résultat net ressort à 16.62 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.

Pour 2019, les comptes de CANELHA mentionnent une trésorerie de 31.78 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.

Avec 3 - 5 salarié(s) recensé(s), CANELHA présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.

Alexandre Canelha apparaît comme Gérant de CANELHA, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.

Analyse de la situation financière

Performance 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires (€) 262.14 K 262.22 K 240.83 K 231.72 K
Marge brute (€) 101.83 K 109.31 K 108.94 K 78.45 K
Excédent brut d'exploitation (€) 8.97 K 8.56 K -8.24 K -32.77 K
EBITDA (€) 9.02 K 9.03 K -7.34 K -31.6 K
EBITDA - EBE (€) -49 -471 -895 -1.17 K
Résultat d'exploitation (€) 5.79 K 5.67 K -10.6 K -34.94 K
Résultat net (€) 16.62 K 20.97 K -10.88 K -36.35 K
Taux de marge nette (%) 6.34 8 -4.52 -15.69
Rentabilité sur fonds propres (%) 8.18 11.24 -6.57 -20.6
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2019 2018 2017 2016
Rentabilité économique (%) 3.92 4.61 -2.29 -7.17
Valeur ajoutée (€) * 79.12 K 91.41 K 81.83 K 56.73 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 30.18 34.86 33.98 24.48
Croissance 2019 2018 2017 2016
Taux de marge brute (%) 38.84 41.69 45.24 33.85
Taux de marge d'EBITDA (%) 3.44 3.44 -3.05 -13.64
Taux de marge opérationnelle (%) 3.42 3.26 -3.42 -14.14
Gestion BFR 2019 2018 2017 2016
BFR (€) 27.84 K -115.97 K -154.54 K -49.25 K
BFRE (€) -49.99 K -230.23 K -287.47 K -211.56 K
BFRHE (€) 17.53 K 87.22 K 111.08 K 151.26 K
BFR en jours de CA (j) 38.76 -161.42 -234.23 -77.58
BFRE en jours de CA (j) -69.61 -320.47 -435.69 -333.25
BFRHE en jours de CA (j) 12.59 M 62.66 M 73.29 M 96.03 M
Délais de paiement clients (j) 64.59 119.74 166.05 180
Délais de paiement fournisseurs (j) 47.01 81.67 180 150.47
Ratio des stocks / CA (%) 0.02 0.01 0.01 0.01
Autonomie financière 2019 2018 2017 2016
Capacité d'autofinancement (€) 19.85 K 24.32 K -7.55 K -33.01 K
Dette nette (€) -188.51 K -241.25 K -287.01 K -319.34 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 7.57 9.27 -3.13 -14.24
Font de roulement (€) -1.67 K -115.97 K -154.54 K -49.25 K
Couverture du BFR -5.98 100 100 100
Trésorerie (€) 31.78 K 27.04 K 21.84 K 11.05 K
Dettes financières (€) 135.32 K 35.41 K 18.26 K 115.83 K
Capacité de remboursement (€) -9.5 -9.92 38.03 9.68
Ratio d'endettement (%) -92.79 -129.34 -173.35 -180.98
Autonomie financière (%) 1.5 5.27 9.07 1.52
Solvabilité 2019 2018 2017 2016
Dettes d'exploitation (€) * 55.47 K 232.89 K 290.59 K 214.56 K
Liquidité générale 35.78 42.59 43.04 49.13
Liquidité réduite 35.78 42.59 43.04 49.13
Couverture de la dette 0.48 0.11 -0.05 -0.24
Salaires et charges sociales (€) 90.56 K 93.46 K 112.13 K 101.71 K
Structure de l'activité 2019 2018 2017 2016
Salaires / CA (%) 25.64 27.56 34.81 33.39
Impôts sur les bénéfices (€) 1.81 K 1.97 K - -

Dirigeants de CANELHA

Gérant
Alexandre Canelha
Gérant
Ana Rancao

Sites et établissements déclarés

CANELHA
48184914900051
4 PARVIS SAINT-ETIENNE 77170 BRIE-COMTE-ROBERT
5630Z - Débits de boissons
CANELHA
48184914900036
146 RUE DU GENERAL LECLERC 77170 BRIE-COMTE-ROBERT
7010Z - Activités des sièges sociaux
CANELHA
48184914900028
CTRE CIAL DES 4 VENTS 80 RUE DU GENERAL LECLERC 77170 BRIE-COMTE-ROBERT
5610A - Restauration traditionnelle
CANELHA
48184914900010
15 RUE DU MARCHE 77170 BRIE-COMTE-ROBERT
-

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Questions fréquentes

Combien de personnes sont recensées pour CANELHA ?
Concernant CANELHA, le volume de personnel référencé est de 3 - 5 personnes sur la période 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de CANELHA ?
Alexandre Canelha figure comme Gérant au sein de CANELHA.
À combien se situe l’activité déclarée de CANELHA ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour CANELHA ressort à 262.14 K €.
Quelle activité administrative caractérise CANELHA ?
CANELHA présente le code NAF/APE 5630Z dans les bases consultables.
Quelles données de performance sont disponibles sur CANELHA ?
Sur la fiche de CANELHA, les données financières font apparaître un résultat net de 16.62 K € en 2019, une trésorerie de 31.78 K € et une rentabilité de 6.34 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à CANELHA ?
Sur la fiche de CANELHA, le repère fournisseurs ressort à 47 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour CANELHA ?
Pour CANELHA, le repère clients ressort à 65 jours.