Chiffre d'affaires
10.96 M €
2024
Effectif
50 - 99
-
Marge brute
5.79 M €
2024
Profitabilité
-17.8 %
2024
EBITDA
-159.13 K €
2024
Résultat net
-1.95 M €
2024
Trésorerie
3.07 M €
2024
BFR
67.3 M €
2024
Dettes +1 an
50.06 M €
2024
Endettement
57.57 M €
2024
Délai paiement
180
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
LYON 482106655
SIREN
482106655
SIRET
48210665500038
N° TVA
FR22482106655
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
8.45 M €
Date de création
01/04/2005
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
ETI
Code APE
4120B
Type d'activité
Construction d'autres bâtiments
Kbis en ligne
Disponible
À propos de CARDINAL PROMOTION
La fiche juridique de CARDINAL PROMOTION rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2005 constitue son point de départ officiel.
Implantée à LYON, avec le code postal 69002, CARDINAL PROMOTION est rattachée à « construction d'autres bâtiments » sous le code 4120B, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 10.96 M € dix millions neuf cent soixante mille trois cent quarante-et-un €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -1.95 M € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de CARDINAL PROMOTION mentionnent une trésorerie de 3.07 M €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 50 - 99 salarié(s) recensé(s), CARDINAL PROMOTION présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
GROUPE ESORAL apparaît comme Président de SAS de CARDINAL PROMOTION, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 10.96 M | 15.6 M | 15.48 M | 11.78 M |
| Marge brute (€) | 5.79 M | 6.86 M | 6.96 M | 3.82 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 354.66 K | 452.31 K | -1.12 M |
| EBITDA (€) | -159.13 K | 853.71 K | 546 K | -824.37 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -499.05 K | -93.68 K | -297.01 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -636.93 K | 372.25 K | 74.59 K | -1.31 M |
| Résultat net (€) | -1.95 M | 3.73 M | 10.57 M | -358.67 K |
| Taux de marge nette (%) | -17.82 | 23.93 | 68.32 | -3.04 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -8.18 | 12.26 | 30.47 | -1.49 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -2.39 | 5.73 | 16.76 | -0.51 |
| Valeur ajoutée (€) * | 6.64 M | 8.05 M | 6.22 M | 4.33 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 60.57 | 51.63 | 40.21 | 36.76 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 52.81 | 44.01 | 45 | 32.43 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.45 | 5.47 | 3.53 | -7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 2.27 | 2.92 | -9.52 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 67.3 M | 51.73 M | 49.44 M | 54.37 M |
| BFRE (€) | 12.08 M | 6.8 M | 790.13 K | 4.36 M |
| BFRHE (€) | 51.55 M | 43.85 M | 40.21 M | 43.72 M |
| BFR en jours de CA (j) | 2.24 K | 1.21 K | 1.17 K | 1.68 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 402.31 | 159.11 | 18.63 | 135.18 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.55 T | 1.87 T | 1.71 T | 1.41 T |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 140.14 | 169.96 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.31 | 0.22 | 0.25 | 0.39 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 4.21 M | 11.05 M | 136.24 K |
| Dette nette (€) | -54.51 M | -33.22 M | -26.56 M | -41.33 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 27.02 | 71.37 | 1.16 |
| Font de roulement (€) | 66.71 M | 50.12 M | 42.01 M | 51.56 M |
| Couverture du BFR | 99.13 | 96.88 | 84.98 | 94.83 |
| Trésorerie (€) | 3.07 M | 482.34 K | 1.43 M | 4.3 M |
| Dettes financières (€) | 50.06 M | 27.23 M | 15.37 M | 35.44 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -7.88 | -2.4 | -303.34 |
| Ratio d'endettement (%) | -228.2 | -109.14 | -76.52 | -171.25 |
| Autonomie financière (%) | 0.48 | 1.12 | 2.26 | 0.68 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 6.9 M | 5.87 M | 5.61 M | 8.19 M |
| Liquidité générale | 122.93 | 160.79 | 182.65 | 126.98 |
| Liquidité réduite | 122.93 | 160.79 | 182.65 | 126.98 |
| Couverture de la dette | -0.55 | 1.48 | 6.65 | -0.09 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.84 M | 5.88 M | 5.62 M | 4.94 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 36.56 | 26.09 | 25.13 | 28.66 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 5.19 M | 263.16 K | -57.71 K | 1.97 M |
Dirigeants de CARDINAL PROMOTION
Président de SAS
Directeur Général
Président du conseil d’administration
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Commissaire aux comptes titulaire
Autre
Autre
Sites et établissements déclarés
CARDINAL PROMOTION
48210665500038
42 QUAI RAMBAUD
69002
LYON
4120B - Construction d'autres bâtiments
CARDINAL PROMOTION
48210665500079
780 AVENUE DE LA MER
06210
MANDELIEU-LA-NAPOULE
4120B - Construction d'autres bâtiments
CARDINAL PROMOTION
48210665500061
14 PLACE DES QUINCONCES
33000
BORDEAUX
4120B - Construction d'autres bâtiments
CARDINAL PROMOTION
48210665500046
14 RUE CAMBACERES
75008
PARIS
6810Z - Activités des marchands de biens immobiliers
CARDINAL PROMOTION
48210665500053
ESPACE MAMA WORKS
51 QUAI LAWTON
33300
BORDEAUX
4120B - Construction d'autres bâtiments
CARDINAL PROMOTION
48210665500020
94 QUAI CHARLES DE GAULLE
69006
LYON
6810Z - Activités des marchands de biens immobiliers
CARDINAL PROMOTION
48210665500012
11 RUE DE L'ARBRE SEC
69001
LYON
-
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3 Rue Hrant Dink
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Green Campus Park Batiment 10, 33 Avenue Du Docteur Georges Levy
- 69200
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42 Quai Rambaud
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- 69200
- Venissieux
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3 Rue Hrant Dink
- 69002
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- 69800
- Saint-Priest
52 Allee Des Cedres
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16 Route Des Sables
- 69630
- Chaponost
62 Avenue Des Freres Montgolfier
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6 Rue Leon Blum
- 69320
- Feyzin
Espace Saint-Gemain Residence Swing -, 30 Avenue General Leclerc
- 38200
- Vienne
Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à CARDINAL PROMOTION ?
Sur la fiche de CARDINAL PROMOTION, l’effectif indiqué atteint 50 - 99 personnes pour l’exercice 2022.
Quel mandataire est identifié pour CARDINAL PROMOTION ?
GROUPE ESORAL est renseigné comme Président de SAS au sein de CARDINAL PROMOTION.
Quel montant de revenus est publié pour CARDINAL PROMOTION ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour CARDINAL PROMOTION ressort à 10.96 M €.
Sous quel code d’activité est classée CARDINAL PROMOTION ?
CARDINAL PROMOTION présente le code NAF/APE 4120B pour son classement administratif.
Quelles données de performance sont disponibles sur CARDINAL PROMOTION ?
Concernant CARDINAL PROMOTION, les données financières font apparaître un résultat net de -1.95 M € en 2024, une trésorerie de 3.07 M € et une rentabilité de -17.82 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de CARDINAL PROMOTION ?
Concernant CARDINAL PROMOTION, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 233 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de CARDINAL PROMOTION ?
Concernant CARDINAL PROMOTION, la valeur clients affichée est de 2 K jours.