SDV-GROUPE CINECHEQUE (CINECHEQUE)

20 RUE SCHNAPPER - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

01 30 87 14 72

contact@cinecheque.fr

Bilans Statuts

Chiffre d'affaires

9.84 M €

2017

Effectif

10 - 19

Marge brute

2.48 M €

2017

Profitabilité

7.8 %

2017

EBITDA

1.24 M €

2017

Résultat net

767.57 K €

2017

Trésorerie

3.8 M €

2017

BFR

3.41 M €

2017

Dettes +1 an

3.29 M €

2017

Endettement

898.37 K €

2017

Délai paiement

fournisseur

Délai paiement

client

Informations légales et juridiques

RCS

VERSAILLES 482508678

SIREN

482508678

SIRET

48250867800059

N° TVA

FR90482508678

Forme juridique

SAS, société par actions simplifiée

Capital social

50.1 K €

Date de création

01/06/2005

Clôture exercice

30/06/2017

Taille entreprise

PME

Code APE

5819Z

Type d'activité

Autres activités d'édition

Extrait de Kbis

Disponible

Dirigeant

Kinoa 2

Téléphone

01 30 87 14 72

contact@cinecheque.fr

Site web

https://www.cinecheque.fr/

À propos de SDV-GROUPE CINECHEQUE (CINECHEQUE)

La fiche juridique de SDV-GROUPE CINECHEQUE (CINECHEQUE) rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2005 constitue son point de départ officiel.

Implantée à SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, avec le code postal 78100, SDV-GROUPE CINECHEQUE (CINECHEQUE) est rattachée à « autres activités d'édition » sous le code 5819Z, repère central pour qualifier son activité.

L’exercice 2017 fait apparaître un chiffre d’affaires de 9.84 M € neuf millions huit cent quarante mille neuf cent quatre-vingt-huit €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.

Le résultat net ressort à 767.57 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.

Pour 2017, les comptes de SDV-GROUPE CINECHEQUE (CINECHEQUE) mentionnent une trésorerie de 3.8 M €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.

Avec 10 - 19 salarié(s) recensé(s), SDV-GROUPE CINECHEQUE (CINECHEQUE) présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.

KINOA 2 apparaît comme Président de SAS de SDV-GROUPE CINECHEQUE (CINECHEQUE), donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.

Analyse de la situation financière

Performance	2017	2016
Chiffre d'affaires (€)	9.84 M	8.44 M
Marge brute (€)	2.48 M	1.77 M
Excédent brut d'exploitation (€)	1.72 M	1.08 M
EBITDA (€)	1.24 M	873.22 K
EBITDA - EBE (€)	482.86 K	206.33 K
Résultat d'exploitation (€)	1.14 M	770.62 K
Résultat net (€)	767.57 K	636.83 K
Taux de marge nette (%)	7.8	7.54
Rentabilité sur fonds propres (%)	92.17	174.39
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2017	2016
Rentabilité économique (%)	15.29	15.15
Valeur ajoutée (€) *	5.31 M	4.57 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	53.96	54.19
Croissance	2017	2016
Taux de marge brute (%)	25.16	20.98
Taux de marge d'EBITDA (%)	12.56	10.34
Taux de marge opérationnelle (%)	17.47	12.79
Gestion BFR	2017	2016
BFR (€)	3.41 M	2.62 M
BFRE (€)	-676.12 K	-669.8 K
BFRHE (€)	240.55 K	318.49 K
BFR en jours de CA (j)	126.55	113.44
BFRE en jours de CA (j)	-25.08	-28.96
BFRHE en jours de CA (j)	6.49 Md	7.37 Md
Délais de paiement clients (j)	13.93	16.42
Délais de paiement fournisseurs (j)	23.84	27.34
Ratio des stocks / CA (%)	0	0
Autonomie financière	2017	2016
Capacité d'autofinancement (€)	4.15 M	3.74 M
Dette nette (€)	2.9 M	2.13 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	42.18	44.27
Font de roulement (€)	78.31 K	-372.72 K
Couverture du BFR	2.3	-14.21
Trésorerie (€)	3.8 M	2.97 M
Dettes financières (€)	303	2.47 K
Capacité de remboursement (€)	0.7	0.57
Ratio d'endettement (%)	348.68	584.04
Autonomie financière (%)	2.75 K	147.9
Solvabilité	2017	2016
Dettes d'exploitation (€) *	852.5 K	839.61 K
Liquidité générale	474.07	410.07
Liquidité réduite	474.07	410.07
Couverture de la dette	2.1	1.91
Salaires et charges sociales (€)	658.86 K	617.77 K
Structure de l'activité	2017	2016
Salaires / CA (%)	4.86	5.29
Impôts sur les bénéfices (€)	381.85 K	156.31 K