Chiffre d'affaires
1.29 M €
2021
Effectif
1 - 2
-
Marge brute
485.02 K €
2021
Profitabilité
25.8 %
2021
EBITDA
332.34 K €
2021
Résultat net
332.57 K €
2021
Trésorerie
481.26 K €
2021
BFR
593.45 K €
2021
Dettes +1 an
4.67 K €
2021
Endettement
62.22 K €
2021
Délai paiement
7
fournisseur
Délai paiement
44
client
Informations légales et juridiques
RCS
VANNES 482917549
SIREN
482917549
SIRET
48291754900040
N° TVA
FR41482917549
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
100 K €
Date de création
20/06/2005
Clôture exercice
31/12/2021
Taille entreprise
PME
Code APE
5010Z
Type d'activité
Transports maritimes et côtiers de passagers
Extrait k bis
Disponible
Dirigeant
Compagnie Maritime Bretonne
Téléphone
02 97 67 10 00
Email
contact@compagnie-du-golfe.fr
Site web
À propos de COMPAGNIE DU GOLFE
La fiche juridique de COMPAGNIE DU GOLFE rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2005 sert son point de départ officiel.
Implantée à VANNES, avec le code postal 56000, COMPAGNIE DU GOLFE est rattachée à « transports maritimes et côtiers de passagers » sous le code 5010Z, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2021 fait apparaître un chiffre d’affaires de 1.29 M € un million deux cent quatre-vingt-neuf mille huit cent soixante-sept €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 332.57 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2021, les comptes de COMPAGNIE DU GOLFE mentionnent une trésorerie de 481.26 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 1 - 2 salarié(s) recensé(s), COMPAGNIE DU GOLFE présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
COMPAGNIE MARITIME BRETONNE apparaît comme Président de SAS de COMPAGNIE DU GOLFE, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.29 M | 979.58 K | 1.06 M | 1.15 M |
| Marge brute (€) | 485.02 K | 420.01 K | 391.22 K | 474.78 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 253.97 K | 255.16 K | -77.42 K | 15.53 K |
| EBITDA (€) | 332.34 K | 266.49 K | -107.2 K | -7.37 K |
| EBITDA - EBE (€) | -78.37 K | -11.33 K | 29.78 K | 22.89 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 332.34 K | 266.49 K | -107.2 K | -7.37 K |
| Résultat net (€) | 332.57 K | 266.57 K | -106.86 K | -7.04 K |
| Taux de marge nette (%) | 25.78 | 27.21 | -10.04 | -0.61 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 56.83 | 105.5 | 769.11 | -7.57 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 51.22 | 93.52 | -127.02 | -2.45 |
| Valeur ajoutée (€) * | 541.29 K | 414.57 K | 309.5 K | 398.97 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 41.97 | 42.32 | 29.07 | 34.67 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 37.6 | 42.88 | 36.74 | 41.26 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 25.77 | 27.2 | -10.07 | -0.64 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 19.69 | 26.05 | -7.27 | 1.35 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 593.45 K | 257.8 K | 31.49 K | 236.48 K |
| BFRE (€) | -41.47 K | -22.95 K | -31.62 K | -17.83 K |
| BFRHE (€) | 149.22 K | 42.7 K | -6.9 K | 235.44 K |
| BFR en jours de CA (j) | 167.93 | 96.06 | 10.79 | 75.01 |
| BFRE en jours de CA (j) | -11.73 | -8.55 | -10.84 | -5.66 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 527.31 M | 114.59 M | -20.12 M | 742.29 M |
| Délais de paiement clients (j) | 43.93 | 13.33 | 9.73 | 72.41 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 6.51 | 8.06 | 10.5 | 5.71 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 334.55 K | 268.59 K | -67.84 K | 40.55 K |
| Dette nette (€) | 419.04 K | 206.43 K | -57.81 K | -31.37 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 25.94 | 27.42 | -6.37 | 3.52 |
| Font de roulement (€) | 583.09 K | 249.63 K | -15.87 K | 89.42 K |
| Couverture du BFR | 98.25 | 96.83 | -50.38 | 37.81 |
| Trésorerie (€) | 481.26 K | 237.86 K | 35.44 K | 19.45 K |
| Dettes financières (€) | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Capacité de remboursement (€) | 1.25 | 0.77 | 0.85 | -0.77 |
| Ratio d'endettement (%) | 71.6 | 81.7 | 416.09 | -33.74 |
| Autonomie financière (%) | 4.88 K | 2.11 K | -115.78 | 774.72 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 53.56 K | 24.07 K | 50.55 K | 47.58 K |
| Liquidité générale | 1.04 K | 895 | 75.59 | 508.48 |
| Liquidité réduite | 1.04 K | 895 | 75.59 | 508.48 |
| Couverture de la dette | 8.53 | 22.91 | -3.4 | -0.19 |
| Salaires et charges sociales (€) | 142.46 K | 92.93 K | 391.81 K | 381.94 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 9.18 | 7.57 | 28.27 | 24.47 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 270 | 285 | 285 | 285 |
Dirigeants de COMPAGNIE DU GOLFE
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
COMPAGNIE DU GOLFE
48291754900040
22 ALLEE LOIC CARADEC
56000
VANNES
5010Z - Transports maritimes et côtiers de passagers
COMPAGNIE DU GOLFE
48291754900032
7 ALLEE LOIC CARADEC
56000
VANNES
5040Z - Transports fluviaux de fret
COMPAGNIE DU GOLFE
48291754900024
ZAC DE KERNIOL
43 RUE DES FRERES LUMIERE
56000
VANNES
5040Z - Transports fluviaux de fret
COMPAGNIE DU GOLFE
48291754900016
169 AVENUE GEORGES CLEMENCEAU
92000
NANTERRE
-
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à COMPAGNIE DU GOLFE ?
Pour COMPAGNIE DU GOLFE, l’effectif indiqué atteint 1 - 2 personnes sur la période 2023.
Quel mandataire est identifié pour COMPAGNIE DU GOLFE ?
COMPAGNIE MARITIME BRETONNE apparaît en qualité de Président de SAS chez COMPAGNIE DU GOLFE.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour COMPAGNIE DU GOLFE ?
Le montant d’activité publié concernant COMPAGNIE DU GOLFE ressort à 1.29 M €.
Sous quel code d’activité est classée COMPAGNIE DU GOLFE ?
COMPAGNIE DU GOLFE relève du code d’activité 5010Z sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour COMPAGNIE DU GOLFE ?
Concernant COMPAGNIE DU GOLFE, la synthèse comptable présente un résultat net de 332.57 K € en 2021, une trésorerie de 481.26 K € et une rentabilité de 25.78 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à COMPAGNIE DU GOLFE ?
Sur la fiche de COMPAGNIE DU GOLFE, la valeur fournisseurs affichée est de 7 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à COMPAGNIE DU GOLFE ?
Concernant COMPAGNIE DU GOLFE, la valeur clients affichée est de 44 jours.