Chiffre d'affaires
8.55 M €
2024
Effectif
100 - 199
-
Marge brute
5.3 M €
2024
Profitabilité
-8.2 %
2024
EBITDA
-659.63 K €
2024
Résultat net
-704.5 K €
2024
Trésorerie
46.82 K €
2024
BFR
2.5 M €
2024
Dettes +1 an
1.45 M €
2024
Endettement
4.34 M €
2024
Délai paiement
57
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
ROMANS 483012456
SIREN
483012456
SIRET
48301245600032
N° TVA
FR67483012456
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
400 K €
Date de création
01/07/2005
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
ETI
Code APE
4322B
Type d'activité
Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
K-bis
Disponible
À propos de TARANIS SOLUTIONS
La fiche juridique de TARANIS SOLUTIONS rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2005 sert son point de départ officiel.
Implantée à PIERRELATTE, avec le code postal 26700, TARANIS SOLUTIONS est rattachée à « travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation » sous le code 4322B, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 8.55 M € huit millions cinq cent cinquante-et-un mille neuf cent vingt-sept €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -704.5 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de TARANIS SOLUTIONS mentionnent une trésorerie de 46.82 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 100 - 199 salarié(s) recensé(s), TARANIS SOLUTIONS présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
Ronan Heuclin apparaît comme Président de SAS de TARANIS SOLUTIONS, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.55 M | 9.93 M | 8.96 M | 7.51 M |
| Marge brute (€) | 5.3 M | 6.13 M | 5.66 M | 4.62 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -688.53 K | 106.93 K | -217.12 K | -250.58 K |
| EBITDA (€) | -659.63 K | 98.16 K | -66.1 K | -144.79 K |
| EBITDA - EBE (€) | -28.91 K | 8.77 K | -151.02 K | -105.8 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -664.78 K | 76.8 K | -90.82 K | -151.16 K |
| Résultat net (€) | -704.5 K | 61.62 K | -94.86 K | -156.92 K |
| Taux de marge nette (%) | -8.24 | 0.62 | -1.06 | -2.09 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -57.2 | 3.18 | -5.06 | -7.97 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -12.43 | 0.99 | -1.61 | -3.14 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.72 M | 4.48 M | 3.96 M | 3.33 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 43.5 | 45.16 | 44.19 | 44.38 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 61.99 | 61.7 | 63.21 | 61.52 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -7.71 | 0.99 | -0.74 | -1.93 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -8.05 | 1.08 | -2.42 | -3.34 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.5 M | 2.99 M | 2.73 M | 2.48 M |
| BFRE (€) | 2.39 M | 2.86 M | 1.73 M | 1.41 M |
| BFRHE (€) | -255.29 K | -78.03 K | -108.47 K | 59.19 K |
| BFR en jours de CA (j) | 106.63 | 109.97 | 111.04 | 120.36 |
| BFRE en jours de CA (j) | 102.17 | 105.13 | 70.59 | 68.31 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -5.98 Md | -2.12 Md | -2.66 Md | 1.22 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 164 | 151.75 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 56.9 | 53.99 | 67.85 | 48.31 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -628.89 K | 144.38 K | -60.71 K | -140.26 K |
| Dette nette (€) | -4.3 M | -4.12 M | -3.04 M | -2.21 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -7.35 | 1.45 | -0.68 | -1.87 |
| Font de roulement (€) | 2.09 M | 2.78 M | 2.52 M | 2.24 M |
| Couverture du BFR | 83.76 | 92.94 | 92.58 | 90.3 |
| Trésorerie (€) | 46.82 K | 79.23 K | 950.33 K | 801.31 K |
| Dettes financières (€) | 1.38 M | 1.37 M | 1.18 M | 785.62 K |
| Capacité de remboursement (€) | 6.83 | -28.57 | 50.02 | 15.73 |
| Ratio d'endettement (%) | -348.77 | -213.03 | -162 | -112.01 |
| Autonomie financière (%) | 0.9 | 1.42 | 1.59 | 2.51 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.65 M | 2.7 M | 2.63 M | 2 M |
| Liquidité générale | 114.44 | 130.72 | 126.2 | 131.98 |
| Liquidité réduite | 114.44 | 130.72 | 126.2 | 131.98 |
| Couverture de la dette | -0.33 | 0.03 | -0.05 | -0.1 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.86 M | 5.89 M | 5.33 M | 4.46 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 48.09 | 41.8 | 42.14 | 43.12 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | -210 | -120 | - |
Dirigeants de TARANIS SOLUTIONS
Sites et établissements déclarés
TARANIS SOLUTIONS
48301245600032
ZI LES MALALONNES
33 RUE PAUL SABATIER
26700
PIERRELATTE
4322B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
TARANIS SOLUTIONS
48301245600040
173 AVENUE DE PORT-JEROME
76170
LILLEBONNE
4322B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
TARANIS SOLUTIONS
48301245600016
ZI DE LA GRAND'COLLE
48 AVENUE AUGUSTE MARIUS PEYRE
13110
PORT-DE-BOUC
4322B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
TARANIS SOLUTIONS
48301245600024
AVENUE JEAN MOULIN
84500
BOLLENE
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- 26700
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- 26200
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511 Avenue Du Val De Tave
- 30330
- Tresques
Montee De Fr, 2 Rue De Paniscoule
- 30200
- Bagnols-Sur-Ceze
Zi De L'ARdoise, Rue Paul Sabatier
- 30290
- Laudun-L'ARdoise
Zone Artisanale Du Meyrol, 8 Avenue Gaston Vernier
- 26200
- Montelimar
Zone Artisanale Du Meyrol, 8 Avenue Gaston Vernier
- 26200
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Quatrier La Costiere Du Coudoulet, 42 Rue D Italie
- 84100
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Za Camp Bernard, 50 Chemin Des Gayeres
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Zone D'ACtivite Du Berret, Avenue De La Roquette
- 30200
- Bagnols-Sur-Ceze
Za Le Grand Deves, Route De Nyons
- 26790
- Tulette
Chemin Des Catalins
- 26200
- Montelimar
Avenue Des Catalins
- 26200
- Montelimar
427 Route De Nyons
- 26790
- Tulette
102 Route De Valence
- 26200
- Montelimar
Za De L'ETang, 238 Rue Benoit Fourneyron
- 26780
- Chateauneuf-Du-Rhone
Za Les Tomples, 8 Allee Des Entrepreneurs
- 26700
- Pierrelatte
Quartier Le Silo, 1175 Route De Puygiron
- 26160
- La Batie-Rolland
Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à TARANIS SOLUTIONS ?
Pour TARANIS SOLUTIONS, la donnée d’effectif mentionne 100 - 199 personnes pour l’exercice 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de TARANIS SOLUTIONS ?
Ronan Heuclin apparaît en qualité de Président de SAS au sein de TARANIS SOLUTIONS.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour TARANIS SOLUTIONS ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour TARANIS SOLUTIONS ressort à 8.55 M €.
Sous quel code d’activité est classée TARANIS SOLUTIONS ?
TARANIS SOLUTIONS présente le code NAF/APE 4322B dans les bases consultables.
Quels éléments comptables ressortent pour TARANIS SOLUTIONS ?
Sur la fiche de TARANIS SOLUTIONS, la synthèse comptable présente un résultat net de -704.5 K € en 2024, une trésorerie de 46.82 K € et une rentabilité de -8.24 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour TARANIS SOLUTIONS ?
Pour TARANIS SOLUTIONS, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 57 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour TARANIS SOLUTIONS ?
Pour TARANIS SOLUTIONS, le repère clients ressort à 207 jours.