SOCIETE D EXPLOITATION CAP EVASION

MACINAGGIO - 20247 ROGLIANO
Bilans
Chiffre d'affaires
103.98 K €
2020
Effectif
1 - 2
-
Marge brute
22.81 K €
2020
Profitabilité
-9.4 %
2020
EBITDA
-5.22 K €
2020
Résultat net
-9.74 K €
2020
Trésorerie
1.31 K €
2020
BFR
18.78 K €
2020
Dettes +1 an
51.31 K €
2020
Endettement
76.33 K €
2020
Délai paiement
18
fournisseur
Délai paiement
57
client

Informations légales et juridiques

RCS
BASTIA 483239083
SIREN
483239083
SIRET
48323908300015
N° TVA
FR75483239083
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
2 K €
Date de création
13/06/2005
Clôture exercice
31/12/2020
Taille entreprise
PME
Code APE
7721Z
Type d'activité
Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport
Extrait de Kbis
Disponible
Dirigeant
Jean-Francois Mattei
Téléphone
06 81 70 38 48
Email
NC
Site web
NC

À propos de SOCIETE D EXPLOITATION CAP EVASION

SOCIETE D EXPLOITATION CAP EVASION correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique commence en 2005.

À ROGLIANO (20247), SOCIETE D EXPLOITATION CAP EVASION développe une activité décrite comme « location et location-bail d'articles de loisirs et de sport » ; le code 7721Z en précise la lecture administrative.

Pour 2020, le chiffre d’affaires ressort à 103.98 K €, soit cent trois mille neuf cent quatre-vingt-deux, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.

Le résultat net affiché atteint -9.74 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.

Sur l’exercice 2020, SOCIETE D EXPLOITATION CAP EVASION affiche une trésorerie de 1.31 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.

SOCIETE D EXPLOITATION CAP EVASION déclare un effectif de 1 - 2 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.

Le pilotage de SOCIETE D EXPLOITATION CAP EVASION est associé à Jean-Francois Mattei, identifié avec la fonction de Gérant, information à vérifier dans l’analyse juridique.

Analyse de la situation financière

Performance 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 103.98 K 89.82 K 111.64 K 59.47 K
Marge brute (€) 22.81 K 16.08 K 45.29 K 673
Excédent brut d'exploitation (€) -5.69 K - - -
EBITDA (€) -5.22 K - 17.89 K -
EBITDA - EBE (€) -475 - - -
Résultat d'exploitation (€) -22.9 K -31.91 K 3.19 K -33.27 K
Résultat net (€) -9.74 K -33.45 K 9.17 K 10.85 K
Taux de marge nette (%) -9.37 -37.24 8.21 18.25
Rentabilité sur fonds propres (%) -18.28 -123.12 15.13 21.09
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2020 2019 2018 2017
Rentabilité économique (%) -7.52 -22.04 5.59 6.6
Valeur ajoutée (€) * 22.12 K 7.49 K 40.18 K 42.46 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 21.27 8.33 35.99 71.41
Croissance 2020 2019 2018 2017
Taux de marge brute (%) 21.94 17.91 40.57 1.13
Taux de marge d'EBITDA (%) -5.02 - 16.03 -
Taux de marge opérationnelle (%) -5.47 - - -
Gestion BFR 2020 2019 2018 2017
BFR (€) 18.78 K 22.1 K 17.23 K -
BFRE (€) 16.62 K 11.63 K 1.89 K 27.73 K
BFRHE (€) -15.95 K -97.86 K 348 -73.11 K
BFR en jours de CA (j) 65.91 89.81 56.33 -
BFRE en jours de CA (j) 58.35 47.27 6.19 170.23
BFRHE en jours de CA (j) -4.54 M -24.08 M 106.44 K -11.91 M
Délais de paiement clients (j) 56.79 20.16 42.42 67.72
Délais de paiement fournisseurs (j) 17.93 43.24 1.12 -
Ratio des stocks / CA (%) 0.08 0.17 0.14 0.28
Autonomie financière 2020 2019 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) 10.41 K - - -
Dette nette (€) -75.02 K -114.18 K -88.47 K -111.32 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 10.01 - - -
Font de roulement (€) 1.41 K - 17.23 K -
Couverture du BFR 7.51 - 100.01 -
Trésorerie (€) 1.31 K 10.46 K 14.99 K 1.62 K
Dettes financières (€) 51.31 K - 76.86 K -
Capacité de remboursement (€) -7.21 - - -
Ratio d'endettement (%) -140.76 -420.22 -145.94 -216.37
Autonomie financière (%) 1.04 - 0.79 -
Solvabilité 2020 2019 2018 2017
Dettes d'exploitation (€) * 7.65 K 8.83 K 26.6 K -
Liquidité générale 23.21 12.43 27.2 11.34
Liquidité réduite 23.21 12.43 27.2 11.34
Couverture de la dette -2.45 - 0.35 -
Salaires et charges sociales (€) 31.16 K 31.75 K 27.05 K 14.73 K
Structure de l'activité 2020 2019 2018 2017
Salaires / CA (%) 26.01 26.24 18.76 18.28
Impôts sur les bénéfices (€) - - 150 1.02 K

Dirigeants de SOCIETE D EXPLOITATION CAP EVASION

Gérant
Jean-Francois Mattei

Sites et établissements déclarés

SOCIETE D EXPLOITATION CAP EVASION
48323908300015
MACINAGGIO 20247 ROGLIANO
7721Z - Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport

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Questions fréquentes

Quelle taille d’équipe ressort pour SOCIETE D EXPLOITATION CAP EVASION ?
Concernant SOCIETE D EXPLOITATION CAP EVASION, l’effectif indiqué atteint 1 - 2 personnes au titre de l’année 2021.
Qui apparaît comme responsable légal de SOCIETE D EXPLOITATION CAP EVASION ?
Jean-Francois Mattei apparaît en qualité de Gérant chez SOCIETE D EXPLOITATION CAP EVASION.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour SOCIETE D EXPLOITATION CAP EVASION ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour SOCIETE D EXPLOITATION CAP EVASION est indiqué à 103.98 K €.
Quelle activité administrative caractérise SOCIETE D EXPLOITATION CAP EVASION ?
SOCIETE D EXPLOITATION CAP EVASION est référencée avec le code d’activité 7721Z pour son classement administratif.
Quels indicateurs financiers consulter pour SOCIETE D EXPLOITATION CAP EVASION ?
Pour SOCIETE D EXPLOITATION CAP EVASION, la synthèse comptable présente un résultat net de -9.74 K € en 2020, une trésorerie de 1.31 K € et une rentabilité de -9.37 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à SOCIETE D EXPLOITATION CAP EVASION ?
Concernant SOCIETE D EXPLOITATION CAP EVASION, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 18 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de SOCIETE D EXPLOITATION CAP EVASION ?
Sur la fiche de SOCIETE D EXPLOITATION CAP EVASION, la valeur clients affichée est de 57 jours.