Chiffre d'affaires
916.83 K €
2022
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
543.99 K €
2022
Profitabilité
9.6 %
2022
EBITDA
122.75 K €
2022
Résultat net
88.39 K €
2022
Trésorerie
197.54 K €
2024
BFR
810.04 K €
2024
Dettes +1 an
198.97 K €
2024
Endettement
389.46 K €
2024
Délai paiement
12
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
AGEN 483459764
SIREN
483459764
SIRET
48345976400047
N° TVA
FR93483459764
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
50 K €
Date de création
06/07/2005
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4120B
Type d'activité
Construction d'autres bâtiments
Extrait Kbis
Disponible
À propos de OCR (OCR)
OCR (OCR) correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique débute en 2005.
À COLAYRAC-SAINT-CIRQ (47450), OCR (OCR) développe une activité décrite comme « construction d'autres bâtiments » ; le code 4120B en précise la lecture administrative.
Pour 2022, le chiffre d’affaires ressort à 916.83 K €, soit neuf cent seize mille huit cent vingt-cinq, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 88.39 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, OCR (OCR) affiche une trésorerie de 197.54 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
OCR (OCR) déclare un effectif de 10 - 19 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de OCR (OCR) est associé à Olivier Caban, identifié avec la fonction de Gérant, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 916.83 K | 784.52 K |
| Marge brute (€) | - | - | 543.99 K | 449.07 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 123.43 K | 14.77 K |
| EBITDA (€) | - | - | 122.75 K | 14.76 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 671 | 8 |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 110.5 K | 2.6 K |
| Résultat net (€) | - | - | 88.39 K | 1.75 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 9.64 | 0.22 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 16.89 | 0.4 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 12.56 | 0.3 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 528.87 K | 326.22 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 57.69 | 41.58 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 59.33 | 57.24 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 13.39 | 1.88 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 13.46 | 1.88 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 810.04 K | 627.85 K | 534.21 K | 432.51 K |
| BFRE (€) | 593.23 K | 513.54 K | 439.12 K | 306.08 K |
| BFRHE (€) | 17.18 K | 18.99 K | 12.25 K | 28.91 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 212.68 | 201.23 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 174.82 | 142.4 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 30.76 M | 62.15 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 11.35 | 25.18 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 101.09 K | 13.91 K |
| Dette nette (€) | -191.92 K | -124.44 K | -91.7 K | -60.06 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 11.03 | 1.77 |
| Font de roulement (€) | 622.61 K | 580.11 K | 530.99 K | 429.5 K |
| Couverture du BFR | 76.86 | 92.4 | 99.4 | 99.3 |
| Trésorerie (€) | 197.54 K | 93.03 K | 88.54 K | 94.51 K |
| Dettes financières (€) | 13.63 K | 28.46 K | 37.64 K | 19.31 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -0.91 | -4.32 |
| Ratio d'endettement (%) | -30.52 | -21.39 | -17.52 | -13.81 |
| Autonomie financière (%) | 46.15 | 20.44 | 13.9 | 22.52 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 188.4 K | 141.27 K | 139.36 K | 132.24 K |
| Liquidité générale | 241.23 | 341.83 | 367 | 360.46 |
| Liquidité réduite | 241.23 | 341.83 | 367 | 360.46 |
| Couverture de la dette | - | - | 0.69 | 0.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 431.71 K | 436.77 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 33.19 | 38.04 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 21.85 K | 344 |
Dirigeants de OCR (OCR)
Sites et établissements déclarés
OCR (OCR)
48345976400047
COTE DE MONBRAN
LD FAVES 497 VIEILLE
47450
COLAYRAC-SAINT-CIRQ
4120B - Construction d'autres bâtiments
OCR (OCR)
48345976400039
LD DOUAT NORD
47450
COLAYRAC-SAINT-CIRQ
4120B - Construction d'autres bâtiments
OCR (OCR)
48345976400021
76 RUE DE LA REPUBLIQUE
47200
MARMANDE
4120B - Construction d'autres bâtiments
OCR (OCR)
48345976400013
9 RUE VICTOR FOURTON
47200
MARMANDE
-
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à OCR (OCR) ?
Sur la fiche de OCR (OCR), la donnée d’effectif mentionne 10 - 19 personnes au titre de l’année 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de OCR (OCR) ?
Olivier Caban apparaît en qualité de Gérant au sein de OCR (OCR).
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour OCR (OCR) ?
Le montant d’activité publié concernant OCR (OCR) est indiqué à 916.83 K €.
Quel repère NAF/APE identifie OCR (OCR) ?
OCR (OCR) est référencée avec le code d’activité 4120B pour son classement administratif.
Quels indicateurs financiers consulter pour OCR (OCR) ?
Sur la fiche de OCR (OCR), la synthèse comptable présente un résultat net de 88.39 K € en 2022, une trésorerie de 197.54 K € et une rentabilité de 9.64 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à OCR (OCR) ?
Concernant OCR (OCR), la valeur fournisseurs affichée est de 11 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de OCR (OCR) ?
Sur la fiche de OCR (OCR), la valeur clients affichée est de 224 jours.