Chiffre d'affaires
1.01 M €
2024
Effectif
6 - 9
-
Marge brute
431.68 K €
2024
Profitabilité
8 %
2024
EBITDA
137.6 K €
2024
Résultat net
80.66 K €
2024
Trésorerie
464.21 K €
2024
BFR
467.85 K €
2024
Dettes +1 an
277.5 K €
2024
Endettement
395.8 K €
2024
Délai paiement
36
fournisseur
Délai paiement
34
client
Informations légales et juridiques
RCS
BEAUVAIS 483471942
SIREN
483471942
SIRET
48347194200035
N° TVA
FR58483471942
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
200 K €
Date de création
01/07/2005
Clôture exercice
30/09/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4322A
Type d'activité
Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
k bis
Disponible
À propos de SAS RICHARD F.
SAS RICHARD F. correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique commence en 2005.
À MONTS (37260), SAS RICHARD F. développe une activité décrite comme « travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux » ; le code 4322A en précise la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 1.01 M €, soit un million huit mille cinq, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 80.66 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, SAS RICHARD F. affiche une trésorerie de 464.21 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
SAS RICHARD F. déclare un effectif de 6 - 9 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de SAS RICHARD F. est associé à RICHARD AND CO, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.01 M | 1.12 M | 818.53 K | 749.75 K |
| Marge brute (€) | 431.68 K | 480.76 K | 261.33 K | 223.34 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 104.92 K | 142.49 K | 69.37 K | 78.8 K |
| EBITDA (€) | 137.6 K | 153.06 K | 75.6 K | 81.66 K |
| EBITDA - EBE (€) | -32.68 K | -10.58 K | -6.24 K | -2.86 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 105.52 K | 129.9 K | 60.95 K | 69.04 K |
| Résultat net (€) | 80.66 K | 126.4 K | 47.17 K | 52.15 K |
| Taux de marge nette (%) | 8 | 11.29 | 5.76 | 6.96 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 23.72 | 34.22 | 16.1 | 17.63 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 10.81 | 15.51 | 6.42 | 6.82 |
| Valeur ajoutée (€) * | 422.56 K | 421.94 K | 259.07 K | 246.78 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 41.92 | 37.69 | 31.65 | 32.91 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 42.82 | 42.94 | 31.93 | 29.79 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 13.65 | 13.67 | 9.24 | 10.89 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.41 | 12.73 | 8.47 | 10.51 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 467.85 K | 477.29 K | 515.99 K | 545.17 K |
| BFRE (€) | -38.65 K | -42.56 K | 3.27 K | 41.49 K |
| BFRHE (€) | 41.62 K | -5.71 K | -3.93 K | 15.88 K |
| BFR en jours de CA (j) | 169.41 | 155.61 | 230.09 | 265.4 |
| BFRE en jours de CA (j) | -13.99 | -13.87 | 1.46 | 20.2 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 114.94 M | -17.52 M | -8.82 M | 32.63 M |
| Délais de paiement clients (j) | 33.75 | 34.95 | 23.02 | 53.8 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 35.23 | 47.32 | 51.05 | 35.56 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.02 | 0.1 | 0.09 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 123.7 K | 163.7 K | 67.8 K | 75.38 K |
| Dette nette (€) | 68.41 K | 68.47 K | 49.04 K | -2.86 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 12.27 | 14.62 | 8.28 | 10.05 |
| Font de roulement (€) | 404.9 K | 379 K | 477.77 K | 502.5 K |
| Couverture du BFR | 86.54 | 79.41 | 92.59 | 92.17 |
| Trésorerie (€) | 464.21 K | 499.99 K | 484.4 K | 455.71 K |
| Dettes financières (€) | 225.32 K | 197.19 K | 300.55 K | 333.99 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.55 | 0.42 | 0.72 | -0.04 |
| Ratio d'endettement (%) | 20.12 | 18.54 | 16.74 | -0.97 |
| Autonomie financière (%) | 1.51 | 1.87 | 0.97 | 0.89 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 117.63 K | 150.17 K | 102.57 K | 92.5 K |
| Liquidité générale | 141.24 | 141.13 | 123.29 | 123.81 |
| Liquidité réduite | 141.24 | 141.13 | 123.29 | 123.81 |
| Couverture de la dette | 1.31 | 1.87 | 1.94 | 1.4 |
| Salaires et charges sociales (€) | 331.61 K | 280.59 K | 210.41 K | 185.33 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 25.71 | 20.12 | 20.63 | 19.7 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 21.22 K | 36.34 K | 10.84 K | 13.24 K |
Dirigeants de SAS RICHARD F.
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
SAS RICHARD F.
48347194200035
64 RUE DE L INGENIEUR MORANDIERE
37260
MONTS
4322A - Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
SAS RICHARD F.
48347194200019
3 RUE D'EPIRAY
37260
MONTS
4322A - Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
SAS RICHARD F.
48347194200027
16 RUE D'EPIRAY
37260
MONTS
-
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215 Boulevard Charles De Gaulle
- 37540
- Saint-Cyr-Sur-Loire
34 Rue Henri Garih
- 37230
- Fondettes
Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à SAS RICHARD F. ?
Sur la fiche de SAS RICHARD F., la donnée d’effectif mentionne 6 - 9 personnes sur la période 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de SAS RICHARD F. ?
RICHARD AND CO apparaît en qualité de Président de SAS chez SAS RICHARD F..
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour SAS RICHARD F. ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour SAS RICHARD F. ressort à 1.01 M €.
Quel repère NAF/APE identifie SAS RICHARD F. ?
SAS RICHARD F. est référencée avec le code d’activité 4322A sur sa fiche entreprise.
Quelles données de performance sont disponibles sur SAS RICHARD F. ?
Concernant SAS RICHARD F., les données financières font apparaître un résultat net de 80.66 K € en 2024, une trésorerie de 464.21 K € et une rentabilité de 8 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour SAS RICHARD F. ?
Concernant SAS RICHARD F., la valeur fournisseurs affichée est de 35 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de SAS RICHARD F. ?
Concernant SAS RICHARD F., la valeur clients affichée est de 34 jours.