RERAT - HOLDING

10 LES BOUQUIERES - 25400 EXINCOURT
Bilans
Chiffre d'affaires
196.14 K €
2020
Effectif
1 - 2
-
Marge brute
118.82 K €
2020
Profitabilité
13.5 %
2020
EBITDA
17.03 K €
2020
Résultat net
26.39 K €
2020
Trésorerie
2.82 K €
2020
BFR
203.34 K €
2020
Dettes +1 an
113.92 K €
2020
Endettement
578.63 K €
2020
Délai paiement
60
fournisseur
Délai paiement
180
client

Informations légales et juridiques

RCS
BELFORT 484152566
SIREN
484152566
SIRET
48415256600028
N° TVA
FR80484152566
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
3 K €
Date de création
15/06/2005
Clôture exercice
31/12/2020
Taille entreprise
PME
Code APE
6420Z
Type d'activité
Activités des sociétés holding
K-bis
Disponible
Dirigeant
Laurence Menegaux
Téléphone
03 81 98 49 46
Email
NC
Site web
NC

À propos de RERAT - HOLDING

La fiche juridique de RERAT - HOLDING rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 2005 forme son point de départ officiel.

Implantée à EXINCOURT, avec le code postal 25400, RERAT - HOLDING est rattachée à « activités des sociétés holding » sous le code 6420Z, repère structurant pour qualifier son activité.

L’exercice 2020 fait apparaître un chiffre d’affaires de 196.14 K € cent quatre-vingt-seize mille cent quarante-quatre €), valeur à relier aux données financières disponibles.

Le résultat net ressort à 26.39 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.

Pour 2020, les comptes de RERAT - HOLDING mentionnent une trésorerie de 2.82 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.

Avec 1 - 2 salarié(s) recensé(s), RERAT - HOLDING présente une structure humaine à situer au regard de son activité.

Laurence Menegaux apparaît comme Gérant de RERAT - HOLDING, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.

Analyse de la situation financière

Performance 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 196.14 K 202.23 K 157.39 K 180.13 K
Marge brute (€) 118.82 K 88.61 K 59.75 K 97.3 K
Excédent brut d'exploitation (€) 2.69 K -8.97 K - -
EBITDA (€) 17.03 K 1.48 K -3.74 K 2.69 K
EBITDA - EBE (€) -14.34 K -10.45 K - -
Résultat d'exploitation (€) -7.84 K -2.82 K -5.27 K 1.92 K
Résultat net (€) 26.39 K 58.3 K 55.94 K 39.44 K
Taux de marge nette (%) 13.45 28.83 35.54 21.9
Rentabilité sur fonds propres (%) 8.54 19.78 23.66 21.86
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2020 2019 2018 2017
Rentabilité économique (%) 2.97 7.21 8.73 5.94
Valeur ajoutée (€) * 123.46 K 96.86 K 64.75 K 92.69 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 62.94 47.9 41.14 51.46
Croissance 2020 2019 2018 2017
Taux de marge brute (%) 60.58 43.82 37.96 54.01
Taux de marge d'EBITDA (%) 8.68 0.73 -2.38 1.49
Taux de marge opérationnelle (%) 1.37 -4.44 - -
Gestion BFR 2020 2019 2018 2017
BFR (€) 203.34 K 112.72 K 54.16 K 83.01 K
BFRHE (€) -222.11 K -237.31 K -249.02 K -270.64 K
BFR en jours de CA (j) 378.4 203.45 125.61 168.2
BFRHE en jours de CA (j) -119.36 M -131.48 M -107.37 M -133.56 M
Délais de paiement clients (j) 180 180 180 180
Délais de paiement fournisseurs (j) 59.77 63.22 74.31 65.74
Capacité d'autofinancement (€) 51.26 K 62.59 K - -
Dette nette (€) -575.81 K -513.94 K -401.33 K -471.71 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 26.13 30.95 - -
Font de roulement (€) -220.16 K -248.04 K -282.26 K -289.76 K
Couverture du BFR -108.27 -220.05 -521.14 -349.07
Trésorerie (€) 2.82 K 418 3.02 K 11.83 K
Dettes financières (€) 113.92 K 103.24 K 28.72 K 76.43 K
Capacité de remboursement (€) -11.23 -8.21 - -
Ratio d'endettement (%) -186.3 -174.4 -169.78 -261.41
Autonomie financière (%) 2.71 2.85 8.23 2.36
Solvabilité 2020 2019 2018 2017
Dettes d'exploitation (€) * 41.21 K 50.36 K 39.22 K 34.35 K
Couverture de la dette 0.93 1.92 2.93 2.05
Salaires et charges sociales (€) 110.54 K 93.17 K 68.52 K 101.16 K
Structure de l'activité 2020 2019 2018 2017
Salaires / CA (%) 46.91 40.17 37.82 47.08
Impôts sur les bénéfices (€) 2.14 K 1.2 K -311 461

Dirigeants de RERAT - HOLDING

Gérant
Damien Rerat
Gérant
Laurence Menegaux

Sites et établissements déclarés

RERAT - HOLDING
48415256600028
10 LES BOUQUIERES 25400 EXINCOURT
6420Z - Activités des sociétés holding
RERAT - HOLDING
48415256600010
11 RUE DE FESCHES-LE-CHATEL 25460 ETUPES
6420Z - Activités des sociétés holding

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Questions fréquentes

Quel effectif est rattaché à RERAT - HOLDING ?
Pour RERAT - HOLDING, l’effectif indiqué atteint 1 - 2 personnes pour l’exercice 2021.
Quel mandataire est identifié pour RERAT - HOLDING ?
Laurence Menegaux apparaît en qualité de Gérant pour RERAT - HOLDING.
Quel montant de revenus est publié pour RERAT - HOLDING ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour RERAT - HOLDING est indiqué à 196.14 K €.
Sous quel code d’activité est classée RERAT - HOLDING ?
RERAT - HOLDING est référencée avec le code d’activité 6420Z dans les bases consultables.
Quels indicateurs financiers consulter pour RERAT - HOLDING ?
Sur la fiche de RERAT - HOLDING, les données financières font apparaître un résultat net de 26.39 K € en 2020, une trésorerie de 2.82 K € et une rentabilité de 13.45 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à RERAT - HOLDING ?
Sur la fiche de RERAT - HOLDING, le repère fournisseurs ressort à 60 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de RERAT - HOLDING ?
Sur la fiche de RERAT - HOLDING, l’indicateur clients est renseigné à 439 jours.