Chiffre d'affaires
1.87 M €
2025
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
440.66 K €
2025
Profitabilité
2.1 %
2025
EBITDA
61.46 K €
2025
Résultat net
39.49 K €
2025
Trésorerie
271.95 K €
2025
BFR
982.6 K €
2025
Dettes +1 an
4.89 K €
2025
Endettement
1.35 M €
2025
Délai paiement
180
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
MULHOUSE 484249552
SIREN
484249552
SIRET
48424955200023
N° TVA
FR38484249552
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
200 K €
Date de création
01/09/2005
Clôture exercice
31/03/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
9529Z
Type d'activité
Réparation d'autres biens personnels et domestiques
Extrait k bis
Disponible
À propos de PTM SECURITE
PTM SECURITE correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique prend naissance en 2005.
À ILLZACH (68110), PTM SECURITE développe une activité décrite comme « réparation d'autres biens personnels et domestiques » ; le code 9529Z en précise la lecture administrative.
Pour 2025, le chiffre d’affaires ressort à 1.87 M €, soit un million huit cent soixante-six mille sept cent douze, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 39.49 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2025, PTM SECURITE affiche une trésorerie de 271.95 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
PTM SECURITE déclare un effectif de 10 - 19 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de PTM SECURITE est associé à SCHWOB INVESTISSEMENTS, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.87 M | 1.81 M | - | - |
| Marge brute (€) | 440.66 K | 718.53 K | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 62.79 K | 41.16 K | - | - |
| EBITDA (€) | 61.46 K | 44.92 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | 1.34 K | -3.75 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 45.39 K | 28.41 K | - | - |
| Résultat net (€) | 39.49 K | 31.94 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 2.12 | 1.76 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.2 | 3.55 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 1.73 | 1.88 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 360.01 K | 599.88 K | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.29 | 33.13 | - | - |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 23.61 | 39.69 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.29 | 2.48 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.36 | 2.27 | - | - |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 982.6 K | 824.17 K | 1.02 M | 878.4 K |
| BFRE (€) | -386.43 K | -165.71 K | -21.6 K | -283.85 K |
| BFRHE (€) | 830.34 K | 525.49 K | 87.64 K | 247.16 K |
| BFR en jours de CA (j) | 192.13 | 166.16 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -75.56 | -33.41 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.25 Md | 2.61 Md | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 138.48 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.09 | 0.07 | - | - |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 61.68 K | 55.11 K | - | - |
| Dette nette (€) | -1.07 M | -449.56 K | 220.07 K | 19.91 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.3 | 3.04 | - | - |
| Font de roulement (€) | - | 666.83 K | 984.29 K | 847.01 K |
| Couverture du BFR | - | 80.91 | 96.17 | 96.43 |
| Trésorerie (€) | 271.95 K | 345.39 K | 957.68 K | 907.56 K |
| Dettes financières (€) | - | 7.02 K | 324.88 K | 282.24 K |
| Capacité de remboursement (€) | -17.43 | -8.16 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -114.38 | -49.94 | 25.35 | 2.52 |
| Autonomie financière (%) | - | 128.2 | 2.67 | 2.8 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.08 M | 630.59 K | 373.51 K | 574.03 K |
| Liquidité générale | 140.88 | 166.4 | 180.18 | 156.91 |
| Liquidité réduite | 140.88 | 166.4 | 180.18 | 156.91 |
| Couverture de la dette | 0.31 | 0.16 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 382.62 K | 658.72 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 15.01 | 27.9 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 7.56 K | 5.7 K | - | - |
Dirigeants de PTM SECURITE
Sites et établissements déclarés
PTM SECURITE
48424955200023
1 AVENUE DE SUISSE
68110
ILLZACH
9529Z - Réparation d'autres biens personnels et domestiques
PTM SECURITE
48424955200031
12 AVENUE DU MARECHAL JOFFRE
68100
MULHOUSE
9529Z - Réparation d'autres biens personnels et domestiques
PTM SECURITE
48424955200015
23 PASSAGE CENTRAL
68100
MULHOUSE
9529Z - Réparation d'autres biens personnels et domestiques
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Technopole De La Mer Rouge, 35 Rue Eugene Ducretet
- 68200
- Mulhouse
Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à PTM SECURITE ?
Concernant PTM SECURITE, la donnée d’effectif mentionne 10 - 19 personnes au titre de l’année 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de PTM SECURITE ?
SCHWOB INVESTISSEMENTS figure comme Président de SAS au sein de PTM SECURITE.
À combien se situe l’activité déclarée de PTM SECURITE ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour PTM SECURITE est indiqué à 1.87 M €.
Quelle activité administrative caractérise PTM SECURITE ?
PTM SECURITE relève du code d’activité 9529Z pour son classement administratif.
Quels éléments comptables ressortent pour PTM SECURITE ?
Pour PTM SECURITE, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 39.49 K € en 2025, une trésorerie de 271.95 K € et une rentabilité de 2.12 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour PTM SECURITE ?
Concernant PTM SECURITE, la valeur fournisseurs affichée est de 230 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à PTM SECURITE ?
Concernant PTM SECURITE, le repère clients ressort à 302 jours.