Chiffre d'affaires
471.12 K €
2025
Effectif
NC
-
Marge brute
-2.56 M €
2025
Profitabilité
361 %
2025
EBITDA
-2.56 M €
2025
Résultat net
1.7 M €
2025
Trésorerie
1.37 M €
2025
BFR
117.76 M €
2025
Dettes +1 an
78.77 M €
2025
Endettement
97.59 M €
2025
Délai paiement
180
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
AIX-EN-PROVENCE 484276126
SIREN
484276126
SIRET
48427612600030
N° TVA
FR26484276126
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
106.88 M €
Date de création
06/09/2005
Clôture exercice
30/09/2025
À propos de ODALYS GROUPE
ODALYS GROUPE correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique commence en 2005.
À AIX-EN-PROVENCE (13290), ODALYS GROUPE développe une activité décrite comme « gestion de fonds » ; le code 6630Z en documente la lecture administrative.
Pour 2025, le chiffre d’affaires ressort à 471.12 K €, soit quatre cent soixante-et-onze mille cent vingt-deux, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 1.7 M € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2025, ODALYS GROUPE affiche une trésorerie de 1.37 M €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
Le pilotage de ODALYS GROUPE est associé à Geoffrey Lavielle, identifié avec la fonction de Directeur Général, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 471.12 K | 341.96 K | 311.74 K | 265.03 K |
| Marge brute (€) | -2.56 M | -2.38 M | -3.68 M | -2.82 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | -3.84 M | -3.1 M |
| EBITDA (€) | -2.56 M | -2.38 M | -3.11 M | -3.07 M |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -723.17 K | -33.78 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -2.65 M | -2.47 M | -3.36 M | -3.14 M |
| Résultat net (€) | 1.7 M | 967.97 K | 3.54 M | 4.61 M |
| Taux de marge nette (%) | 360.99 | 283.07 | 1.14 K | 1.74 K |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.53 | 0.88 | 3.27 | 4.39 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 0.81 | 0.44 | 1.56 | 1.98 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.28 M | 2.96 M | 390.63 K | -1.43 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 272.23 | 865.99 | 125.31 | -540.49 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | -543.26 | -696.31 | -1.18 K | -1.06 K |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -543.85 | -697.12 | -998.35 | -1.16 K |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | -1.23 K | -1.17 K |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 117.76 M | 125.4 M | 135.48 M | 137.35 M |
| BFRHE (€) | 101.99 M | 111.49 M | 136.9 M | 131.47 M |
| BFR en jours de CA (j) | 91.23 K | 133.85 K | 158.63 K | 189.16 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 131.64 Md | 104.45 Md | 116.92 Md | 95.46 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 3.79 M | 4.68 M |
| Dette nette (€) | -96.21 M | -91.28 M | -117.57 M | -115.48 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 1.22 K | 1.77 K |
| Font de roulement (€) | 101.72 M | 125.92 M | 136.08 M | 137.48 M |
| Couverture du BFR | 86.37 | 100.42 | 100.44 | 100.09 |
| Trésorerie (€) | 1.37 M | 17.79 M | 942.79 K | 12.07 M |
| Dettes financières (€) | 78.77 M | 104.53 M | 115.8 M | 120.73 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -31.04 | -24.65 |
| Ratio d'endettement (%) | -86.55 | -83.38 | -108.36 | -110.02 |
| Autonomie financière (%) | 1.41 | 1.05 | 0.94 | 0.87 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.33 M | 4.54 M | 2.71 M | 6.81 M |
| Couverture de la dette | 22.05 | 6.8 | 39.66 | 16.98 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 151.58 K | 272.78 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 0.15 | 69.64 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -1.55 M | 457.62 K | -1.45 M | -2.39 M |
Dirigeants de ODALYS GROUPE
Sites et établissements déclarés
ODALYS GROUPE
48427612600030
PARC DE LA DURANNE
655 RUE RENE DESCARTES
13290
AIX-EN-PROVENCE
6630Z - Gestion de fonds
ODALYS GROUPE
48427612600022
7-9
7 RUE NATIONALE
92100
BOULOGNE-BILLANCOURT
6420Z - Activités des sociétés holding
ODALYS GROUPE
48427612600014
123 RUE DU CHATEAU
92100
BOULOGNE-BILLANCOURT
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Questions fréquentes
Qui apparaît comme responsable légal de ODALYS GROUPE ?
Geoffrey Lavielle apparaît en qualité de Directeur Général chez ODALYS GROUPE.
À combien se situe l’activité déclarée de ODALYS GROUPE ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour ODALYS GROUPE s’élève à 471.12 K €.
Quelle activité administrative caractérise ODALYS GROUPE ?
ODALYS GROUPE présente le code NAF/APE 6630Z sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour ODALYS GROUPE ?
Sur la fiche de ODALYS GROUPE, la synthèse comptable présente un résultat net de 1.7 M € en 2025, une trésorerie de 1.37 M € et une rentabilité de 360.99 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à ODALYS GROUPE ?
Sur la fiche de ODALYS GROUPE, le repère fournisseurs ressort à 268 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à ODALYS GROUPE ?
Concernant ODALYS GROUPE, le repère clients ressort à 91 K jours.