Chiffre d'affaires
607.9 K €
2024
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
469.98 K €
2024
Profitabilité
39.2 %
2024
EBITDA
25.21 K €
2024
Résultat net
238.42 K €
2024
Trésorerie
431.54 K €
2024
BFR
1.77 M €
2024
Dettes +1 an
6.46 M €
2024
Endettement
6.62 M €
2024
Délai paiement
72
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
PARIS 484346408
SIREN
484346408
SIRET
48434640800038
N° TVA
FR91484346408
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
2.88 M €
Date de création
18/07/2005
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
6430Z
Type d'activité
Fonds de placement et entités financières similaires
Extrait de Kbis
Disponible
À propos de LES TROIS FONTAINES
La fiche juridique de LES TROIS FONTAINES rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2005 sert son point de départ officiel.
Implantée à PARIS, avec le code postal 75006, LES TROIS FONTAINES est rattachée à « fonds de placement et entités financières similaires » sous le code 6430Z, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 607.9 K € six cent sept mille neuf cents €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 238.42 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de LES TROIS FONTAINES mentionnent une trésorerie de 431.54 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 3 - 5 salarié(s) recensé(s), LES TROIS FONTAINES présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
Philippe Brulière apparaît comme Président de SAS de LES TROIS FONTAINES, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 607.9 K | 582.46 K | 510.62 K | 493.58 K |
| Marge brute (€) | 469.98 K | 434.79 K | 366 K | 373.37 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -19.69 K | -30.5 K | -63.9 K | -16.76 K |
| EBITDA (€) | 25.21 K | 14.2 K | -9.4 K | 13.8 K |
| EBITDA - EBE (€) | -44.9 K | -44.71 K | -54.5 K | -30.56 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 24.7 K | 13.85 K | -9.4 K | 13.62 K |
| Résultat net (€) | 238.42 K | 104.91 K | 569.17 K | 795.26 K |
| Taux de marge nette (%) | 39.22 | 18.01 | 111.47 | 161.12 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.73 | 0.76 | 4.1 | 5.92 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.17 | 0.51 | 2.72 | 3.85 |
| Valeur ajoutée (€) * | 977.77 K | 891.96 K | 335.97 K | 322.06 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 160.84 | 153.14 | 65.8 | 65.25 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 77.31 | 74.65 | 71.68 | 75.65 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.15 | 2.44 | -1.84 | 2.8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3.24 | -5.24 | -12.51 | -3.4 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.77 M | 1.82 M | 1.96 M | 2.03 M |
| BFRHE (€) | 1.42 M | 1.39 M | 2.02 M | 1.78 M |
| BFR en jours de CA (j) | 1.07 K | 1.14 K | 1.4 K | 1.5 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.37 Md | 2.22 Md | 2.83 Md | 2.41 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 71.28 | 93.83 | 97.91 | 118.47 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 238.94 K | 105.27 K | 569.17 K | 795.45 K |
| Dette nette (€) | -6.18 M | -6.25 M | -6.95 M | -6.88 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 39.31 | 18.07 | 111.47 | 161.16 |
| Font de roulement (€) | 1.77 M | 1.82 M | 1.96 M | 2.03 M |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 431.54 K | 578.49 K | 75.25 K | 371.37 K |
| Dettes financières (€) | 6.46 M | 6.63 M | 6.89 M | 7.12 M |
| Capacité de remboursement (€) | -25.89 | -59.35 | -12.22 | -8.65 |
| Ratio d'endettement (%) | -44.87 | -45.16 | -50.15 | -51.21 |
| Autonomie financière (%) | 2.13 | 2.09 | 2.01 | 1.89 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 156.55 K | 193.5 K | 142.6 K | 134.22 K |
| Couverture de la dette | 1.84 | 0.68 | 5.51 | 8.4 |
| Salaires et charges sociales (€) | 464.78 K | 444.35 K | 403.09 K | 369.52 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 47.41 | 46.19 | 47.97 | 42.74 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -178.3 K | -111.35 K | -136.18 K | -194.81 K |
Dirigeants de LES TROIS FONTAINES
Président de SAS
Directeur Général
Directeur général délégué
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes suppléant
Commissaire aux comptes suppléant
Sites et établissements déclarés
LES TROIS FONTAINES
48434640800038
101 RUE DE SEVRES
75006
PARIS
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
LES TROIS FONTAINES
48434640800020
ZAC DE LA PRADE
1 AVENUE GEORGES POMPIDOU
81100
CASTRES
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
LES TROIS FONTAINES
48434640800012
AVENUE DU PRESIDENT KENNED
ROUTE DE TOULOUSE
31330
GRENADE
6420Z - Activités des sociétés holding
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- 75008
- Paris
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119-121, 119 Boulevard Haussmann
- 75008
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128 Boulevard Raspail
- 75006
- Paris
Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour LES TROIS FONTAINES ?
Pour LES TROIS FONTAINES, la donnée d’effectif mentionne 3 - 5 personnes pour l’exercice 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de LES TROIS FONTAINES ?
Philippe Brulière est renseigné comme Président de SAS chez LES TROIS FONTAINES.
À combien se situe l’activité déclarée de LES TROIS FONTAINES ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour LES TROIS FONTAINES ressort à 607.9 K €.
Quel repère NAF/APE identifie LES TROIS FONTAINES ?
LES TROIS FONTAINES relève du code d’activité 6430Z sur sa fiche entreprise.
Quelles données de performance sont disponibles sur LES TROIS FONTAINES ?
Sur la fiche de LES TROIS FONTAINES, les données financières font apparaître un résultat net de 238.42 K € en 2024, une trésorerie de 431.54 K € et une rentabilité de 39.22 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour LES TROIS FONTAINES ?
Sur la fiche de LES TROIS FONTAINES, la valeur fournisseurs affichée est de 71 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à LES TROIS FONTAINES ?
Concernant LES TROIS FONTAINES, le repère clients ressort à 250 jours.