Chiffre d'affaires
325.1 K €
2022
Effectif
1 - 2
-
Marge brute
314.84 K €
2022
Profitabilité
-0 %
2022
EBITDA
2.33 K €
2022
Résultat net
-37 €
2022
Trésorerie
153.93 K €
2022
BFR
216.57 K €
2022
Dettes +1 an
3.25 K €
2022
Endettement
104.5 K €
2022
Délai paiement
85
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
BAYONNE 484823711
SIREN
484823711
SIRET
48482371100029
N° TVA
FR86484823711
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
600 K €
Date de création
25/10/2005
Clôture exercice
31/12/2022
Taille entreprise
PME
Code APE
6832A
Type d'activité
Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
K-bis
Disponible
À propos de STEPHI
STEPHI correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique débute en 2005.
À ASCAIN (64310), STEPHI développe une activité décrite comme « administration d'immeubles et autres biens immobiliers » ; le code 6832A en cadre la lecture administrative.
Pour 2022, le chiffre d’affaires ressort à 325.1 K €, soit trois cent vingt-cinq mille cent, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -37 € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2022, STEPHI affiche une trésorerie de 153.93 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
STEPHI déclare un effectif de 1 - 2 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de STEPHI est associé à Philippe Kuzman, identifié avec la fonction de Gérant, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2022 | 2021 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 325.1 K | 321.35 K | 270 K |
| Marge brute (€) | 314.84 K | 307.53 K | 260.65 K |
| EBITDA (€) | 2.33 K | 11.8 K | 1.36 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.61 K | 11.08 K | 1.36 K |
| Résultat net (€) | -37 | 6.65 K | 820 |
| Taux de marge nette (%) | -0.01 | 2.07 | 0.3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0.01 | 2.17 | 0.52 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | -0.01 | 1.52 | 0.37 |
| Valeur ajoutée (€) * | 178.95 K | 164.7 K | 150.32 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 55.04 | 51.25 | 55.67 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 96.84 | 95.7 | 96.54 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.72 | 3.67 | 0.5 |
| BFR (€) | 216.57 K | 216.87 K | 71.01 K |
| BFRHE (€) | -552 | 7.17 K | 1.68 K |
| BFR en jours de CA (j) | 243.15 | 246.32 | 95.99 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -491.66 K | 6.31 M | 1.24 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 128.94 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 84.82 | 78.99 | 111.76 |
| Dette nette (€) | 49.43 K | -71.03 K | -26.71 K |
| Font de roulement (€) | 215.36 K | 216.87 K | 71.01 K |
| Couverture du BFR | 99.44 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 153.93 K | 60.72 K | 37.17 K |
| Dettes financières (€) | 3.25 K | 378 | 40 |
| Ratio d'endettement (%) | 16.43 | -23.18 | -17 |
| Autonomie financière (%) | 92.53 | 810.7 | 3.93 K |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 100.03 K | 131.38 K | 63.84 K |
| Couverture de la dette | -0 | 0.05 | 0.01 |
| Salaires et charges sociales (€) | 310.39 K | 292.82 K | 256.64 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 53.17 | 48.07 | 54.27 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 1.6 K | 172 |
Dirigeants de STEPHI
Gérant
Sites et établissements déclarés
STEPHI
48482371100029
149 IMPASSE DOTORE BAITA
64310
ASCAIN
6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
STEPHI
48482371100011
28 RUE THEOPHILE GAUTIER
33110
LE BOUSCAT
6420Z - Activités des sociétés holding
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à STEPHI ?
Pour STEPHI, la donnée d’effectif mentionne 1 - 2 personnes pour l’exercice 2022.
Quel mandataire est identifié pour STEPHI ?
Philippe Kuzman est renseigné comme Gérant au sein de STEPHI.
Quel montant de revenus est publié pour STEPHI ?
Le montant d’activité publié concernant STEPHI s’élève à 325.1 K €.
Quel repère NAF/APE identifie STEPHI ?
STEPHI relève du code d’activité 6832A dans les bases consultables.
Quels indicateurs financiers consulter pour STEPHI ?
Sur la fiche de STEPHI, les données financières font apparaître un résultat net de -37 € en 2022, une trésorerie de 153.93 K € et une rentabilité de -0.01 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour STEPHI ?
Sur la fiche de STEPHI, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 85 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de STEPHI ?
Concernant STEPHI, la valeur clients affichée est de 180 jours.