Chiffre d'affaires
735.21 K €
2024
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
312.95 K €
2024
Profitabilité
15.3 %
2024
EBITDA
124.56 K €
2024
Résultat net
112.78 K €
2024
Trésorerie
1.09 M €
2024
BFR
997.84 K €
2024
Dettes +1 an
2.48 K €
2024
Endettement
230.05 K €
2024
Délai paiement
163
fournisseur
Délai paiement
40
client
Informations légales et juridiques
RCS
FREJUS 485003891
SIREN
485003891
SIRET
48500389100010
N° TVA
FR45485003891
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
8 K €
Date de création
03/11/2005
Clôture exercice
31/12/2024
À propos de LE CAVEAU
La fiche juridique de LE CAVEAU rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2005 sert son point de départ officiel.
Implantée à ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS, avec le code postal 83380, LE CAVEAU est rattachée à « débits de boissons » sous le code 5630Z, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 735.21 K € sept cent trente-cinq mille deux cent neuf €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 112.78 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de LE CAVEAU mentionnent une trésorerie de 1.09 M €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 3 - 5 salarié(s) recensé(s), LE CAVEAU présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
Alain Bernard apparaît comme Président de SAS de LE CAVEAU, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 735.21 K | 80.11 K | 490.73 K | 575.54 K |
| Marge brute (€) | 312.95 K | -85.25 K | 199.42 K | 253.94 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 114.12 K | -236.06 K | 45.89 K | 269.33 K |
| EBITDA (€) | 124.56 K | -220.96 K | -15.26 K | 254.41 K |
| EBITDA - EBE (€) | -10.44 K | -15.1 K | 61.15 K | 14.92 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 82.88 K | -250.48 K | -38.83 K | 227.48 K |
| Résultat net (€) | 112.78 K | -177.83 K | -42.6 K | 199.43 K |
| Taux de marge nette (%) | 15.34 | -222 | -8.68 | 34.65 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.7 | -16.93 | -3.47 | 15.7 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 8.1 | -13.67 | -3 | 13.7 |
| Valeur ajoutée (€) * | 274.24 K | -112.74 K | 197.25 K | 394.72 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 37.3 | -140.74 | 40.2 | 68.58 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 42.57 | -106.42 | 40.64 | 44.12 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 16.94 | -275.84 | -3.11 | 44.2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15.52 | -294.69 | 9.35 | 46.8 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 997.84 K | 917.41 K | 616.53 K | 659.6 K |
| BFRE (€) | -182.68 K | -173.66 K | -89.69 K | -120.8 K |
| BFRHE (€) | 81.82 K | 112.08 K | 72.57 K | 20.55 K |
| BFR en jours de CA (j) | 495.38 | 4.18 K | 458.56 | 418.31 |
| BFRE en jours de CA (j) | -90.69 | -791.29 | -66.71 | -76.61 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 164.81 M | 24.6 M | 97.57 M | 32.4 M |
| Délais de paiement clients (j) | 39.34 | 180 | 55.11 | 20.22 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 162.06 | 180 | 121.27 | 97.19 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.5 | 0.1 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 154.47 K | -148.31 K | -19.01 K | 226.36 K |
| Dette nette (€) | 858.69 K | 713.58 K | 433.32 K | 559.41 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 21.01 | -185.14 | -3.87 | 39.33 |
| Font de roulement (€) | 987.88 K | 902.69 K | 607.2 K | 644.69 K |
| Couverture du BFR | 99 | 98.4 | 98.49 | 97.74 |
| Trésorerie (€) | 1.09 M | 964.28 K | 624.32 K | 744.93 K |
| Dettes financières (€) | 2.48 K | 22.56 K | 44.06 K | 23.36 K |
| Capacité de remboursement (€) | 5.56 | -4.81 | -22.8 | 2.47 |
| Ratio d'endettement (%) | 73.84 | 67.95 | 35.29 | 44.03 |
| Autonomie financière (%) | 468.56 | 46.56 | 27.87 | 54.4 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 217.6 K | 213.43 K | 137.62 K | 147.25 K |
| Liquidité générale | 513.17 | 435.22 | 369.75 | 422.92 |
| Liquidité réduite | 513.17 | 435.22 | 369.75 | 422.92 |
| Couverture de la dette | 3.8 | -6.01 | -1.38 | 3.12 |
| Salaires et charges sociales (€) | 190.43 K | 142.19 K | 164.86 K | 103.86 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 19.22 | 128.38 | 25.47 | 14.87 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 24.49 K |
Dirigeants de LE CAVEAU
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
LE CAVEAU
48500389100010
LA GAILLARDE RN 98
CORNICHE DES ISSAMBRES
83380
ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS
5630Z - Débits de boissons
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65 Place De La Liberte
- 83600
- Frejus
Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour LE CAVEAU ?
Pour LE CAVEAU, le volume de personnel référencé est de 3 - 5 personnes au titre de l’année 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de LE CAVEAU ?
Alain Bernard figure comme Président de SAS pour LE CAVEAU.
Quel montant de revenus est publié pour LE CAVEAU ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour LE CAVEAU est indiqué à 735.21 K €.
Quel repère NAF/APE identifie LE CAVEAU ?
LE CAVEAU présente le code NAF/APE 5630Z dans les bases consultables.
Quelles données de performance sont disponibles sur LE CAVEAU ?
Concernant LE CAVEAU, les données financières font apparaître un résultat net de 112.78 K € en 2024, une trésorerie de 1.09 M € et une rentabilité de 15.34 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour LE CAVEAU ?
Pour LE CAVEAU, le repère fournisseurs ressort à 162 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour LE CAVEAU ?
Sur la fiche de LE CAVEAU, la valeur clients affichée est de 39 jours.