Chiffre d'affaires
2.41 M €
2023
Effectif
NC
-
Marge brute
131.35 K €
2023
Profitabilité
-27.7 %
2023
EBITDA
78.2 K €
2023
Résultat net
-666.77 K €
2023
Trésorerie
36.92 K €
2023
BFR
677.11 K €
2023
Dettes +1 an
547.91 K €
2023
Endettement
652.48 K €
2023
Délai paiement
15
fournisseur
Délai paiement
49
client
Informations légales et juridiques
RCS
TOULOUSE 487476020
SIREN
487476020
SIRET
48747602000036
N° TVA
FR6487476020
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
330 K €
Date de création
01/12/2005
Clôture exercice
31/12/2023
Taille entreprise
ETI
Code APE
7739Z
Type d'activité
Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.
Demande de Kbis
Disponible
À propos de HELIOS RENTING
HELIOS RENTING correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique commence en 2005.
À FLOURENS (31130), HELIOS RENTING développe une activité décrite comme « location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. » ; le code 7739Z en documente la lecture administrative.
Pour 2023, le chiffre d’affaires ressort à 2.41 M €, soit deux millions quatre cent six mille huit cent dix-neuf, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -666.77 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2023, HELIOS RENTING affiche une trésorerie de 36.92 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
Le pilotage de HELIOS RENTING est associé à GROUPE AURIOL FIXATIONS AERO - A.F.A., identifié avec la fonction de Président de SAS, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.41 M | 2.86 M | 3.29 M | 1.73 M |
| Marge brute (€) | 131.35 K | 160.47 K | 114.43 K | 78.46 K |
| EBITDA (€) | 78.2 K | 63.83 K | 63.21 K | 34.87 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -16.32 K | 63.83 K | 29.55 K | -501 |
| Résultat net (€) | -666.77 K | 141.06 K | 77.98 K | 19.34 K |
| Taux de marge nette (%) | -27.7 | 4.93 | 2.37 | 1.12 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -182.89 | 10.41 | 7.5 | 2.57 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -65.56 | 7.51 | 3.77 | 1.26 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.66 M | 201.35 K | 119.99 K | 83.67 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 69.12 | 7.03 | 3.64 | 4.83 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 5.46 | 5.61 | 3.48 | 4.53 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.25 | 2.23 | 1.92 | 2.01 |
| BFR (€) | 677.11 K | 1.72 M | 1.94 M | 1.46 M |
| BFRE (€) | 1.04 M | 1.68 M | 3.26 M | 1.45 M |
| BFRHE (€) | 18.7 K | 404.28 K | 2.32 K | 682.83 K |
| BFR en jours de CA (j) | 102.68 | 219.9 | 215.35 | 307.97 |
| BFRE en jours de CA (j) | 158.05 | 213.99 | 360.88 | 306.39 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 123.33 M | 3.17 Md | 20.9 M | 3.24 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 48.47 | 153.23 | 75.81 | 143.13 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 14.53 | 6.83 | 3.04 | 4.74 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.17 | 0.18 | 0.4 | 0.44 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dette nette (€) | -615.56 K | -377.21 K | -1.01 M | -702.85 K |
| Font de roulement (€) | 677.11 K | 1.72 M | 1.94 M | 1.45 M |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 99.53 |
| Trésorerie (€) | 36.92 K | 145.31 K | 17.47 K | 74.05 K |
| Dettes financières (€) | 547.91 K | 380.05 K | 925.79 K | 711.74 K |
| Ratio d'endettement (%) | -168.84 | -27.83 | -97.07 | -93.22 |
| Autonomie financière (%) | 0.67 | 3.57 | 1.12 | 1.06 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 104.57 K | 142.46 K | 101.04 K | 58.35 K |
| Liquidité générale | 55.33 | 260.97 | 69.24 | 98.3 |
| Liquidité réduite | 55.33 | 260.97 | 69.24 | 98.3 |
| Couverture de la dette | -52.36 | 1.55 | 1.05 | 0.53 |
Dirigeants de HELIOS RENTING
Président de SAS
Membre du conseil de surveillance
Membre du conseil de surveillance
Sites et établissements déclarés
HELIOS RENTING
48747602000036
30 ROUTE DE LASBORDES
31130
FLOURENS
7739Z - Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.
HELIOS RENTING
48747602000028
LES BLANCHES
36 ROUTE DE LASBORDES
31130
FLOURENS
7739Z - Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.
HELIOS RENTING
48747602000010
4557 RUE DE L'OCTOGONE
83310
GRIMAUD
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Questions fréquentes
Quelle personne est renseignée à la tête de HELIOS RENTING ?
GROUPE AURIOL FIXATIONS AERO - A.F.A. est renseigné comme Président de SAS chez HELIOS RENTING.
Quel montant de revenus est publié pour HELIOS RENTING ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour HELIOS RENTING est indiqué à 2.41 M €.
Sous quel code d’activité est classée HELIOS RENTING ?
HELIOS RENTING présente le code NAF/APE 7739Z sur sa fiche entreprise.
Quelles données de performance sont disponibles sur HELIOS RENTING ?
Sur la fiche de HELIOS RENTING, les données financières font apparaître un résultat net de -666.77 K € en 2023, une trésorerie de 36.92 K € et une rentabilité de -27.7 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à HELIOS RENTING ?
Concernant HELIOS RENTING, la valeur fournisseurs affichée est de 15 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à HELIOS RENTING ?
Pour HELIOS RENTING, la valeur clients affichée est de 48 jours.