Chiffre d'affaires
4.87 M €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
3.87 M €
2024
Profitabilité
0.8 %
2024
EBITDA
502.35 K €
2024
Résultat net
37.53 K €
2024
Trésorerie
220.41 K €
2024
BFR
1.1 M €
2024
Dettes +1 an
1.19 M €
2024
Endettement
2.56 M €
2024
Délai paiement
100
fournisseur
Délai paiement
149
client
Informations légales et juridiques
RCS
CLERMONT-FERRAND 487697401
SIREN
487697401
SIRET
48769740100015
N° TVA
FR87487697401
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
5 K €
Date de création
01/01/2006
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
7022Z
Type d'activité
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Obtenir un Kbis
Disponible
À propos de TCP SERVICES (TCP SERVICES)
La fiche juridique de TCP SERVICES (TCP SERVICES) rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2006 constitue son point de départ officiel.
Implantée à PESCHADOIRES, avec le code postal 63920, TCP SERVICES (TCP SERVICES) est rattachée à « conseil pour les affaires et autres conseils de gestion » sous le code 7022Z, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 4.87 M € quatre millions huit cent soixante-dix mille deux cent soixante-sept €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 37.53 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de TCP SERVICES (TCP SERVICES) mentionnent une trésorerie de 220.41 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 20 - 49 salarié(s) recensé(s), TCP SERVICES (TCP SERVICES) présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
TOP CLEAN PACKAGING apparaît comme Président de SAS de TCP SERVICES (TCP SERVICES), donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.87 M | 5.34 M | 4.76 M | 4.05 M |
| Marge brute (€) | 3.87 M | 4.09 M | 3.68 M | 3.1 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 471.7 K | 507.96 K | 401.17 K | 415.53 K |
| EBITDA (€) | 502.35 K | 606.37 K | 384.2 K | 455.75 K |
| EBITDA - EBE (€) | -30.65 K | -98.41 K | 16.98 K | -40.22 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 257.73 K | 367.6 K | 282.48 K | 413.35 K |
| Résultat net (€) | 37.53 K | 42.43 K | 17.24 K | 125.47 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.77 | 0.79 | 0.36 | 3.1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.65 | 17.87 | 8.84 | 42.13 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.24 | 1.22 | 0.66 | 6.6 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.34 M | 3.03 M | 2.7 M | 2.24 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 68.67 | 56.67 | 56.7 | 55.31 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 79.37 | 76.47 | 77.2 | 76.74 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.31 | 11.35 | 8.06 | 11.27 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.69 | 9.51 | 8.42 | 10.27 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.1 M | 825.75 K | 347.16 K | 470.62 K |
| BFRE (€) | - | -593.71 K | -439.33 K | -469.45 K |
| BFRHE (€) | 1.46 M | 627.61 K | 330.37 K | 692.92 K |
| BFR en jours de CA (j) | 82.16 | 56.41 | 26.6 | 42.46 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -40.56 | -33.66 | -42.36 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 19.45 Md | 9.19 Md | 4.31 Md | 7.68 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 148.42 | 115.43 | 88.62 | 120.13 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 99.3 | 72.95 | 80.45 | 97.9 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 421.33 K | 451.05 K | 326.82 K | 302.34 K |
| Dette nette (€) | -2.34 M | -2.66 M | -1.99 M | -1.43 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.65 | 8.44 | 6.86 | 7.47 |
| Font de roulement (€) | 683.52 K | 279.73 K | -103.57 K | 119.45 K |
| Couverture du BFR | 62.35 | 33.88 | -29.83 | 25.38 |
| Trésorerie (€) | 220.41 K | 418.96 K | 214.69 K | 37.31 K |
| Dettes financières (€) | 1.05 M | 1.23 M | 723.19 K | 161.79 K |
| Capacité de remboursement (€) | -5.56 | -5.9 | -6.07 | -4.74 |
| Ratio d'endettement (%) | -852 | -1.12 K | -1.02 K | -480.96 |
| Autonomie financière (%) | 0.26 | 0.19 | 0.27 | 1.84 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.29 M | 1.47 M | 1.23 M | 1.09 M |
| Liquidité générale | - | 74.44 | 71.8 | 105.8 |
| Liquidité réduite | - | 74.44 | 71.8 | 105.8 |
| Couverture de la dette | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.15 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.27 M | 3.48 M | 3.22 M | 2.61 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 47.16 | 45.34 | 47.48 | 44.61 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 29.16 K | 29.34 K | 19.43 K | 61.44 K |
Dirigeants de TCP SERVICES (TCP SERVICES)
Sites et établissements déclarés
TCP SERVICES (TCP SERVICES)
48769740100015
ZONE DE HAUTES TECHNOLOGIES
5 RUE DE L'INNOVATION
63920
PESCHADOIRES
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
TCP SERVICES (TCP SERVICES)
48769740100023
ZONE DE HAUTES TECHNOLOGIES
4 RUE DE L'INNOVATION
63920
PESCHADOIRES
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour TCP SERVICES (TCP SERVICES) ?
Sur la fiche de TCP SERVICES (TCP SERVICES), le volume de personnel référencé est de 20 - 49 personnes au titre de l’année 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de TCP SERVICES (TCP SERVICES) ?
TOP CLEAN PACKAGING est renseigné comme Président de SAS pour TCP SERVICES (TCP SERVICES).
Quel montant de revenus est publié pour TCP SERVICES (TCP SERVICES) ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour TCP SERVICES (TCP SERVICES) est indiqué à 4.87 M €.
Sous quel code d’activité est classée TCP SERVICES (TCP SERVICES) ?
TCP SERVICES (TCP SERVICES) présente le code NAF/APE 7022Z dans les bases consultables.
Quels indicateurs financiers consulter pour TCP SERVICES (TCP SERVICES) ?
Concernant TCP SERVICES (TCP SERVICES), la synthèse comptable présente un résultat net de 37.53 K € en 2024, une trésorerie de 220.41 K € et une rentabilité de 0.77 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de TCP SERVICES (TCP SERVICES) ?
Concernant TCP SERVICES (TCP SERVICES), le repère fournisseurs ressort à 99 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour TCP SERVICES (TCP SERVICES) ?
Pour TCP SERVICES (TCP SERVICES), la valeur clients affichée est de 148 jours.