Chiffre d'affaires
1.25 M €
2024
Effectif
50 - 99
-
Marge brute
1.04 M €
2024
Profitabilité
0.5 %
2024
EBITDA
9.08 K €
2024
Résultat net
6.68 K €
2024
Trésorerie
93.94 K €
2024
BFR
214.58 K €
2024
Dettes +1 an
5.86 K €
2024
Endettement
196.38 K €
2024
Délai paiement
6
fournisseur
Délai paiement
90
client
Informations légales et juridiques
RCS
BOURGES 487749038
SIREN
487749038
SIRET
48774903800039
N° TVA
FR89487749038
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
35 K €
Date de création
01/01/2006
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
8299Z
Type d'activité
Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Demande de Kbis
Disponible
À propos de CENOLIA PORTAGE (CENOLIA PORTAGE)
CENOLIA PORTAGE (CENOLIA PORTAGE) correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique commence en 2006.
À BOURGES (18000), CENOLIA PORTAGE (CENOLIA PORTAGE) développe une activité décrite comme « autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. » ; le code 8299Z en cadre la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 1.25 M €, soit un million deux cent quarante-cinq mille neuf cent trente-neuf, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 6.68 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, CENOLIA PORTAGE (CENOLIA PORTAGE) affiche une trésorerie de 93.94 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
CENOLIA PORTAGE (CENOLIA PORTAGE) déclare un effectif de 50 - 99 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de CENOLIA PORTAGE (CENOLIA PORTAGE) est associé à Loic Laine, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.25 M | 1.59 M | 1.4 M | 1.1 M |
| Marge brute (€) | 1.04 M | 1.4 M | 1.23 M | 950.96 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 79.91 K | 35.94 K | -106.8 K |
| EBITDA (€) | 9.08 K | 79.91 K | 43.63 K | -99.76 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 0 | -7.7 K | -7.03 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 8.9 K | 79.91 K | 43.26 K | -100.28 K |
| Résultat net (€) | 6.68 K | 50.63 K | 47.63 K | -99.15 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.54 | 3.18 | 3.39 | -9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.65 | 35.34 | 51.43 | -220.43 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 1.56 | 10.64 | 13.4 | -33.24 |
| Valeur ajoutée (€) * | 750.79 K | 1.09 M | 922.42 K | 678.82 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 60.26 | 68.63 | 65.67 | 61.61 |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 83.26 | 87.99 | 87.49 | 86.31 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.73 | 5.02 | 3.11 | -9.06 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 5.02 | 2.56 | -9.69 |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 214.58 K | 156.7 K | 88.06 K | 42.34 K |
| BFRHE (€) | 23.47 K | 44.62 K | 34.47 K | 43.84 K |
| BFR en jours de CA (j) | 62.86 | 35.92 | 22.89 | 14.03 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 80.11 M | 194.65 M | 132.64 M | 132.32 M |
| Délais de paiement clients (j) | 89.59 | 64.82 | 58.58 | 55.16 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 5.5 | 12.8 | 18.03 | 21.54 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 50.63 K | 48 K | -98.63 K |
| Dette nette (€) | -102.44 K | -140.52 K | -153.77 K | -139.72 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 3.18 | 3.42 | -8.95 |
| Font de roulement (€) | 164.58 K | 126.55 K | 78.01 K | 32.34 K |
| Couverture du BFR | 76.7 | 80.76 | 88.59 | 76.38 |
| Trésorerie (€) | 93.94 K | 161.89 K | 99.02 K | 103.64 K |
| Dettes financières (€) | 5.86 K | 7.85 K | 9.39 K | 11.27 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -2.78 | -3.2 | 1.42 |
| Ratio d'endettement (%) | -56.01 | -98.1 | -166.03 | -310.61 |
| Autonomie financière (%) | 31.23 | 18.25 | 9.86 | 3.99 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 190.52 K | 294.41 K | 243.35 K | 232.09 K |
| Couverture de la dette | 0.04 | 0.18 | 0.2 | -0.44 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1 M | 1.29 M | 1.18 M | 1.04 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 57.34 | 59.91 | 61.25 | 68.66 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.18 K | - | - | - |
Dirigeants de CENOLIA PORTAGE (CENOLIA PORTAGE)
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
CENOLIA PORTAGE (CENOLIA PORTAGE)
48774903800039
ZA ESPRIT 1 BAT 45 BUREAU 7C
6 RUE ALBERT EINSTEIN
18000
BOURGES
8299Z - Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
CENOLIA PORTAGE (CENOLIA PORTAGE)
48774903800021
7 AVENUE PIERRE BEREGOVOY
18000
BOURGES
8299Z - Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
CENOLIA PORTAGE (CENOLIA PORTAGE)
48774903800013
LE CARRE DES CREATEURS
9 BOULEVARD LAHITOLLE
18000
BOURGES
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour CENOLIA PORTAGE (CENOLIA PORTAGE) ?
Pour CENOLIA PORTAGE (CENOLIA PORTAGE), le volume de personnel référencé est de 50 - 99 personnes pour l’exercice 2021.
Qui apparaît comme responsable légal de CENOLIA PORTAGE (CENOLIA PORTAGE) ?
Loic Laine est renseigné comme Président de SAS chez CENOLIA PORTAGE (CENOLIA PORTAGE).
À combien se situe l’activité déclarée de CENOLIA PORTAGE (CENOLIA PORTAGE) ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour CENOLIA PORTAGE (CENOLIA PORTAGE) s’élève à 1.25 M €.
Sous quel code d’activité est classée CENOLIA PORTAGE (CENOLIA PORTAGE) ?
CENOLIA PORTAGE (CENOLIA PORTAGE) est référencée avec le code d’activité 8299Z sur sa fiche entreprise.
Quels indicateurs financiers consulter pour CENOLIA PORTAGE (CENOLIA PORTAGE) ?
Pour CENOLIA PORTAGE (CENOLIA PORTAGE), les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 6.68 K € en 2024, une trésorerie de 93.94 K € et une rentabilité de 0.54 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de CENOLIA PORTAGE (CENOLIA PORTAGE) ?
Pour CENOLIA PORTAGE (CENOLIA PORTAGE), la valeur fournisseurs affichée est de 5 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour CENOLIA PORTAGE (CENOLIA PORTAGE) ?
Sur la fiche de CENOLIA PORTAGE (CENOLIA PORTAGE), le repère clients ressort à 90 jours.