Chiffre d'affaires
1.94 M €
2024
Effectif
NC
-
Marge brute
1.63 M €
2024
Profitabilité
36.7 %
2024
EBITDA
1.51 M €
2024
Résultat net
712.94 K €
2024
Trésorerie
27.04 K €
2024
BFR
5.2 M €
2024
Dettes +1 an
13.11 M €
2024
Endettement
13.31 M €
2024
Délai paiement
180
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
BORDEAUX 487803728
SIREN
487803728
SIRET
48780372800038
N° TVA
FR35487803728
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
1 K €
Date de création
02/01/2006
Clôture exercice
31/12/2024
À propos de TERRES FROIDES ENERGIES (TERRES FROIDES ENERGIES)
TERRES FROIDES ENERGIES (TERRES FROIDES ENERGIES) correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique prend naissance en 2006.
À BEGLES (33130), TERRES FROIDES ENERGIES (TERRES FROIDES ENERGIES) développe une activité décrite comme « production d'électricité » ; le code 3511Z en cadre la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 1.94 M €, soit un million neuf cent quarante-deux mille quatre-vingt-neuf, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 712.94 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, TERRES FROIDES ENERGIES (TERRES FROIDES ENERGIES) affiche une trésorerie de 27.04 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
Le pilotage de TERRES FROIDES ENERGIES (TERRES FROIDES ENERGIES) est associé à VALOREM, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.94 M | 2.34 M | 2.61 M | 2.36 M |
| Marge brute (€) | 1.63 M | 1.96 M | 2.14 M | 1.99 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 1.87 M |
| EBITDA (€) | 1.51 M | 1.84 M | 2.04 M | 1.88 M |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -2.25 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 619.9 K | 963.67 K | 1.16 M | 998.19 K |
| Résultat net (€) | 712.94 K | 956.3 K | 1.03 M | 751.61 K |
| Taux de marge nette (%) | 36.71 | 40.8 | 39.65 | 31.79 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 64.39 | 167.45 | -376.99 | -59.16 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.79 | 6.34 | 7 | 5.24 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.83 M | 2.17 M | 2.36 M | 2.27 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 94.26 | 92.5 | 90.48 | 95.96 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 83.81 | 83.54 | 82.03 | 84.21 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 77.79 | 78.55 | 78.27 | 79.33 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 79.24 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 5.2 M | 4.48 M | 3.46 M | 2.3 M |
| BFRHE (€) | 5.08 M | 3.89 M | 2.24 M | 1.75 M |
| BFR en jours de CA (j) | 977.63 | 697.29 | 484.85 | 354.87 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 27.02 Md | 24.98 Md | 16.02 Md | 11.31 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 178.78 | 94.87 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 1.63 M |
| Dette nette (€) | -13.29 M | -13.53 M | -13.65 M | -14.95 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 68.9 |
| Font de roulement (€) | 4.78 M | 4.06 M | 3.25 M | 2.09 M |
| Couverture du BFR | 91.84 | 90.7 | 93.78 | 90.75 |
| Trésorerie (€) | 27.04 K | 512.28 K | 1.12 M | 392.32 K |
| Dettes financières (€) | 13.11 M | 13.82 M | 14.53 M | 15.24 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -9.18 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.2 K | -2.37 K | 4.98 K | 1.18 K |
| Autonomie financière (%) | 0.08 | 0.04 | -0.02 | -0.08 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 198.97 K | 223.23 K | 238.55 K | 107.8 K |
| Couverture de la dette | 87.37 | 186.05 | 178.36 | 79.56 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 | 4.85 K | - |
Dirigeants de TERRES FROIDES ENERGIES (TERRES FROIDES ENERGIES)
Président de SAS
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes suppléant
Commissaire aux comptes suppléant
Sites et établissements déclarés
TERRES FROIDES ENERGIES (TERRES FROIDES ENERGIES)
48780372800038
213 COURS VICTOR HUGO
33130
BEGLES
3511Z - Production d'électricité
TERRES FROIDES ENERGIES (TERRES FROIDES ENERGIES)
48780372800046
LIEUDIT LES GRANDS CHAUMES DE VAL
PARCELLE F 411
86430
ADRIERS
3511Z - Production d'électricité
TERRES FROIDES ENERGIES (TERRES FROIDES ENERGIES)
48780372800020
PIECE DE CHANEUIL
PARCELLE F406
86430
ADRIERS
3511Z - Production d'électricité
TERRES FROIDES ENERGIES (TERRES FROIDES ENERGIES)
48780372800012
180 AVENUE DU MARECHAL LECLERC
33130
BEGLES
3511Z - Production d'électricité
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- Begles
213 Cours Victor Hugo
- 33130
- Begles
85 Avenue President J.F. Kennedy
- 33700
- Merignac
213 Cours Victor Hugo
- 33130
- Begles
213 Cours Victor Hugo
- 33130
- Begles
213 Cours Victor Hugo
- 33130
- Begles
18 Place Des Quinconces
- 33000
- Bordeaux
213 Cours Victor Hugo
- 33130
- Begles
Questions fréquentes
Qui apparaît comme responsable légal de TERRES FROIDES ENERGIES (TERRES FROIDES ENERGIES) ?
VALOREM figure comme Président de SAS au sein de TERRES FROIDES ENERGIES (TERRES FROIDES ENERGIES).
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour TERRES FROIDES ENERGIES (TERRES FROIDES ENERGIES) ?
Le montant d’activité publié concernant TERRES FROIDES ENERGIES (TERRES FROIDES ENERGIES) est indiqué à 1.94 M €.
Sous quel code d’activité est classée TERRES FROIDES ENERGIES (TERRES FROIDES ENERGIES) ?
TERRES FROIDES ENERGIES (TERRES FROIDES ENERGIES) présente le code NAF/APE 3511Z pour son classement administratif.
Quelles données de performance sont disponibles sur TERRES FROIDES ENERGIES (TERRES FROIDES ENERGIES) ?
Sur la fiche de TERRES FROIDES ENERGIES (TERRES FROIDES ENERGIES), la synthèse comptable présente un résultat net de 712.94 K € en 2024, une trésorerie de 27.04 K € et une rentabilité de 36.71 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à TERRES FROIDES ENERGIES (TERRES FROIDES ENERGIES) ?
Pour TERRES FROIDES ENERGIES (TERRES FROIDES ENERGIES), le repère fournisseurs ressort à 218 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour TERRES FROIDES ENERGIES (TERRES FROIDES ENERGIES) ?
Pour TERRES FROIDES ENERGIES (TERRES FROIDES ENERGIES), la valeur clients affichée est de 996 jours.