Chiffre d'affaires
59.84 M €
2024
Effectif
1 - 2
-
Marge brute
26.88 M €
2024
Profitabilité
-78 %
2024
EBITDA
3.66 M €
2024
Résultat net
-482.88 K €
2024
Trésorerie
2.05 M €
2024
BFR
12.29 M €
2024
Dettes +1 an
24.84 M €
2024
Endettement
42.44 M €
2024
Délai paiement
106
fournisseur
Délai paiement
103
client
Informations légales et juridiques
RCS
TOULOUSE 488318486
SIREN
488318486
SIRET
48831848600021
N° TVA
FR69488318486
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
2.22 M €
Date de création
30/01/2006
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
ETI
Code APE
6420Z
Type d'activité
Activités des sociétés holding
Extrait k bis
Disponible
À propos de MATEA
MATEA correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique commence en 2006.
À BALMA (31130), MATEA développe une activité décrite comme « activités des sociétés holding » ; le code 6420Z en précise la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 59.84 M €, soit cinquante-neuf millions huit cent trente-cinq mille deux cent cinquante-sept, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -482.88 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, MATEA affiche une trésorerie de 2.05 M €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
MATEA déclare un effectif de 1 - 2 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de MATEA est associé à Bruno Cavagné, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 59.84 M | 618.93 K | 653.28 K | 1.63 M |
| Marge brute (€) | 26.88 M | 314.05 K | 316.65 K | 671.91 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -98.48 K | -122.2 K | -132.56 K |
| EBITDA (€) | 3.66 M | -94 K | -117.23 K | 207.77 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -4.47 K | -4.97 K | -340.33 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.38 M | -345.02 K | -369.54 K | 137.23 K |
| Résultat net (€) | - | -482.88 K | -435.49 K | -1.02 M |
| Taux de marge nette (%) | - | -78.02 | -66.66 | -62.26 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | -3.23 | -2.54 | -20.56 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2024 | 2023 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | -2.23 | -1.83 | -7.94 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 325.09 K | 331.08 K | 1.97 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 52.52 | 50.68 | 120.72 |
| Croissance | 2024 | 2024 | 2023 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 44.93 | 50.74 | 48.47 | 41.13 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.12 | -15.19 | -17.94 | 12.72 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -15.91 | -18.71 | -8.11 |
| Gestion BFR | 2024 | 2024 | 2023 | 2021 |
| BFR (€) | 12.29 M | 1.56 M | 1.88 M | 3.11 M |
| BFRE (€) | 5.69 M | - | - | - |
| BFRHE (€) | -3.33 M | 1.81 M | 1.79 M | 2.74 M |
| BFR en jours de CA (j) | 75 | 920.96 | 1.05 K | 695.29 |
| BFRE en jours de CA (j) | 34.68 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -546.6 Md | 3.06 Md | 3.2 Md | 12.26 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 102.79 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 105.92 | 180 | 180 | 42.85 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2024 | 2023 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | -218.42 K | -183.16 K | -942.1 K |
| Dette nette (€) | -40.39 M | -6.67 M | - | -7.84 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | -35.29 | -28.04 | -57.66 |
| Font de roulement (€) | 1.76 M | 1.54 M | 1.7 M | 3.11 M |
| Couverture du BFR | 14.34 | 98.88 | 90.12 | 99.85 |
| Trésorerie (€) | 2.05 M | 34.15 K | 0 | 32.4 K |
| Dettes financières (€) | 24.84 M | 6.34 M | 5.96 M | 7.55 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | 30.55 | - | 8.32 |
| Ratio d'endettement (%) | -972.31 | -44.68 | - | -158.48 |
| Autonomie financière (%) | 0.17 | 2.36 | 2.88 | 0.66 |
| Solvabilité | 2024 | 2024 | 2023 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 9.69 M | 350.58 K | 472.4 K | 317.41 K |
| Liquidité générale | 45.08 | - | - | - |
| Liquidité réduite | 45.08 | - | - | - |
| Couverture de la dette | - | -3.61 | -2.03 | -5.01 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 414.23 K | 429.57 K | 785.73 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2024 | 2023 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | 44.73 | 43.6 | 32.41 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 28.68 K | -1.04 K | -8.86 K | - |
Dirigeants de MATEA
Sites et établissements déclarés
MATEA
48831848600021
24 AVENUE GEORGES POMPIDOU
31130
BALMA
6420Z - Activités des sociétés holding
MATEA
48831848600013
26 RUE JULES DALOU
31500
TOULOUSE
6420Z - Activités des sociétés holding
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109 Avenue Du General Eisenhower
- 31100
- Toulouse
30 Route De Lasbordes
- 31130
- Flourens
Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour MATEA ?
Pour MATEA, la donnée d’effectif mentionne 1 - 2 personnes au titre de l’année 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de MATEA ?
Bruno Cavagné figure comme Président de SAS chez MATEA.
À combien se situe l’activité déclarée de MATEA ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour MATEA s’élève à 59.84 M €.
Sous quel code d’activité est classée MATEA ?
MATEA est référencée avec le code d’activité 6420Z sur sa fiche entreprise.
Quelles données de performance sont disponibles sur MATEA ?
Concernant MATEA, la synthèse comptable présente un résultat net de -482.88 K € en 2024, une trésorerie de 2.05 M € et une rentabilité de -78.02 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de MATEA ?
Concernant MATEA, le repère fournisseurs ressort à 106 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à MATEA ?
Sur la fiche de MATEA, le repère clients ressort à 103 jours.