Chiffre d'affaires
9.89 M €
2021
Effectif
50 - 99
-
Marge brute
3.19 M €
2021
Profitabilité
5.6 %
2021
EBITDA
901.85 K €
2021
Résultat net
554.94 K €
2021
Trésorerie
127.34 K €
2021
BFR
5.15 M €
2021
Dettes +1 an
1.61 K €
2021
Endettement
6.07 M €
2021
Délai paiement
170
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
LA ROCHE-SUR-YON 488425075
SIREN
488425075
SIRET
48842507500022
N° TVA
FR27488425075
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
300 K €
Date de création
06/02/2006
Clôture exercice
31/12/2021
Taille entreprise
GE
Code APE
8292Z
Type d'activité
Activités de conditionnement
Demande Kbis
Disponible
À propos de CEPL LES HERBIERS
CEPL LES HERBIERS correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique commence en 2006.
À LES HERBIERS (85500), CEPL LES HERBIERS développe une activité décrite comme « activités de conditionnement » ; le code 8292Z en cadre la lecture administrative.
Pour 2021, le chiffre d’affaires ressort à 9.89 M €, soit neuf millions huit cent quatre-vingt-quatorze mille six cent cinquante-huit, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 554.94 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2021, CEPL LES HERBIERS affiche une trésorerie de 127.34 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
CEPL LES HERBIERS déclare un effectif de 50 - 99 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de CEPL LES HERBIERS est associé à ID LOGISTICS MANAGEMENT 2, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9.89 M | 5.99 M | 5.32 M | 5.24 M |
| Marge brute (€) | 3.19 M | 2.62 M | 2.49 M | 2.84 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 897.6 K | 736.89 K | 639.82 K | 898.44 K |
| EBITDA (€) | 901.85 K | 740.21 K | 645.85 K | 927.26 K |
| EBITDA - EBE (€) | -4.25 K | -3.32 K | -6.03 K | -28.83 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 872.86 K | 738.52 K | 641.48 K | 901.88 K |
| Résultat net (€) | 554.94 K | 468.32 K | 433.08 K | 604.78 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.61 | 7.82 | 8.14 | 11.54 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15.08 | 14.98 | 16.29 | 27.18 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 5.67 | 8.18 | 9.19 | 14.41 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.58 M | 2.13 M | 2.01 M | 2.3 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.04 | 35.57 | 37.84 | 43.95 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 32.24 | 43.71 | 46.71 | 54.25 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.11 | 12.36 | 12.14 | 17.69 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.07 | 12.3 | 12.02 | 17.14 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 5.15 M | 3.47 M | 2.79 M | 2.41 M |
| BFRHE (€) | 4.98 M | 4.38 M | 3.96 M | 3.47 M |
| BFR en jours de CA (j) | 190.11 | 211.66 | 191.45 | 167.58 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 134.98 Md | 71.85 Md | 57.79 Md | 49.77 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 169.56 | 152.3 | 143.11 | 132.08 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 585.54 K | 471.29 K | 437.54 K | 630.18 K |
| Dette nette (€) | -5.94 M | -2.37 M | -2.01 M | -1.92 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.92 | 7.87 | 8.22 | 12.02 |
| Font de roulement (€) | - | - | 2.61 M | - |
| Couverture du BFR | - | - | 93.37 | - |
| Trésorerie (€) | 127.34 K | 193.1 K | 9.91 K | 14.74 K |
| Dettes financières (€) | - | - | 5 | - |
| Capacité de remboursement (€) | -10.15 | -5.02 | -4.59 | -3.05 |
| Ratio d'endettement (%) | -161.45 | -75.72 | -75.49 | -86.33 |
| Autonomie financière (%) | - | - | 531.58 K | - |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.29 M | 2.19 M | 1.87 M | 1.75 M |
| Couverture de la dette | 0.49 | 0.61 | 0.58 | 0.69 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.23 M | 1.82 M | 1.79 M | 1.87 M |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 17.29 | 23.58 | 25.97 | 27.16 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 207.95 K | 189.47 K | 147.75 K | 249.51 K |
Dirigeants de CEPL LES HERBIERS
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
CEPL LES HERBIERS
48842507500022
Z I REBOUCHONNIERE
1 AVENUE HENRI JEANNEAU
85500
LES HERBIERS
8292Z - Activités de conditionnement
CEPL LES HERBIERS
48842507500030
8 BOULEVARD DU POITOU
49300
CHOLET
8292Z - Activités de conditionnement
CEPL LES HERBIERS
48842507500014
ZONE INDUSTRIELLE LES LONGS REAGES
28700
BEVILLE-LE-COMTE
-
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- 85600
- Montaigu-Vendee
Rue De L'INdustrie
- 85250
- Saint-Fulgent
Centre Commercial Hyper U, Avenue De La Maine
- 85500
- Les Herbiers
Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour CEPL LES HERBIERS ?
Concernant CEPL LES HERBIERS, l’effectif indiqué atteint 50 - 99 personnes pour l’exercice 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de CEPL LES HERBIERS ?
ID LOGISTICS MANAGEMENT 2 figure comme Président de SAS au sein de CEPL LES HERBIERS.
Quel montant de revenus est publié pour CEPL LES HERBIERS ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour CEPL LES HERBIERS ressort à 9.89 M €.
Quel repère NAF/APE identifie CEPL LES HERBIERS ?
CEPL LES HERBIERS est référencée avec le code d’activité 8292Z sur sa fiche entreprise.
Quelles données de performance sont disponibles sur CEPL LES HERBIERS ?
Concernant CEPL LES HERBIERS, la synthèse comptable présente un résultat net de 554.94 K € en 2021, une trésorerie de 127.34 K € et une rentabilité de 5.61 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour CEPL LES HERBIERS ?
Sur la fiche de CEPL LES HERBIERS, la valeur fournisseurs affichée est de 170 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de CEPL LES HERBIERS ?
Pour CEPL LES HERBIERS, la valeur clients affichée est de 336 jours.