Chiffre d'affaires
2 M €
2023
Effectif
6 - 9
-
Marge brute
414.55 K €
2023
Profitabilité
9 %
2023
EBITDA
160.5 K €
2023
Résultat net
179.75 K €
2023
Trésorerie
1.18 M €
2023
BFR
978.29 K €
2023
Dettes +1 an
175.73 K €
2023
Endettement
494.57 K €
2023
Délai paiement
62
fournisseur
Délai paiement
5
client
Informations légales et juridiques
RCS
SAINT PIERRE (TGI) 488812181
SIREN
488812181
SIRET
48881218100011
N° TVA
FR61488812181
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
720 K €
Date de création
28/03/2006
Clôture exercice
31/12/2023
Taille entreprise
PME
Code APE
4725Z
Type d'activité
Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
Extrait Kbis
Disponible
À propos de LA BOUTIQUE DE LA SAGA DU RHUM (LE DEPOT DE RHUMS)
LA BOUTIQUE DE LA SAGA DU RHUM (LE DEPOT DE RHUMS) correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 2006.
À SAINT-PIERRE (97410), LA BOUTIQUE DE LA SAGA DU RHUM (LE DEPOT DE RHUMS) développe une activité décrite comme « commerce de détail de boissons en magasin spécialisé » ; le code 4725Z en documente la lecture administrative.
Pour 2023, le chiffre d’affaires ressort à 2 M €, soit un million neuf cent quatre-vingt-seize mille neuf cent cinquante-huit, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 179.75 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2023, LA BOUTIQUE DE LA SAGA DU RHUM (LE DEPOT DE RHUMS) affiche une trésorerie de 1.18 M €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
LA BOUTIQUE DE LA SAGA DU RHUM (LE DEPOT DE RHUMS) déclare un effectif de 6 - 9 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de LA BOUTIQUE DE LA SAGA DU RHUM (LE DEPOT DE RHUMS) est associé à RHUMS & PUNCHS ISAUTIER, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2 M | 1.72 M | 632.43 K | 212.62 K |
| Marge brute (€) | 414.55 K | 363.46 K | 31.62 K | -51.26 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 236.18 K | 64.79 K | -88.02 K |
| EBITDA (€) | 160.5 K | 151.04 K | 43.13 K | -98.15 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 85.14 K | 21.66 K | 10.13 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 158.98 K | 148.86 K | 41.74 K | -99.41 K |
| Résultat net (€) | 179.75 K | 148.33 K | 38.77 K | -102.37 K |
| Taux de marge nette (%) | 9 | 8.63 | 6.13 | -48.15 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 22.36 | 23.77 | -15.87 | 36.17 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 13.84 | 12.76 | 5.33 | -50.81 |
| Valeur ajoutée (€) * | 409.07 K | 359.69 K | 125.05 K | -52.22 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 20.48 | 20.94 | 19.77 | -24.56 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 20.76 | 21.16 | 5 | -24.11 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.04 | 8.79 | 6.82 | -46.16 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 13.75 | 10.24 | -41.4 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 978.29 K | 847.17 K | 468.33 K | 135.81 K |
| BFRE (€) | -203.33 K | -204.87 K | -166.12 K | 39.93 K |
| BFRHE (€) | 3.23 K | 4.9 K | -154.3 K | -97.14 K |
| BFR en jours de CA (j) | 178.81 | 180.01 | 270.29 | 233.14 |
| BFRE en jours de CA (j) | -37.16 | -43.53 | -95.87 | 68.55 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 17.66 M | 23.07 M | -267.35 M | -56.59 M |
| Délais de paiement clients (j) | 4.52 | 0.7 | 7.34 | 44.02 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 61.08 | 72.27 | 145.51 | 62.35 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.06 | 0.14 | 0.48 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 150.85 K | 40.32 K | -97.91 K |
| Dette nette (€) | 683.92 K | 510.33 K | -352.11 K | -415.62 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 8.78 | 6.38 | -46.05 |
| Font de roulement (€) | 978.29 K | 846.59 K | 298.62 K | 11.52 K |
| Couverture du BFR | 100 | 99.93 | 63.76 | 8.48 |
| Trésorerie (€) | 1.18 M | 1.05 M | 619.13 K | 68.87 K |
| Dettes financières (€) | 175.73 K | 225.29 K | 546.48 K | 297.43 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 3.38 | -8.73 | 4.24 |
| Ratio d'endettement (%) | 85.08 | 81.77 | 144.17 | 146.86 |
| Autonomie financière (%) | 4.57 | 2.77 | -0.45 | -0.95 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 318.85 K | 312.59 K | 255.05 K | 62.78 K |
| Liquidité générale | 243.69 | 195.89 | 65.37 | 19.94 |
| Liquidité réduite | 243.69 | 195.89 | 65.37 | 19.94 |
| Couverture de la dette | 3.44 | 3.89 | 1.77 | -7.23 |
| Salaires et charges sociales (€) | 152.98 K | 122.94 K | 48 K | 37.56 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 7.06 | 6.58 | 6.88 | 15.58 |
Dirigeants de LA BOUTIQUE DE LA SAGA DU RHUM (LE DEPOT DE RHUMS)
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
LA BOUTIQUE DE LA SAGA DU RHUM (LE DEPOT DE RHUMS)
48881218100011
CHEMIN FREDELINE
97410
SAINT-PIERRE
4725Z - Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à LA BOUTIQUE DE LA SAGA DU RHUM (LE DEPOT DE RHUMS) ?
Concernant LA BOUTIQUE DE LA SAGA DU RHUM (LE DEPOT DE RHUMS), la donnée d’effectif mentionne 6 - 9 personnes sur la période 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de LA BOUTIQUE DE LA SAGA DU RHUM (LE DEPOT DE RHUMS) ?
RHUMS & PUNCHS ISAUTIER figure comme Président de SAS pour LA BOUTIQUE DE LA SAGA DU RHUM (LE DEPOT DE RHUMS).
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour LA BOUTIQUE DE LA SAGA DU RHUM (LE DEPOT DE RHUMS) ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour LA BOUTIQUE DE LA SAGA DU RHUM (LE DEPOT DE RHUMS) ressort à 2 M €.
Quel repère NAF/APE identifie LA BOUTIQUE DE LA SAGA DU RHUM (LE DEPOT DE RHUMS) ?
LA BOUTIQUE DE LA SAGA DU RHUM (LE DEPOT DE RHUMS) présente le code NAF/APE 4725Z pour son classement administratif.
Quelles données de performance sont disponibles sur LA BOUTIQUE DE LA SAGA DU RHUM (LE DEPOT DE RHUMS) ?
Pour LA BOUTIQUE DE LA SAGA DU RHUM (LE DEPOT DE RHUMS), les données financières font apparaître un résultat net de 179.75 K € en 2023, une trésorerie de 1.18 M € et une rentabilité de 9 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à LA BOUTIQUE DE LA SAGA DU RHUM (LE DEPOT DE RHUMS) ?
Concernant LA BOUTIQUE DE LA SAGA DU RHUM (LE DEPOT DE RHUMS), le repère fournisseurs ressort à 61 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de LA BOUTIQUE DE LA SAGA DU RHUM (LE DEPOT DE RHUMS) ?
Pour LA BOUTIQUE DE LA SAGA DU RHUM (LE DEPOT DE RHUMS), le repère clients ressort à 5 jours.