Chiffre d'affaires
372.98 K €
2023
Effectif
NC
-
Marge brute
158.85 K €
2023
Profitabilité
74.1 %
2023
EBITDA
106.83 K €
2023
Résultat net
276.53 K €
2023
Trésorerie
919.91 K €
2023
BFR
1.99 M €
2023
Dettes +1 an
611.3 K €
2023
Endettement
666.09 K €
2023
Délai paiement
56
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
BASSE-TERRE 488925447
SIREN
488925447
SIRET
48892544700010
N° TVA
FR68488925447
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
8.9 M €
Date de création
15/12/2005
Clôture exercice
31/12/2023
Taille entreprise
PME
Code APE
6820B
Type d'activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Demande extrait Kbis
Disponible
À propos de SOCIETE HOLDING D'EXPLOITATION ET D'INVESTISSEMENT HOTELIER (SHEIH)
La fiche juridique de SOCIETE HOLDING D'EXPLOITATION ET D'INVESTISSEMENT HOTELIER (SHEIH) rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 2005 constitue son point de départ officiel.
Implantée à SAINT BARTHELEMY, avec le code postal 97133, SOCIETE HOLDING D'EXPLOITATION ET D'INVESTISSEMENT HOTELIER (SHEIH) est rattachée à « location de terrains et d'autres biens immobiliers » sous le code 6820B, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2023 fait apparaître un chiffre d’affaires de 372.98 K € trois cent soixante-douze mille neuf cent soixante-dix-sept €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 276.53 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2023, les comptes de SOCIETE HOLDING D'EXPLOITATION ET D'INVESTISSEMENT HOTELIER (SHEIH) mentionnent une trésorerie de 919.91 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Stephane Cloquell apparaît comme Gérant de SOCIETE HOLDING D'EXPLOITATION ET D'INVESTISSEMENT HOTELIER (SHEIH), donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 372.98 K | 334.83 K | 316.48 K | 319.18 K |
| Marge brute (€) | 158.85 K | 139.71 K | 156.25 K | -41.75 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 105.36 K | 86.16 K | - | -145.26 K |
| EBITDA (€) | 106.83 K | 411.14 K | 102.43 K | 139.99 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.47 K | -324.98 K | - | -285.25 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -10.92 K | 294.34 K | -14.61 K | 11.14 K |
| Résultat net (€) | 276.53 K | 535.2 K | 3.31 K | 12.96 K |
| Taux de marge nette (%) | 74.14 | 159.84 | 1.05 | 4.06 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.3 | 4.53 | 0.03 | 0.11 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 2.18 | 4.29 | 0.03 | 0.11 |
| Valeur ajoutée (€) * | 160.94 K | 491.01 K | 195.44 K | 311.58 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 43.15 | 146.64 | 61.75 | 97.62 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 42.59 | 41.73 | 49.37 | -13.08 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 28.64 | 122.79 | 32.36 | 43.86 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 28.25 | 25.73 | - | -45.51 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.99 M | 1.71 M | 1.41 M | 1.35 M |
| BFRE (€) | - | - | - | -15.86 K |
| BFRHE (€) | 1.1 M | 708.23 K | 689.56 K | 713.63 K |
| BFR en jours de CA (j) | 1.95 K | 1.86 K | 1.63 K | 1.55 K |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | -18.14 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.12 Md | 649.69 M | 597.9 M | 624.03 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 55.74 | 50.15 | 59.6 | 45.08 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 394.28 K | 652 K | - | 141.81 K |
| Dette nette (€) | 253.82 K | 330.81 K | -212.58 K | -350.94 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 105.71 | 194.73 | - | 44.43 |
| Font de roulement (€) | 1.99 M | 1.7 M | 1.41 M | 1.35 M |
| Couverture du BFR | 99.71 | 99.86 | 99.87 | 99.85 |
| Trésorerie (€) | 919.91 K | 971.04 K | 732.66 K | 658.06 K |
| Dettes financières (€) | 611.3 K | 603.64 K | 912.56 K | 957.08 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.64 | 0.51 | - | -2.47 |
| Ratio d'endettement (%) | 2.11 | 2.8 | -1.88 | -3.1 |
| Autonomie financière (%) | 19.7 | 19.59 | 12.41 | 11.83 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 49.09 K | 34.18 K | 30.91 K | 49.93 K |
| Liquidité générale | - | - | - | 138.95 |
| Liquidité réduite | - | - | - | 138.95 |
| Couverture de la dette | 17.35 | 76.52 | 0.75 | 2.73 |
| Salaires et charges sociales (€) | 52.08 K | 52.14 K | 52.02 K | 101.81 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 10.19 | 11.36 | 12.01 | 23.32 |
Dirigeants de SOCIETE HOLDING D'EXPLOITATION ET D'INVESTISSEMENT HOTELIER (SHEIH)
Gérant
Sites et établissements déclarés
SOCIETE HOLDING D'EXPLOITATION ET D'INVESTISSEMENT HOTELIER (SHEIH)
48892544700010
RES LES ALIZES
RES LES ALIZES PETIT-CUL-DE-SAC
97133
SAINT BARTHELEMY
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
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Questions fréquentes
Quelle personne est renseignée à la tête de SOCIETE HOLDING D'EXPLOITATION ET D'INVESTISSEMENT HOTELIER (SHEIH) ?
Stephane Cloquell figure comme Gérant chez SOCIETE HOLDING D'EXPLOITATION ET D'INVESTISSEMENT HOTELIER (SHEIH).
Quel montant de revenus est publié pour SOCIETE HOLDING D'EXPLOITATION ET D'INVESTISSEMENT HOTELIER (SHEIH) ?
Le montant d’activité publié concernant SOCIETE HOLDING D'EXPLOITATION ET D'INVESTISSEMENT HOTELIER (SHEIH) est indiqué à 372.98 K €.
Sous quel code d’activité est classée SOCIETE HOLDING D'EXPLOITATION ET D'INVESTISSEMENT HOTELIER (SHEIH) ?
SOCIETE HOLDING D'EXPLOITATION ET D'INVESTISSEMENT HOTELIER (SHEIH) présente le code NAF/APE 6820B sur sa fiche entreprise.
Quels indicateurs financiers consulter pour SOCIETE HOLDING D'EXPLOITATION ET D'INVESTISSEMENT HOTELIER (SHEIH) ?
Concernant SOCIETE HOLDING D'EXPLOITATION ET D'INVESTISSEMENT HOTELIER (SHEIH), les données financières font apparaître un résultat net de 276.53 K € en 2023, une trésorerie de 919.91 K € et une rentabilité de 74.14 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de SOCIETE HOLDING D'EXPLOITATION ET D'INVESTISSEMENT HOTELIER (SHEIH) ?
Pour SOCIETE HOLDING D'EXPLOITATION ET D'INVESTISSEMENT HOTELIER (SHEIH), la valeur fournisseurs affichée est de 56 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de SOCIETE HOLDING D'EXPLOITATION ET D'INVESTISSEMENT HOTELIER (SHEIH) ?
Concernant SOCIETE HOLDING D'EXPLOITATION ET D'INVESTISSEMENT HOTELIER (SHEIH), la valeur clients affichée est de 1 K jours.