Chiffre d'affaires
11.78 M €
2019
Effectif
50 - 99
-
Marge brute
3.55 M €
2019
Profitabilité
2.5 %
2019
EBITDA
346.49 K €
2019
Résultat net
289.05 K €
2019
Trésorerie
178.3 K €
2025
BFR
935.26 K €
2025
Dettes +1 an
389.23 K €
2025
Endettement
2.19 M €
2025
Délai paiement
64
fournisseur
Délai paiement
79
client
Informations légales et juridiques
RCS
METZ 489032136
SIREN
489032136
SIRET
48903213600017
N° TVA
FR35489032136
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
100 K €
Date de création
01/04/2006
Clôture exercice
31/03/2025
Taille entreprise
ETI
Code APE
4941B
Type d'activité
Transports routiers de fret de proximité
Extrait k bis
Disponible
À propos de TDK
TDK correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique commence en 2006.
À HERANGE (57635), TDK développe une activité décrite comme « transports routiers de fret de proximité » ; le code 4941B en documente la lecture administrative.
Pour 2019, le chiffre d’affaires ressort à 11.78 M €, soit onze millions sept cent soixante-seize mille quatre cent quatre, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 289.05 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2025, TDK affiche une trésorerie de 178.3 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
TDK déclare un effectif de 50 - 99 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de TDK est associé à KUCHLY, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | - | 11.78 M |
| Marge brute (€) | - | - | - | 3.55 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 305.35 K |
| EBITDA (€) | - | - | - | 346.49 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -41.14 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | - | 299.13 K |
| Résultat net (€) | - | - | - | 289.05 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | - | 2.45 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | - | 34.84 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | - | 8.82 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | - | 2.82 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | - | 23.95 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | - | 30.15 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | - | 2.94 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 2.59 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2019 |
| BFR (€) | 935.26 K | 1.21 M | 564.74 K | 518.07 K |
| BFRE (€) | -352.88 K | -864.8 K | -1.62 M | -956.63 K |
| BFRHE (€) | 640.98 K | 1.26 M | 1.61 M | 1.39 M |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | - | 16.06 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | -29.65 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | - | 44.73 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | - | 78.21 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | - | 63.21 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0.01 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 353.18 K |
| Dette nette (€) | -2.01 M | -3.16 M | -2.62 M | -2.36 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 3 |
| Font de roulement (€) | 466.4 K | 414.39 K | 563.8 K | 516.72 K |
| Couverture du BFR | 49.87 | 34.25 | 99.83 | 99.74 |
| Trésorerie (€) | 178.3 K | 21.12 K | 575.69 K | 87.02 K |
| Dettes financières (€) | 389.23 K | 439.02 K | 631.55 K | 117.66 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -6.69 |
| Ratio d'endettement (%) | -315.52 | -533.24 | -461.37 | -284.72 |
| Autonomie financière (%) | 1.64 | 1.35 | 0.9 | 7.05 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.33 M | 1.95 M | 2.56 M | 2.33 M |
| Liquidité générale | 94.95 | 96.1 | 94.94 | 113.72 |
| Liquidité réduite | 94.95 | 96.1 | 94.94 | 113.72 |
| Couverture de la dette | - | - | - | 0.33 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | - | 3.11 M |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | - | - | - | 19.44 |
Dirigeants de TDK
Sites et établissements déclarés
TDK
48903213600017
25 RUE PRINCIPALE
57635
HERANGE
4941B - Transports routiers de fret de proximité
TDK
48903213600025
25 RUE DE LUNEVILLE
57400
SARREBOURG
-
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4 Rue Geyling
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Zi Sud, 2 Rue Du Haras
- 57430
- Sarralbe
Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour TDK ?
Pour TDK, la donnée d’effectif mentionne 50 - 99 personnes au titre de l’année 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de TDK ?
KUCHLY figure comme Président de SAS pour TDK.
À combien se situe l’activité déclarée de TDK ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour TDK est indiqué à 11.78 M €.
Quel repère NAF/APE identifie TDK ?
TDK relève du code d’activité 4941B pour son classement administratif.
Quels indicateurs financiers consulter pour TDK ?
Pour TDK, la synthèse comptable présente un résultat net de 289.05 K € en 2019, une trésorerie de 178.3 K € et une rentabilité de 2.45 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de TDK ?
Sur la fiche de TDK, le repère fournisseurs ressort à 63 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à TDK ?
Pour TDK, l’indicateur clients est renseigné à 78 jours.