Chiffre d'affaires
1.26 M €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
930.08 K €
2024
Profitabilité
6.4 %
2024
EBITDA
125.68 K €
2024
Résultat net
81.22 K €
2024
Trésorerie
100 €
2024
BFR
149.9 K €
2024
Dettes +1 an
2.33 K €
2024
Endettement
212.4 K €
2024
Délai paiement
26
fournisseur
Délai paiement
103
client
Informations légales et juridiques
RCS
COMPIEGNE 489807990
SIREN
489807990
SIRET
48980799000028
N° TVA
FR82489807990
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
1 K €
Date de création
02/05/2006
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
GE
Code APE
8121Z
Type d'activité
Nettoyage courant des bâtiments
Demande extrait Kbis
Disponible
À propos de O2 COMPIEGNE (O2)
O2 COMPIEGNE (O2) correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique commence en 2006.
À COMPIEGNE (60200), O2 COMPIEGNE (O2) développe une activité décrite comme « nettoyage courant des bâtiments » ; le code 8121Z en documente la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 1.26 M €, soit un million deux cent soixante-et-un mille cent douze, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 81.22 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, O2 COMPIEGNE (O2) affiche une trésorerie de 100 €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
O2 COMPIEGNE (O2) déclare un effectif de 20 - 49 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.26 M | 1.29 M | 1.14 M | 827.06 K |
| Marge brute (€) | 930.08 K | 968.94 K | 869.51 K | 608.15 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 118.57 K | 171.68 K | 137.27 K | 41.4 K |
| EBITDA (€) | 125.68 K | 171.24 K | 132.87 K | 40.5 K |
| EBITDA - EBE (€) | -7.11 K | 438 | 4.4 K | 903 |
| Résultat d'exploitation (€) | 123.22 K | 168.6 K | 130.47 K | 37.87 K |
| Résultat net (€) | 81.22 K | 100.98 K | 61.24 K | 16.84 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.44 | 7.82 | 5.37 | 2.04 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 52.72 | 63.09 | 55.52 | 25.55 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 22.02 | 22.11 | 16.45 | 6.81 |
| Valeur ajoutée (€) * | 838.75 K | 901.06 K | 786.76 K | 564.78 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 66.51 | 69.78 | 68.98 | 68.29 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 73.75 | 75.04 | 76.24 | 73.53 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.97 | 13.26 | 11.65 | 4.9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.4 | 13.3 | 12.04 | 5.01 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 149.9 K | 163.78 K | 142.08 K | 99.37 K |
| BFRHE (€) | 270.48 K | 359.31 K | 285.39 K | 162.64 K |
| BFR en jours de CA (j) | 43.38 | 46.3 | 45.47 | 43.86 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 934.52 M | 1.27 Md | 891.77 M | 368.54 M |
| Délais de paiement clients (j) | 102.07 | 124.2 | 114.77 | 101.64 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 25.77 | 72 | 38.43 | 22.55 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 86.85 K | 118.57 K | 67.12 K | 27.92 K |
| Dette nette (€) | -212.3 K | -287.98 K | -229.77 K | -178.61 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.89 | 9.18 | 5.88 | 3.38 |
| Font de roulement (€) | - | - | 102.05 K | 87.18 K |
| Couverture du BFR | - | - | 71.82 | 87.73 |
| Trésorerie (€) | 100 | 1.1 K | 179 | 2.86 K |
| Dettes financières (€) | - | - | 231 | 32.15 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.44 | -2.43 | -3.42 | -6.4 |
| Ratio d'endettement (%) | -137.8 | -179.93 | -208.3 | -270.99 |
| Autonomie financière (%) | - | - | 477.52 | 2.05 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 208.01 K | 282.9 K | 221.71 K | 137.12 K |
| Couverture de la dette | 0.44 | 0.46 | 0.32 | 0.14 |
| Salaires et charges sociales (€) | 803.47 K | 789.5 K | 732.47 K | 561.87 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 56.29 | 54.21 | 54.88 | 60.79 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 23.57 K | 37.04 K | 26.67 K | 9.21 K |
Sites et établissements déclarés
O2 COMPIEGNE (O2)
48980799000028
37 RUE SAINT-CORNEILLE
60200
COMPIEGNE
8121Z - Nettoyage courant des bâtiments
O2 COMPIEGNE (O2)
48980799000010
2 RUE OTHENIN
60200
COMPIEGNE
9609Z - Autres services personnels n.c.a.
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour O2 COMPIEGNE (O2) ?
Concernant O2 COMPIEGNE (O2), l’effectif indiqué atteint 20 - 49 personnes pour l’exercice 2022.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour O2 COMPIEGNE (O2) ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour O2 COMPIEGNE (O2) ressort à 1.26 M €.
Quel repère NAF/APE identifie O2 COMPIEGNE (O2) ?
O2 COMPIEGNE (O2) présente le code NAF/APE 8121Z pour son classement administratif.
Quelles données de performance sont disponibles sur O2 COMPIEGNE (O2) ?
Sur la fiche de O2 COMPIEGNE (O2), les données financières font apparaître un résultat net de 81.22 K € en 2024, une trésorerie de 100 € et une rentabilité de 6.44 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à O2 COMPIEGNE (O2) ?
Pour O2 COMPIEGNE (O2), la valeur fournisseurs affichée est de 26 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de O2 COMPIEGNE (O2) ?
Sur la fiche de O2 COMPIEGNE (O2), l’indicateur clients est renseigné à 102 jours.