Chiffre d'affaires
903.61 K €
2023
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
358.15 K €
2023
Profitabilité
-27.7 %
2023
EBITDA
-228.41 K €
2023
Résultat net
-250.26 K €
2023
Trésorerie
622.18 K €
2024
BFR
245.62 K €
2024
Dettes +1 an
61.38 K €
2024
Endettement
928.22 K €
2024
Délai paiement
180
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
ROUEN 489867606
SIREN
489867606
SIRET
48986760600043
N° TVA
FR62489867606
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
50 K €
Date de création
15/05/2006
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
5222Z
Type d'activité
Services auxiliaires des transports par eau
Kbis en ligne
Disponible
À propos de ROSA SHIP AGENCIES
ROSA SHIP AGENCIES correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique débute en 2006.
À CANTELEU (76380), ROSA SHIP AGENCIES développe une activité décrite comme « services auxiliaires des transports par eau » ; le code 5222Z en documente la lecture administrative.
Pour 2023, le chiffre d’affaires ressort à 903.61 K €, soit neuf cent trois mille six cent neuf, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -250.26 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, ROSA SHIP AGENCIES affiche une trésorerie de 622.18 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
ROSA SHIP AGENCIES déclare un effectif de 3 - 5 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de ROSA SHIP AGENCIES est associé à Olivier Hamon, identifié avec la fonction de Gérant, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 903.61 K | 1.18 M | 933.37 K |
| Marge brute (€) | - | 358.15 K | 636 K | 446.35 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -251.37 K | 70.11 K | -51.08 K |
| EBITDA (€) | - | -228.41 K | 78.62 K | -40.75 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -22.96 K | -8.51 K | -10.33 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | -268.16 K | 46.47 K | -65.84 K |
| Résultat net (€) | - | -250.26 K | 35.29 K | -50.28 K |
| Taux de marge nette (%) | - | -27.7 | 3 | -5.39 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | -11.5 K | 13.98 | -23.15 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | -19.3 | 1.86 | -3.66 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 319.41 K | 517.72 K | 374.91 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 35.35 | 43.98 | 40.17 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | 39.64 | 54.03 | 47.82 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | -25.28 | 6.68 | -4.37 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -27.82 | 5.96 | -5.47 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 245.62 K | 186.64 K | 526.22 K | 428.99 K |
| BFRE (€) | -685.41 K | -1.02 M | -1.21 M | -853.91 K |
| BFRHE (€) | 132.85 K | 364.12 K | 258.72 K | 134.01 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 75.39 | 163.16 | 167.76 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -411.25 | -375.97 | -333.93 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 901.43 M | 834.44 M | 342.7 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 180 | 180 | 135.98 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | -180.49 K | 145.59 K | -3.51 K |
| Dette nette (€) | -306.05 K | -674.35 K | -517.12 K | -249.37 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | -19.97 | 12.37 | -0.38 |
| Font de roulement (€) | 67.81 K | -35.44 K | 169.18 K | 184.38 K |
| Couverture du BFR | 27.61 | -18.99 | 32.15 | 42.98 |
| Trésorerie (€) | 622.18 K | 620.36 K | 1.12 M | 908.17 K |
| Dettes financières (€) | 61.38 K | 44.57 K | 65.08 K | 50.42 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 3.74 | -3.55 | 70.97 |
| Ratio d'endettement (%) | -644.83 | -30.99 K | -204.85 | -114.84 |
| Autonomie financière (%) | 0.77 | 0.05 | 3.88 | 4.31 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 689.03 K | 1.03 M | 1.22 M | 862.51 K |
| Liquidité générale | 100.5 | 93.68 | 106.23 | 111.24 |
| Liquidité réduite | 100.5 | 93.68 | 106.23 | 111.24 |
| Couverture de la dette | - | -4.49 | 0.38 | -0.95 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 606.78 K | 613.99 K | 496.03 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | 52.01 | 39.93 | 39.13 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | -22.25 K | 20.09 K | -7.91 K |
Dirigeants de ROSA SHIP AGENCIES
Sites et établissements déclarés
ROSA SHIP AGENCIES
48986760600043
17 QUAI GUSTAVE FLAUBERT
76380
CANTELEU
5222Z - Services auxiliaires des transports par eau
ROSA SHIP AGENCIES
48986760600035
2 ROUTE DE BERGUES
59210
COUDEKERQUE-BRANCHE
5222Z - Services auxiliaires des transports par eau
ROSA SHIP AGENCIES
48986760600027
RUE DU CANAL
14550
BLAINVILLE-SUR-ORNE
5222Z - Services auxiliaires des transports par eau
ROSA SHIP AGENCIES
48986760600019
255 CHEMIN DE CROISSET
76000
ROUEN
5222Z - Services auxiliaires des transports par eau
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Bassin St Gervais Mole Central, Rue De Lillebonne
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72 Rue Bourgtheroulde
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Ecole Francoise Dolto, Route De Tendos
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- Bosc-Guerard-Saint-Adrien
14 Residence Carre Henri Martin, 18 Rue Du Mail
- 76100
- Rouen
Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à ROSA SHIP AGENCIES ?
Concernant ROSA SHIP AGENCIES, le volume de personnel référencé est de 3 - 5 personnes au titre de l’année 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de ROSA SHIP AGENCIES ?
Olivier Hamon apparaît en qualité de Gérant pour ROSA SHIP AGENCIES.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour ROSA SHIP AGENCIES ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour ROSA SHIP AGENCIES ressort à 903.61 K €.
Sous quel code d’activité est classée ROSA SHIP AGENCIES ?
ROSA SHIP AGENCIES est référencée avec le code d’activité 5222Z dans les bases consultables.
Quels indicateurs financiers consulter pour ROSA SHIP AGENCIES ?
Concernant ROSA SHIP AGENCIES, les données financières font apparaître un résultat net de -250.26 K € en 2023, une trésorerie de 622.18 K € et une rentabilité de -27.7 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour ROSA SHIP AGENCIES ?
Concernant ROSA SHIP AGENCIES, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 642 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour ROSA SHIP AGENCIES ?
Pour ROSA SHIP AGENCIES, le repère clients ressort à 231 jours.