Chiffre d'affaires
6.33 M €
2025
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
1.39 M €
2025
Profitabilité
4 %
2025
EBITDA
410.61 K €
2025
Résultat net
252.74 K €
2025
Trésorerie
363.47 K €
2025
BFR
2.07 M €
2025
Dettes +1 an
505.32 K €
2025
Endettement
1.35 M €
2025
Délai paiement
38
fournisseur
Délai paiement
7
client
Informations légales et juridiques
RCS
SAINT MALO 489943654
SIREN
489943654
SIRET
48994365400017
N° TVA
FR62489943654
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
802.95 K €
Date de création
20/04/2006
Clôture exercice
31/01/2025
Taille entreprise
ETI
Code APE
4752B
Type d'activité
Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus)
Extrait Kbis
Disponible
À propos de LA PENTHIEVRE
LA PENTHIEVRE correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique prend naissance en 2006.
À LAMBALLE-ARMOR (22400), LA PENTHIEVRE développe une activité décrite comme « commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus) » ; le code 4752B en cadre la lecture administrative.
Pour 2025, le chiffre d’affaires ressort à 6.33 M €, soit six millions trois cent trente-et-un mille deux cent soixante-trois, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 252.74 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2025, LA PENTHIEVRE affiche une trésorerie de 363.47 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
LA PENTHIEVRE déclare un effectif de 20 - 49 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de LA PENTHIEVRE est associé à Stephane Bourd, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.33 M | 6.74 M | 6.62 M | 6.69 M |
| Marge brute (€) | 1.39 M | 1.37 M | 1.4 M | 1.44 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 418.12 K | 479.08 K | 503.9 K | 441.72 K |
| EBITDA (€) | 410.61 K | 465.11 K | 502.75 K | 435.29 K |
| EBITDA - EBE (€) | 7.5 K | 13.97 K | 1.15 K | 6.42 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 399.63 K | 435.19 K | 466.53 K | 394.39 K |
| Résultat net (€) | 252.74 K | 286.73 K | 288.82 K | 233.13 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.99 | 4.26 | 4.37 | 3.49 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14.66 | 13.63 | 15.89 | 15.25 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 8.18 | 9.28 | 10.04 | 8.51 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.2 M | 1.17 M | 1.21 M | 1.24 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.89 | 17.44 | 18.27 | 18.49 |
| Croissance | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 21.99 | 20.38 | 21.19 | 21.51 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.49 | 6.9 | 7.6 | 6.51 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.6 | 7.11 | 7.62 | 6.6 |
| Gestion BFR | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.07 M | 2.1 M | 1.69 M | 1.38 M |
| BFRE (€) | 569.9 K | 872.41 K | 567.18 K | 263.38 K |
| BFRHE (€) | 1.14 M | 808.7 K | 82.51 K | 90.56 K |
| BFR en jours de CA (j) | 119.27 | 113.91 | 93.3 | 75.48 |
| BFRE en jours de CA (j) | 32.85 | 47.26 | 31.29 | 14.37 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 19.69 Md | 14.93 Md | 1.5 Md | 1.66 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 6.89 | 6.8 | 5.46 | 6.24 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 37.45 | 30.76 | 47.54 | 44.7 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.22 | 0.25 | 0.24 | 0.21 |
| Autonomie financière | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 306.04 K | 359.17 K | 363.81 K | 308.91 K |
| Dette nette (€) | -990.44 K | -553.94 K | -11.9 K | -174.83 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.83 | 5.33 | 5.5 | 4.62 |
| Font de roulement (€) | 2.05 M | 2.09 M | 1.68 M | 1.37 M |
| Couverture du BFR | 99.27 | 99.25 | 99.2 | 99.04 |
| Trésorerie (€) | 363.47 K | 421.65 K | 1.04 M | 1.03 M |
| Dettes financières (€) | 502.27 K | 126.36 K | 23.73 K | 29.67 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.24 | -1.54 | -0.03 | -0.57 |
| Ratio d'endettement (%) | -57.45 | -26.33 | -0.65 | -11.44 |
| Autonomie financière (%) | 3.43 | 16.65 | 76.6 | 51.53 |
| Solvabilité | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 848.4 K | 843.41 K | 1.02 M | 1.17 M |
| Liquidité générale | 113.05 | 129.9 | 109.48 | 95.84 |
| Liquidité réduite | 113.05 | 129.9 | 109.48 | 95.84 |
| Couverture de la dette | 0.72 | 0.77 | 0.92 | 0.44 |
| Salaires et charges sociales (€) | 900.16 K | 819.09 K | 812.84 K | 905.13 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 11.44 | 9.83 | 10 | 11.05 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 84.24 K | 91.77 K | 97.22 K | 90.16 K |
Dirigeants de LA PENTHIEVRE
Sites et établissements déclarés
LA PENTHIEVRE
48994365400017
66 RUE MOUEXIGNE
22400
LAMBALLE-ARMOR
4752B - Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus)
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour LA PENTHIEVRE ?
Concernant LA PENTHIEVRE, la donnée d’effectif mentionne 20 - 49 personnes au titre de l’année 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de LA PENTHIEVRE ?
Stephane Bourd apparaît en qualité de Président de SAS chez LA PENTHIEVRE.
À combien se situe l’activité déclarée de LA PENTHIEVRE ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour LA PENTHIEVRE ressort à 6.33 M €.
Sous quel code d’activité est classée LA PENTHIEVRE ?
LA PENTHIEVRE présente le code NAF/APE 4752B dans les bases consultables.
Quels éléments comptables ressortent pour LA PENTHIEVRE ?
Pour LA PENTHIEVRE, la synthèse comptable présente un résultat net de 252.74 K € en 2025, une trésorerie de 363.47 K € et une rentabilité de 3.99 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de LA PENTHIEVRE ?
Pour LA PENTHIEVRE, la valeur fournisseurs affichée est de 37 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de LA PENTHIEVRE ?
Sur la fiche de LA PENTHIEVRE, le repère clients ressort à 7 jours.