Chiffre d'affaires
290.78 K €
2023
Effectif
1 - 2
-
Marge brute
79.94 K €
2023
Profitabilité
8.5 %
2023
EBITDA
30.64 K €
2023
Résultat net
24.63 K €
2023
Trésorerie
159.36 K €
2023
BFR
160.19 K €
2023
Dettes +1 an
3.29 K €
2023
Endettement
46.29 K €
2023
Délai paiement
60
fournisseur
Délai paiement
5
client
Informations légales et juridiques
RCS
CHATEAUROUX 489998740
SIREN
489998740
SIRET
48999874000018
N° TVA
FR32489998740
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7 K €
Date de création
01/04/2006
Clôture exercice
31/03/2023
Taille entreprise
PME
Code APE
4725Z
Type d'activité
Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
Obtenir un Kbis
Disponible
À propos de SARL LA CAVE DU SOMMELIER
La fiche juridique de SARL LA CAVE DU SOMMELIER rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 2006 constitue son point de départ officiel.
Implantée à BUZANCAIS, avec le code postal 36500, SARL LA CAVE DU SOMMELIER est rattachée à « commerce de détail de boissons en magasin spécialisé » sous le code 4725Z, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2023 fait apparaître un chiffre d’affaires de 290.78 K € deux cent quatre-vingt-dix mille sept cent quatre-vingts €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 24.63 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2023, les comptes de SARL LA CAVE DU SOMMELIER mentionnent une trésorerie de 159.36 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 1 - 2 salarié(s) recensé(s), SARL LA CAVE DU SOMMELIER présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
Stephane Sureau apparaît comme Gérant de SARL LA CAVE DU SOMMELIER, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 290.78 K | 249.64 K | 232.93 K | 265.01 K |
| Marge brute (€) | 79.94 K | 64.49 K | 54.7 K | 77.72 K |
| EBITDA (€) | 30.64 K | 20.03 K | 14.87 K | 17.09 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 27.58 K | 17.03 K | 11.89 K | 13.88 K |
| Résultat net (€) | 24.63 K | 15.55 K | 11.85 K | 13.47 K |
| Taux de marge nette (%) | 8.47 | 6.23 | 5.09 | 5.08 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.82 | 8.73 | 6.85 | 7.75 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 10.33 | 7.38 | 5.67 | 7.12 |
| Valeur ajoutée (€) * | 79.91 K | 64.4 K | 59.09 K | 77.51 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 27.48 | 25.8 | 25.37 | 29.25 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 27.49 | 25.83 | 23.48 | 29.33 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.54 | 8.02 | 6.38 | 6.45 |
| BFR (€) | 160.19 K | 142.86 K | 138.18 K | 136.49 K |
| BFRE (€) | -4.04 K | 2.66 K | -2.72 K | 22.73 K |
| BFRHE (€) | 4.87 K | 4.56 K | 7.33 K | 8.87 K |
| BFR en jours de CA (j) | 201.08 | 208.88 | 216.53 | 187.99 |
| BFRE en jours de CA (j) | -5.07 | 3.9 | -4.26 | 31.3 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.88 M | 3.12 M | 4.68 M | 6.44 M |
| Délais de paiement clients (j) | 4.03 | 2.35 | 1.96 | 6.67 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 59.6 | 35.94 | 34.66 | 22.63 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dette nette (€) | 113.08 K | 102.93 K | 97.46 K | 89.46 K |
| Font de roulement (€) | 160.19 K | 142.86 K | 138.18 K | 136.49 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 159.36 K | 135.63 K | 133.57 K | 104.89 K |
| Dettes financières (€) | 3.29 K | 3.12 K | 3.12 K | 1.88 K |
| Ratio d'endettement (%) | 58.84 | 57.8 | 56.32 | 51.5 |
| Autonomie financière (%) | 58.48 | 57.06 | 55.45 | 92.5 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 43 K | 29.58 K | 33 K | 13.56 K |
| Liquidité générale | 354.83 | 428.76 | 390.13 | 737.16 |
| Liquidité réduite | 354.83 | 428.76 | 390.13 | 737.16 |
| Couverture de la dette | 3.53 | 1.43 | 0.72 | 11.45 |
| Salaires et charges sociales (€) | 39.46 K | 40.81 K | 41.41 K | 48.04 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 13.54 | 16.29 | 17.73 | 18.05 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 4.35 K | 2.74 K | 1.3 K | 1.66 K |
Dirigeants de SARL LA CAVE DU SOMMELIER
Gérant
Sites et établissements déclarés
SARL LA CAVE DU SOMMELIER
48999874000018
41 RUE DES HERVAUX
36500
BUZANCAIS
4725Z - Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à SARL LA CAVE DU SOMMELIER ?
Concernant SARL LA CAVE DU SOMMELIER, le volume de personnel référencé est de 1 - 2 personnes pour l’exercice 2021.
Qui apparaît comme responsable légal de SARL LA CAVE DU SOMMELIER ?
Stephane Sureau est renseigné comme Gérant pour SARL LA CAVE DU SOMMELIER.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour SARL LA CAVE DU SOMMELIER ?
Le montant d’activité publié concernant SARL LA CAVE DU SOMMELIER est indiqué à 290.78 K €.
Quelle activité administrative caractérise SARL LA CAVE DU SOMMELIER ?
SARL LA CAVE DU SOMMELIER est référencée avec le code d’activité 4725Z pour son classement administratif.
Quels éléments comptables ressortent pour SARL LA CAVE DU SOMMELIER ?
Concernant SARL LA CAVE DU SOMMELIER, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 24.63 K € en 2023, une trésorerie de 159.36 K € et une rentabilité de 8.47 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à SARL LA CAVE DU SOMMELIER ?
Pour SARL LA CAVE DU SOMMELIER, le repère fournisseurs ressort à 60 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de SARL LA CAVE DU SOMMELIER ?
Sur la fiche de SARL LA CAVE DU SOMMELIER, l’indicateur clients est renseigné à 4 jours.