Chiffre d'affaires
5.06 M €
2024
Effectif
50 - 99
-
Marge brute
3.48 M €
2024
Profitabilité
0.5 %
2024
EBITDA
-4.52 K €
2024
Résultat net
27.32 K €
2024
Trésorerie
134.04 K €
2024
BFR
594.9 K €
2024
Dettes +1 an
59.23 K €
2024
Endettement
911.77 K €
2024
Délai paiement
47
fournisseur
Délai paiement
95
client
Informations légales et juridiques
RCS
LYON 490327350
SIREN
490327350
SIRET
49032735000040
N° TVA
FR51490327350
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
33 K €
Date de création
29/05/2006
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
8122Z
Type d'activité
Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel
Demande extrait Kbis
Disponible
À propos de TESSALI AUVERGNE RHONE-ALPES
TESSALI AUVERGNE RHONE-ALPES correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 2006.
À LISSIEU (69380), TESSALI AUVERGNE RHONE-ALPES développe une activité décrite comme « autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel » ; le code 8122Z en précise la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 5.06 M €, soit cinq millions soixante-deux mille six cent soixante-et-un, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 27.32 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, TESSALI AUVERGNE RHONE-ALPES affiche une trésorerie de 134.04 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
TESSALI AUVERGNE RHONE-ALPES déclare un effectif de 50 - 99 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de TESSALI AUVERGNE RHONE-ALPES est associé à TESSALI GROUP, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.06 M | 3.03 M | 2.76 M | 2.45 M |
| Marge brute (€) | 3.48 M | 2.03 M | 1.84 M | 1.65 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -32.72 K | 158.31 K | - | 198.46 K |
| EBITDA (€) | -4.52 K | 184.34 K | 185.01 K | 199.71 K |
| EBITDA - EBE (€) | -28.19 K | -26.03 K | - | -1.25 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -55.58 K | 145.14 K | 152.57 K | 174.18 K |
| Résultat net (€) | 27.32 K | 154.84 K | 160.26 K | 254.31 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.54 | 5.1 | 5.8 | 10.4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.93 | 17.11 | 17.8 | 28.58 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.48 | 7.82 | 8.07 | 12.08 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.97 M | 1.8 M | 1.64 M | 1.44 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 58.66 | 59.41 | 59.47 | 58.87 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 68.83 | 66.83 | 66.59 | 67.58 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.09 | 6.08 | 6.7 | 8.17 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.65 | 5.22 | - | 8.11 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 594.9 K | 441.88 K | 520.01 K | 541.08 K |
| BFRHE (€) | 199.62 K | 36.8 K | 35.91 K | 45.37 K |
| BFR en jours de CA (j) | 42.89 | 53.16 | 68.74 | 80.75 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.77 Md | 305.9 M | 271.65 M | 303.99 M |
| Délais de paiement clients (j) | 94.93 | 111.55 | 99.22 | 94.75 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 46.04 | 31.55 | 32.56 | 54.24 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 155.38 K | 194.17 K | - | 280.3 K |
| Dette nette (€) | -777.73 K | -908.7 K | -817.98 K | -634.91 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.07 | 6.4 | - | 11.46 |
| Font de roulement (€) | 563.88 K | 424.64 K | 475.39 K | 532.99 K |
| Couverture du BFR | 94.78 | 96.1 | 91.42 | 98.51 |
| Trésorerie (€) | 134.04 K | 156.45 K | 266.99 K | 580.3 K |
| Dettes financières (€) | 1.23 K | 397.75 K | 477.76 K | 519.79 K |
| Capacité de remboursement (€) | -5.01 | -4.68 | - | -2.27 |
| Ratio d'endettement (%) | -83.4 | -100.4 | -90.86 | -71.34 |
| Autonomie financière (%) | 755.69 | 2.28 | 1.88 | 1.71 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 879.51 K | 660.15 K | 562.58 K | 686.27 K |
| Couverture de la dette | 0.04 | 0.27 | 0.33 | 0.45 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.45 M | 1.83 M | 1.61 M | 1.41 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 55.79 | 50.87 | 48.81 | 48.08 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 32.61 K | 36.74 K | 48.17 K |
Dirigeants de TESSALI AUVERGNE RHONE-ALPES
Sites et établissements déclarés
TESSALI AUVERGNE RHONE-ALPES
49032735000040
1 ALLEE DES ECUREUILS
69380
LISSIEU
8122Z - Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel
TESSALI AUVERGNE RHONE-ALPES
49032735000032
3 ALLEE DES SEQUOIAS
69760
LIMONEST
8121Z - Nettoyage courant des bâtiments
TESSALI
49032735000024
86 AVENUE CHARLES DE GAULLE
69160
TASSIN-LA-DEMI-LUNE
8121Z - Nettoyage courant des bâtiments
TESSALI AUVERGNE RHONE-ALPES
49032735000016
26 ROUTE D'ECULLY
69570
DARDILLY
8122Z - Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel
Entreprises similaires
323 Rue Andre Philip
- 69003
- Lyon
Parc Everest 3 -, 9 Rue Marcel Dassault
- 69740
- Genas
213 Rue De Gerland
- 69007
- Lyon
6 Rue Jacques Tati
- 69120
- Vaulx-En-Velin
40 Rue Leonard De Vinci
- 01390
- Civrieux
160 Rue Helene Boucher
- 69140
- Rillieux-La-Pape
997 Chemin De La Bruyere
- 01390
- Tramoyes
10 Rue Roger Planchon
- 69200
- Venissieux
40 Rue Leonard De Vinci
- 01390
- Civrieux
6 Rue Eugene Henaff
- 69200
- Venissieux
30 Rue Du 35Eme Regiment D'AViation
- 69500
- Bron
8 Rue Jean Rostand
- 69740
- Genas
13 Boulevard Edmond Michelet
- 69008
- Lyon
3 Avenue D'ORcha
- 69120
- Vaulx-En-Velin
32 Rue Malesherbes
- 69006
- Lyon
17-19, 17 Rue Cuzin
- 69120
- Vaulx-En-Velin
Lieudit Au Riollet, 239 Rue Michel Girer
- 01390
- Mionnay
37 Rue Vaucanson
- 69150
- Decines-Charpieu
6 Rue Eugene Henaff
- 69200
- Venissieux
13 Rue Rene Leynaud
- 69001
- Lyon
Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour TESSALI AUVERGNE RHONE-ALPES ?
Pour TESSALI AUVERGNE RHONE-ALPES, le volume de personnel référencé est de 50 - 99 personnes sur la période 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de TESSALI AUVERGNE RHONE-ALPES ?
TESSALI GROUP est renseigné comme Président de SAS pour TESSALI AUVERGNE RHONE-ALPES.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour TESSALI AUVERGNE RHONE-ALPES ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour TESSALI AUVERGNE RHONE-ALPES ressort à 5.06 M €.
Sous quel code d’activité est classée TESSALI AUVERGNE RHONE-ALPES ?
TESSALI AUVERGNE RHONE-ALPES relève du code d’activité 8122Z sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour TESSALI AUVERGNE RHONE-ALPES ?
Pour TESSALI AUVERGNE RHONE-ALPES, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 27.32 K € en 2024, une trésorerie de 134.04 K € et une rentabilité de 0.54 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour TESSALI AUVERGNE RHONE-ALPES ?
Concernant TESSALI AUVERGNE RHONE-ALPES, la valeur fournisseurs affichée est de 46 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de TESSALI AUVERGNE RHONE-ALPES ?
Sur la fiche de TESSALI AUVERGNE RHONE-ALPES, l’indicateur clients est renseigné à 95 jours.