Chiffre d'affaires
1.62 M €
2021
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
414.01 K €
2021
Profitabilité
8.3 %
2021
EBITDA
212.46 K €
2021
Résultat net
135.16 K €
2021
Trésorerie
500.93 K €
2025
BFR
1.02 M €
2025
Dettes +1 an
81.61 K €
2025
Endettement
242.9 K €
2025
Délai paiement
43
fournisseur
Délai paiement
16
client
Informations légales et juridiques
RCS
BOULOGNE-SUR-MER 491162558
SIREN
491162558
SIRET
49116255800010
N° TVA
FR68491162558
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
10 K €
Date de création
01/07/2006
Clôture exercice
30/09/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
4725Z
Type d'activité
Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
Extrait de Kbis
Disponible
À propos de LA CAVE TOUQUETTOISE
LA CAVE TOUQUETTOISE correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique commence en 2006.
À LE TOUQUET-PARIS-PLAGE (62520), LA CAVE TOUQUETTOISE développe une activité décrite comme « commerce de détail de boissons en magasin spécialisé » ; le code 4725Z en cadre la lecture administrative.
Pour 2021, le chiffre d’affaires ressort à 1.62 M €, soit un million six cent vingt-deux mille cinq cent trente-huit, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 135.16 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2025, LA CAVE TOUQUETTOISE affiche une trésorerie de 500.93 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
LA CAVE TOUQUETTOISE déclare un effectif de 3 - 5 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de LA CAVE TOUQUETTOISE est associé à Mathieu Duret, identifié avec la fonction de Directeur Général, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | - | 1.62 M |
| Marge brute (€) | - | - | - | 414.01 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 212.31 K |
| EBITDA (€) | - | - | - | 212.46 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -153 |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | - | 195.16 K |
| Résultat net (€) | - | - | - | 135.16 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | - | 8.33 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | - | 19.65 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | - | 12.48 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | - | 380.2 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | - | 23.43 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | - | 25.52 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | - | 13.09 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 13.08 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.02 M | 967.4 K | 770 K | 705.89 K |
| BFRE (€) | 503.78 K | 537.86 K | 416.85 K | 310.84 K |
| BFRHE (€) | 20.75 K | 67.7 K | 36.8 K | 32.72 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | - | 158.79 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | 69.92 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | - | 145.46 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | - | 15.44 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | - | 42.26 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0.29 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 152.47 K |
| Dette nette (€) | 258.03 K | 43.23 K | 8.03 K | -24.9 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 9.4 |
| Font de roulement (€) | 1.02 M | 966.56 K | 767.72 K | 703.31 K |
| Couverture du BFR | 99.93 | 99.91 | 99.7 | 99.63 |
| Trésorerie (€) | 500.93 K | 363.14 K | 344.05 K | 370.17 K |
| Dettes financières (€) | 81.61 K | 128.69 K | 127.58 K | 178.89 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -0.16 |
| Ratio d'endettement (%) | 23.76 | 4.33 | 1.02 | -3.62 |
| Autonomie financière (%) | 13.3 | 7.77 | 6.16 | 3.84 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 160.53 K | 190.38 K | 206.16 K | 213.61 K |
| Liquidité générale | 234.6 | 150.55 | 123.16 | 112.62 |
| Liquidité réduite | 234.6 | 150.55 | 123.16 | 112.62 |
| Couverture de la dette | - | - | - | 2.08 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | - | 206.03 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | - | - | 9.44 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 49.16 K |
Dirigeants de LA CAVE TOUQUETTOISE
Sites et établissements déclarés
LA CAVE TOUQUETTOISE
49116255800010
72 RUE DE METZ
62520
LE TOUQUET-PARIS-PLAGE
4725Z - Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
LA CAVE TOUQUETTOISE
49116255800028
68 RUE CARNOT
62930
WIMEREUX
4725Z - Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
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2 Rue Du Grand Sermon
- 62170
- Montreuil-Sur-Mer
Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour LA CAVE TOUQUETTOISE ?
Concernant LA CAVE TOUQUETTOISE, l’effectif indiqué atteint 3 - 5 personnes au titre de l’année 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de LA CAVE TOUQUETTOISE ?
Mathieu Duret est renseigné comme Directeur Général au sein de LA CAVE TOUQUETTOISE.
Quel montant de revenus est publié pour LA CAVE TOUQUETTOISE ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour LA CAVE TOUQUETTOISE s’élève à 1.62 M €.
Quel repère NAF/APE identifie LA CAVE TOUQUETTOISE ?
LA CAVE TOUQUETTOISE présente le code NAF/APE 4725Z pour son classement administratif.
Quelles données de performance sont disponibles sur LA CAVE TOUQUETTOISE ?
Sur la fiche de LA CAVE TOUQUETTOISE, la synthèse comptable présente un résultat net de 135.16 K € en 2021, une trésorerie de 500.93 K € et une rentabilité de 8.33 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de LA CAVE TOUQUETTOISE ?
Concernant LA CAVE TOUQUETTOISE, la valeur fournisseurs affichée est de 42 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour LA CAVE TOUQUETTOISE ?
Sur la fiche de LA CAVE TOUQUETTOISE, la valeur clients affichée est de 15 jours.