Chiffre d'affaires
1.59 M €
2024
Effectif
6 - 9
-
Marge brute
701.16 K €
2024
Profitabilité
7.1 %
2024
EBITDA
212.8 K €
2024
Résultat net
113.32 K €
2024
Trésorerie
224.95 K €
2024
BFR
468.39 K €
2024
Dettes +1 an
140.27 K €
2024
Endettement
519.94 K €
2024
Délai paiement
77
fournisseur
Délai paiement
92
client
Informations légales et juridiques
RCS
PERIGUEUX 491216370
SIREN
491216370
SIRET
49121637000024
N° TVA
FR96491216370
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
500 €
Date de création
01/08/2006
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
7120B
Type d'activité
Analyses, essais et inspections techniques
Demande de Kbis
Disponible
À propos de EXCELL COGNAC
EXCELL COGNAC correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique prend naissance en 2006.
À SEGONZAC (16130), EXCELL COGNAC développe une activité décrite comme « analyses, essais et inspections techniques » ; le code 7120B en précise la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 1.59 M €, soit un million cinq cent quatre-vingt-dix mille trois cent quatre-vingt-huit, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 113.32 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, EXCELL COGNAC affiche une trésorerie de 224.95 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
EXCELL COGNAC déclare un effectif de 6 - 9 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de EXCELL COGNAC est associé à Vincent Renouf, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.59 M | - | - | - |
| Marge brute (€) | 701.16 K | - | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 213.23 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 212.8 K | - | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | 429 | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 132.5 K | - | - | - |
| Résultat net (€) | 113.32 K | - | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 7.13 | - | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 24.76 | - | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 11.59 | - | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 599.33 K | - | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 37.68 | - | - | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 44.09 | - | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 13.38 | - | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13.41 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 468.39 K | 524.71 K | 317.89 K | 146.75 K |
| BFRE (€) | 213.24 K | 153.62 K | 114.23 K | 53.98 K |
| BFRHE (€) | -21.36 K | 32.12 K | -80.53 K | 44.81 K |
| BFR en jours de CA (j) | 107.5 | - | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 48.94 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -93.07 M | - | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 91.01 | - | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 76.92 | - | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.1 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 193.65 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -294.99 K | -485.8 K | -264.05 K | -590.3 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 12.18 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 413.05 K | 298.2 K | 214.44 K | 133.25 K |
| Couverture du BFR | 88.18 | 56.83 | 67.46 | 90.81 |
| Trésorerie (€) | 224.95 K | 112.46 K | 182.32 K | 34.47 K |
| Dettes financières (€) | 140.13 K | 96.8 K | 133.78 K | 134.85 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.52 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -64.46 | -119.71 | -90.08 | -354.02 |
| Autonomie financière (%) | 3.27 | 4.19 | 2.19 | 1.24 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 324.47 K | 274.96 K | 210.74 K | 476.43 K |
| Liquidité générale | 123.38 | 122.61 | 105.38 | 72.79 |
| Liquidité réduite | 123.38 | 122.61 | 105.38 | 72.79 |
| Couverture de la dette | 0.97 | - | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 479.96 K | - | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 22.88 | - | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 37.77 K | - | - | - |
Dirigeants de EXCELL COGNAC
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
EXCELL COGNAC
49121637000024
15 RUE PIERRE VIALA
16130
SEGONZAC
7120B - Analyses, essais et inspections techniques
OENO-LABO
49121637000016
9 RUE DE L'AUMONERIE
17520
ARCHIAC
7120B - Analyses, essais et inspections techniques
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Zone Industrielle
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9 Rue Du Commandant Foucaud
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour EXCELL COGNAC ?
Concernant EXCELL COGNAC, la donnée d’effectif mentionne 6 - 9 personnes pour l’exercice 2022.
Quel mandataire est identifié pour EXCELL COGNAC ?
Vincent Renouf apparaît en qualité de Président de SAS au sein de EXCELL COGNAC.
Quel montant de revenus est publié pour EXCELL COGNAC ?
Le montant d’activité publié concernant EXCELL COGNAC est indiqué à 1.59 M €.
Quelle activité administrative caractérise EXCELL COGNAC ?
EXCELL COGNAC relève du code d’activité 7120B pour son classement administratif.
Quels éléments comptables ressortent pour EXCELL COGNAC ?
Pour EXCELL COGNAC, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 113.32 K € en 2024, une trésorerie de 224.95 K € et une rentabilité de 7.13 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour EXCELL COGNAC ?
Concernant EXCELL COGNAC, la valeur fournisseurs affichée est de 77 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de EXCELL COGNAC ?
Concernant EXCELL COGNAC, l’indicateur clients est renseigné à 91 jours.