Chiffre d'affaires
371.54 K €
2023
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
79.03 K €
2023
Profitabilité
-30.4 %
2023
EBITDA
-131.58 K €
2023
Résultat net
-112.96 K €
2023
Trésorerie
250.71 K €
2023
BFR
337.83 K €
2023
Dettes +1 an
226 €
2023
Endettement
21.04 K €
2023
Délai paiement
15
fournisseur
Délai paiement
80
client
Informations légales et juridiques
RCS
SEDAN 491422408
SIREN
491422408
SIRET
49142240800022
N° TVA
FR29491422408
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
49.5 K €
Date de création
01/09/2006
Clôture exercice
30/09/2023
Taille entreprise
PME
Code APE
4673A
Type d'activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
Kbis
Disponible
À propos de PROTECH.FILTRES
PROTECH.FILTRES correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique commence en 2006.
À GLAIRE (08200), PROTECH.FILTRES développe une activité décrite comme « commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction » ; le code 4673A en cadre la lecture administrative.
Pour 2023, le chiffre d’affaires ressort à 371.54 K €, soit trois cent soixante-et-onze mille cinq cent trente-huit, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -112.96 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2023, PROTECH.FILTRES affiche une trésorerie de 250.71 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
PROTECH.FILTRES déclare un effectif de 3 - 5 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de PROTECH.FILTRES est associé à Jean-Marc Poncelet, identifié avec la fonction de Gérant, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 371.54 K | 1.16 M | 1.22 M | 1.08 M |
| Marge brute (€) | 79.03 K | 342.31 K | 512.88 K | 372.55 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 16.73 K | 113.92 K | 44.86 K |
| EBITDA (€) | -131.58 K | 10.46 K | 113.66 K | 41.26 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 6.27 K | 268 | 3.61 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -135.03 K | 8.64 K | 113.04 K | 40.38 K |
| Résultat net (€) | -112.96 K | 9.07 K | 29.64 K | 33.44 K |
| Taux de marge nette (%) | -30.4 | 0.78 | 2.43 | 3.1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -32.62 | 1.96 | 6.35 | 7.55 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -30.75 | 1.2 | 4.09 | 3.55 |
| Valeur ajoutée (€) * | -17.27 K | 304.66 K | 417.89 K | 387.25 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -4.65 | 26.35 | 34.22 | 35.93 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 21.27 | 29.61 | 42 | 34.56 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -35.41 | 0.9 | 9.31 | 3.83 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 1.45 | 9.33 | 4.16 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 337.83 K | 534.73 K | 501.3 K | 601.51 K |
| BFRE (€) | 58.13 K | 184.46 K | 234.14 K | 245.95 K |
| BFRHE (€) | 29 K | 47.8 K | 89.74 K | 73.21 K |
| BFR en jours de CA (j) | 331.89 | 168.81 | 149.83 | 203.69 |
| BFRE en jours de CA (j) | 57.1 | 58.23 | 69.98 | 83.29 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 29.52 M | 151.42 M | 300.26 M | 216.19 M |
| Délais de paiement clients (j) | 79.61 | 94.96 | 116.29 | 153.46 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 14.33 | 49.38 | 39.33 | 112.02 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.11 | 0.11 | 0.17 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 26.09 K | 30.36 K | 43.71 K |
| Dette nette (€) | 229.67 K | 7.52 K | -68.89 K | -203.87 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 2.26 | 2.49 | 4.05 |
| Font de roulement (€) | 337.83 K | 534.73 K | 492.31 K | 592.51 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 98.21 | 98.51 |
| Trésorerie (€) | 250.71 K | 302.47 K | 179.98 K | 285.43 K |
| Dettes financières (€) | 226 | 83.91 K | 30.56 K | 155.41 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 0.29 | -2.27 | -4.66 |
| Ratio d'endettement (%) | 66.32 | 1.63 | -14.75 | -46.03 |
| Autonomie financière (%) | 1.53 K | 5.5 | 15.29 | 2.85 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 20.81 K | 211.04 K | 218.31 K | 333.89 K |
| Liquidité générale | 1.6 K | 207.82 | 232.9 | 153.26 |
| Liquidité réduite | 1.6 K | 207.82 | 232.9 | 153.26 |
| Couverture de la dette | -10.1 | 0.09 | 0.22 | 0.27 |
| Salaires et charges sociales (€) | 141.79 K | 348.67 K | 293.23 K | 405.9 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 24.87 | 22.46 | 17.37 | 28.8 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 1.64 K | 5.24 K | 5.54 K |
Dirigeants de PROTECH.FILTRES
Sites et établissements déclarés
PROTECH.FILTRES
49142240800022
27 RTE DE BELLEVUE
08200
GLAIRE
4673A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
PROTECH.FILTRES
49142240800014
31 RTE DE BELLEVUE
08200
GLAIRE
4673A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour PROTECH.FILTRES ?
Sur la fiche de PROTECH.FILTRES, la donnée d’effectif mentionne 3 - 5 personnes pour l’exercice 2021.
Quelle personne est renseignée à la tête de PROTECH.FILTRES ?
Jean-Marc Poncelet est renseigné comme Gérant au sein de PROTECH.FILTRES.
Quel montant de revenus est publié pour PROTECH.FILTRES ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour PROTECH.FILTRES ressort à 371.54 K €.
Quel repère NAF/APE identifie PROTECH.FILTRES ?
PROTECH.FILTRES relève du code d’activité 4673A dans les bases consultables.
Quels éléments comptables ressortent pour PROTECH.FILTRES ?
Concernant PROTECH.FILTRES, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de -112.96 K € en 2023, une trésorerie de 250.71 K € et une rentabilité de -30.4 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de PROTECH.FILTRES ?
Pour PROTECH.FILTRES, le repère fournisseurs ressort à 14 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de PROTECH.FILTRES ?
Sur la fiche de PROTECH.FILTRES, la valeur clients affichée est de 80 jours.