Chiffre d'affaires
2.14 M €
2024
Effectif
50 - 99
-
Marge brute
1.59 M €
2024
Profitabilité
6.6 %
2024
EBITDA
229.06 K €
2024
Résultat net
141.43 K €
2024
Trésorerie
14.27 K €
2024
BFR
302.81 K €
2024
Dettes +1 an
13.64 K €
2024
Endettement
358.57 K €
2024
Délai paiement
35
fournisseur
Délai paiement
107
client
Informations légales et juridiques
RCS
AMIENS 491454013
SIREN
491454013
SIRET
49145401300021
N° TVA
FR75491454013
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
1 K €
Date de création
31/08/2006
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
GE
Code APE
8121Z
Type d'activité
Nettoyage courant des bâtiments
k bis
Disponible
À propos de O2 AMIENS
O2 AMIENS correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique débute en 2006.
À AMIENS (80000), O2 AMIENS développe une activité décrite comme « nettoyage courant des bâtiments » ; le code 8121Z en précise la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 2.14 M €, soit deux millions cent trente-cinq mille cent cinquante-trois, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 141.43 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, O2 AMIENS affiche une trésorerie de 14.27 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
O2 AMIENS déclare un effectif de 50 - 99 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de O2 AMIENS est associé à Guillaume Richard, identifié avec la fonction de Gérant, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.14 M | 2.04 M | 1.78 M | 1.59 M |
| Marge brute (€) | 1.59 M | 1.5 M | 1.28 M | 1.2 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 222.72 K | 190.61 K | 161.42 K | 145.08 K |
| EBITDA (€) | 229.06 K | 190.43 K | 162.49 K | 146.5 K |
| EBITDA - EBE (€) | -6.34 K | 180 | -1.08 K | -1.42 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 227.75 K | 189.46 K | 160.96 K | 145.08 K |
| Résultat net (€) | 141.43 K | 111.4 K | 84.94 K | 75.52 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.62 | 5.47 | 4.78 | 4.74 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 59.55 | 57.51 | 54.02 | 42.47 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 21.61 | 16.56 | 14.65 | 13.24 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.4 M | 1.34 M | 1.2 M | 1.09 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 65.49 | 66.03 | 67.32 | 68.52 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 74.42 | 73.87 | 72.12 | 75.68 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.73 | 9.35 | 9.15 | 9.2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.43 | 9.36 | 9.09 | 9.11 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 302.81 K | 260.9 K | 211 K | 240.03 K |
| BFRHE (€) | 481.13 K | 541.14 K | 457.58 K | 456.04 K |
| BFR en jours de CA (j) | 51.76 | 46.78 | 43.37 | 55.03 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.81 Md | 3.02 Md | 2.23 Md | 1.99 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 107 | 118.31 | 117.04 | 126.61 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 34.17 | 69.8 | 106.87 | 55.75 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 157.55 K | 136.77 K | 89.95 K | 78.47 K |
| Dette nette (€) | -344.3 K | -419.84 K | -382.54 K | -384.14 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.38 | 6.72 | 5.07 | 4.93 |
| Font de roulement (€) | 231.97 K | 190.97 K | 155.35 K | 222.48 K |
| Couverture du BFR | 76.61 | 73.2 | 73.62 | 92.69 |
| Trésorerie (€) | 14.27 K | 669 | 200 | 8.02 K |
| Dettes financières (€) | 100 | 100 | 100 | 46.75 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.19 | -3.07 | -4.25 | -4.9 |
| Ratio d'endettement (%) | -144.97 | -216.76 | -243.28 | -216.03 |
| Autonomie financière (%) | 2.38 K | 1.94 K | 1.57 K | 3.8 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 346.07 K | 408.83 K | 366.73 K | 328.22 K |
| Couverture de la dette | 0.48 | 0.36 | 0.39 | 0.28 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.35 M | 1.3 M | 1.11 M | 1.07 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 54.78 | 56.06 | 55.04 | 59.01 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 49.65 K | 45.07 K | 24.33 K | 39.94 K |
Dirigeants de O2 AMIENS
Gérant
Sites et établissements déclarés
O2 AMIENS
49145401300021
12 RUE DE LA 2EME DB
80000
AMIENS
8121Z - Nettoyage courant des bâtiments
O2 AMIENS
49145401300013
HOTEL D'ENTREPRISES NO2
11 AVENUE DE LA PAIX
80080
AMIENS
9609Z - Autres services personnels n.c.a.
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour O2 AMIENS ?
Sur la fiche de O2 AMIENS, le volume de personnel référencé est de 50 - 99 personnes pour l’exercice 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de O2 AMIENS ?
Guillaume Richard est renseigné comme Gérant au sein de O2 AMIENS.
Quel montant de revenus est publié pour O2 AMIENS ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour O2 AMIENS est indiqué à 2.14 M €.
Sous quel code d’activité est classée O2 AMIENS ?
O2 AMIENS relève du code d’activité 8121Z sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour O2 AMIENS ?
Concernant O2 AMIENS, les données financières font apparaître un résultat net de 141.43 K € en 2024, une trésorerie de 14.27 K € et une rentabilité de 6.62 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à O2 AMIENS ?
Concernant O2 AMIENS, la valeur fournisseurs affichée est de 34 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à O2 AMIENS ?
Sur la fiche de O2 AMIENS, le repère clients ressort à 107 jours.