Chiffre d'affaires
808.97 K €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
502.45 K €
2024
Profitabilité
-12.9 %
2024
EBITDA
-68.16 K €
2024
Résultat net
-104.15 K €
2024
Trésorerie
100 €
2024
BFR
-106.65 K €
2024
Dettes +1 an
9.11 K €
2024
Endettement
224.88 K €
2024
Délai paiement
129
fournisseur
Délai paiement
46
client
Informations légales et juridiques
RCS
CAEN 491599296
SIREN
491599296
SIRET
49159929600036
N° TVA
FR6491599296
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
1 K €
Date de création
21/08/2006
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
GE
Code APE
8121Z
Type d'activité
Nettoyage courant des bâtiments
Demande extrait Kbis
Disponible
À propos de O2 CAEN (O2)
La fiche juridique de O2 CAEN (O2) rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 2006 constitue son point de départ officiel.
Implantée à CAEN, avec le code postal 14000, O2 CAEN (O2) est rattachée à « nettoyage courant des bâtiments » sous le code 8121Z, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 808.97 K € huit cent huit mille neuf cent soixante-sept €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -104.15 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de O2 CAEN (O2) mentionnent une trésorerie de 100 €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 20 - 49 salarié(s) recensé(s), O2 CAEN (O2) présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 808.97 K | 871.55 K | 926.89 K | 1.06 M |
| Marge brute (€) | 502.45 K | 613.57 K | 647.12 K | 793.06 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -73.3 K | -17.12 K | -25.01 K | 29.62 K |
| EBITDA (€) | -68.16 K | -34.64 K | -3.3 K | 69.99 K |
| EBITDA - EBE (€) | -5.14 K | 17.52 K | -21.71 K | -40.37 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -71.65 K | -37.21 K | -4.1 K | 68.19 K |
| Résultat net (€) | -104.15 K | -39.94 K | 11.9 K | 57.6 K |
| Taux de marge nette (%) | -12.87 | -4.58 | 1.28 | 5.42 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 101.29 | 1.63 K | 30.21 | 67.69 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -81.94 | -23.37 | 5.49 | 17.7 |
| Valeur ajoutée (€) * | 480.8 K | 556.71 K | 618.33 K | 789.98 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 59.43 | 63.88 | 66.71 | 74.28 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 62.11 | 70.4 | 69.82 | 74.57 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -8.43 | -3.97 | -0.36 | 6.58 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -9.06 | -1.96 | -2.7 | 2.79 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -106.65 K | -4.32 K | 42.93 K | 159.22 K |
| BFRHE (€) | 32.5 K | 80.77 K | 130.01 K | 217.04 K |
| BFR en jours de CA (j) | -48.12 | -1.81 | 16.9 | 54.64 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 72.03 M | 192.86 M | 330.15 M | 632.41 M |
| Délais de paiement clients (j) | 45.89 | 60.42 | 81.5 | 106.16 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 128.44 | 47.64 | 71.9 | 23.75 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -96.97 K | -19.46 K | 12.78 K | 63.66 K |
| Dette nette (€) | -224.78 K | -160.28 K | -176.08 K | -230.54 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -11.99 | -2.23 | 1.38 | 5.99 |
| Font de roulement (€) | -119.1 K | - | 34 K | 138.01 K |
| Couverture du BFR | 111.68 | - | 79.2 | 86.68 |
| Trésorerie (€) | 100 | 600 | 867 | 5.45 K |
| Dettes financières (€) | 7.59 K | - | 100 | 59.2 K |
| Capacité de remboursement (€) | 2.32 | 8.24 | -13.78 | -3.62 |
| Ratio d'endettement (%) | 218.61 | 6.55 K | -447.02 | -270.94 |
| Autonomie financière (%) | -13.54 | - | 393.89 | 1.44 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 209.88 K | 151.21 K | 168.13 K | 159.98 K |
| Couverture de la dette | -1.04 | -0.34 | 0.11 | 0.41 |
| Salaires et charges sociales (€) | 574.29 K | 624.65 K | 674.85 K | 767.36 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 61.46 | 62.83 | 63.69 | 63.6 |
Sites et établissements déclarés
O2 CAEN (O2)
49159929600036
6 RUE DE BAYEUX
14000
CAEN
8121Z - Nettoyage courant des bâtiments
O2 CAEN (O2)
49159929600028
5 AVENUE ALBERT SOREL
14000
CAEN
8810A - Aide à domicile
O2 CAEN (O2)
49159929600010
24 RUE JEAN EUDES
14000
CAEN
8810A - Aide à domicile
Entreprises similaires
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- 14160
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Zi, Route De Paris
- 14120
- Mondeville
Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour O2 CAEN (O2) ?
Pour O2 CAEN (O2), l’effectif indiqué atteint 20 - 49 personnes pour l’exercice 2022.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour O2 CAEN (O2) ?
Le montant d’activité publié concernant O2 CAEN (O2) est indiqué à 808.97 K €.
Quel repère NAF/APE identifie O2 CAEN (O2) ?
O2 CAEN (O2) est référencée avec le code d’activité 8121Z pour son classement administratif.
Quels éléments comptables ressortent pour O2 CAEN (O2) ?
Sur la fiche de O2 CAEN (O2), les données financières font apparaître un résultat net de -104.15 K € en 2024, une trésorerie de 100 € et une rentabilité de -12.87 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour O2 CAEN (O2) ?
Sur la fiche de O2 CAEN (O2), l’indicateur fournisseurs est renseigné à 128 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de O2 CAEN (O2) ?
Pour O2 CAEN (O2), la valeur clients affichée est de 46 jours.